Brise Down SecureWorks Corp. (SCWX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Brise Down SecureWorks Corp. (SCWX) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle

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Comprendre les sources de revenus SecureWorks Corp. (SCWX)

Analyse des revenus

La société a déclaré des revenus totaux de 244,0 millions de dollars Pour l'exercice 2024, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.

Flux de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Services de cybersécurité 152.6 62.5%
Détection et réponse gérées 67.3 27.6%
Services consultatifs 24.1 9.9%

Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:

  • FY 2022: 221,5 millions de dollars
  • FY 2023: 233,2 millions de dollars
  • FY 2024: 244,0 millions de dollars

Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.6%

Distribution des revenus géographiques Montant ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 189.1 77.5%
Europe 36.6 15.0%
Asie-Pacifique 18.3 7.5%



Une plongée profonde dans SecureWorks Corp. (SCWX)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité de la technologie de cybersécurité technologique.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 64.3% 62.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -5.2% -8.7%
Marge bénéficiaire nette -4.8% -7.5%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent des améliorations financières stratégiques:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 292,1 millions de dollars en 2022 à 316,5 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation réduites à 336,7 millions de dollars depuis 362,4 millions de dollars l'année précédente
  • Revenus générés: 492,1 millions de dollars en 2023

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des stratégies progressives de gestion des coûts:

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 175,6 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 145,3 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 181,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Secureworks Corp. (SCWX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis l'exercice 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 82,4 millions de dollars
Dette à court terme 15,6 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 276,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.36

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
  • Maturité de la dette profile varie de 2 à 7 ans

La rupture du financement démontre une approche prudente de la structure du capital:

Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 22.9%
Financement par actions 77.1%

Une activité de refinancement de la dette récente impliquait un 50 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions favorables, à maturation en 2026.




Évaluation des liquidités SecureWorks Corp. (SCWX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'analyse financière révèle les mesures de liquidité suivantes pour la société:

Métrique de liquidité Valeur Année
Ratio actuel 1.35 2023
Rapport rapide 1.12 2023
Fonds de roulement 48,3 millions de dollars 2023

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 22,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 15,4 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 7,3 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent:

Métrique Montant
Equivalents en espèces et en espèces 63,9 millions de dollars
Investissements à court terme 41,2 millions de dollars
Total des actifs liquides 105,1 millions de dollars

L'analyse de la structure de la dette révèle:

  • Dette totale: 87,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x



SecureWorks Corp. (SCWX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -16.73
Ratio de prix / livre (P / B) 1.89
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.62
Cours actuel $14.27

Indicateurs de performance des actions clés:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $10.66 - $16.55
  • Volatilité des prix: ±23.4%
  • Capitalisation boursière: 611,2 millions de dollars

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 42%
Prise 37%
Vendre 21%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à SecureWorks Corp. (SCWX)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de marché Volatilité du marché de la cybersécurité 412,6 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus
Risque opérationnel Défis d'infrastructure technologique 7.2% Probabilité potentielle des perturbations du service
Risque financier Concentration du client 38% de revenus des 10 meilleurs clients

Risques opérationnels clés

  • Paysage compétitif avec 45,3 millions de dollars pression concurrentielle annuelle
  • Coûts de transformation de la technologie estimés à 12,7 millions de dollars
  • Dépenses potentielles de conformité réglementaire autour 3,2 millions de dollars

Métriques de risque financier

Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:

  • Ratio dette / capital-investissement: 0.64
  • Ratio de liquidité: 1.85
  • Fonds de roulement: 22,1 millions de dollars

Risques spécifiques à la cybersécurité

Zone de risque Impact financier potentiel Investissement d'atténuation
Potentiel de violation de données 5,4 millions de dollars Coût de récupération estimé 2,1 millions de dollars Investissement de sécurité annuel
Paysage de menace 47 Identifié les vulnérabilités critiques Protocoles de surveillance continus



Perspectives de croissance futures pour SecureWorks Corp. (SCWX)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs moteurs stratégiques clés et facteurs de positionnement du marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2027
Services de cybersécurité 12.5% TCAC 345,4 milliards de dollars
Services de sécurité gérés 14.2% TCAC 262,8 milliards de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez le portefeuille de sécurité Cloud
  • Améliorer les capacités de détection des menaces dirigés par l'IA
  • Augmenter la pénétration du marché international
  • Développer des partenariats technologiques stratégiques

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la croissance des revenus suivants:

  • 2024 Revenus estimés: 672,3 millions de dollars
  • 2025 Revenus projetés: 745,6 millions de dollars
  • 2026 Revenus attendus: 836,4 millions de dollars

Avantages compétitifs

Avantage Impact
Intelligence avancée des menaces 37% Détection de menace plus rapide
Réseau de recherche mondial Couvertures 186 pays
Technologie propriétaire 24 brevets enregistrés

DCF model

SecureWorks Corp. (SCWX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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