SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle
Comprendre les sources de revenus SecureWorks Corp. (SCWX)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 244,0 millions de dollars Pour l'exercice 2024, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services de cybersécurité | 152.6 | 62.5% |
| Détection et réponse gérées | 67.3 | 27.6% |
| Services consultatifs | 24.1 | 9.9% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- FY 2022: 221,5 millions de dollars
- FY 2023: 233,2 millions de dollars
- FY 2024: 244,0 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.6%
| Distribution des revenus géographiques | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 189.1 | 77.5% |
| Europe | 36.6 | 15.0% |
| Asie-Pacifique | 18.3 | 7.5% |
Une plongée profonde dans SecureWorks Corp. (SCWX)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la technologie de cybersécurité technologique.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 64.3% | 62.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.8% | -7.5% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations financières stratégiques:
- Le bénéfice brut a augmenté de 292,1 millions de dollars en 2022 à 316,5 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation réduites à 336,7 millions de dollars depuis 362,4 millions de dollars l'année précédente
- Revenus générés: 492,1 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies progressives de gestion des coûts:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 175,6 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 145,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 181,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Secureworks Corp. (SCWX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 82,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 15,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 276,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.36 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette profile varie de 2 à 7 ans
La rupture du financement démontre une approche prudente de la structure du capital:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 22.9% |
| Financement par actions | 77.1% |
Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions favorables, à maturation en 2026.
Évaluation des liquidités SecureWorks Corp. (SCWX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle les mesures de liquidité suivantes pour la société:
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
| Fonds de roulement | 48,3 millions de dollars | 2023 |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 7,3 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent:
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 63,9 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 41,2 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 105,1 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle:
- Dette totale: 87,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
SecureWorks Corp. (SCWX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.73 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.62 |
| Cours actuel | $14.27 |
Indicateurs de performance des actions clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $10.66 - $16.55
- Volatilité des prix: ±23.4%
- Capitalisation boursière: 611,2 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 37% |
| Vendre | 21% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à SecureWorks Corp. (SCWX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité du marché de la cybersécurité | 412,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus |
| Risque opérationnel | Défis d'infrastructure technologique | 7.2% Probabilité potentielle des perturbations du service |
| Risque financier | Concentration du client | 38% de revenus des 10 meilleurs clients |
Risques opérationnels clés
- Paysage compétitif avec 45,3 millions de dollars pression concurrentielle annuelle
- Coûts de transformation de la technologie estimés à 12,7 millions de dollars
- Dépenses potentielles de conformité réglementaire autour 3,2 millions de dollars
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.64
- Ratio de liquidité: 1.85
- Fonds de roulement: 22,1 millions de dollars
Risques spécifiques à la cybersécurité
| Zone de risque | Impact financier potentiel | Investissement d'atténuation |
|---|---|---|
| Potentiel de violation de données | 5,4 millions de dollars Coût de récupération estimé | 2,1 millions de dollars Investissement de sécurité annuel |
| Paysage de menace | 47 Identifié les vulnérabilités critiques | Protocoles de surveillance continus |
Perspectives de croissance futures pour SecureWorks Corp. (SCWX)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs moteurs stratégiques clés et facteurs de positionnement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Services de cybersécurité | 12.5% TCAC | 345,4 milliards de dollars |
| Services de sécurité gérés | 14.2% TCAC | 262,8 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de sécurité Cloud
- Améliorer les capacités de détection des menaces dirigés par l'IA
- Augmenter la pénétration du marché international
- Développer des partenariats technologiques stratégiques
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la croissance des revenus suivants:
- 2024 Revenus estimés: 672,3 millions de dollars
- 2025 Revenus projetés: 745,6 millions de dollars
- 2026 Revenus attendus: 836,4 millions de dollars
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact |
|---|---|
| Intelligence avancée des menaces | 37% Détection de menace plus rapide |
| Réseau de recherche mondial | Couvertures 186 pays |
| Technologie propriétaire | 24 brevets enregistrés |
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