SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Secureworks Corp. (SCWX)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 244,0 milhões Para o ano fiscal de 2024, demonstrando desempenho financeiro em vários segmentos de negócios.
| Fluxo de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Serviços de segurança cibernética | 152.6 | 62.5% |
| Detecção e resposta gerenciadas | 67.3 | 27.6% |
| Serviços de consultoria | 24.1 | 9.9% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- EF 2022: US $ 221,5 milhões
- EF 2023: US $ 233,2 milhões
- EF 2024: US $ 244,0 milhões
Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.6%
| Distribuição de receita geográfica | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 189.1 | 77.5% |
| Europa | 36.6 | 15.0% |
| Ásia -Pacífico | 18.3 | 7.5% |
Um mergulho profundo na Secureworks Corp. (SCWX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para a empresa de segurança cibernética de tecnologia.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 64.3% | 62.1% |
| Margem de lucro operacional | -5.2% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | -4.8% | -7.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias financeiras estratégicas:
- O lucro bruto aumentou de US $ 292,1 milhões em 2022 para US $ 316,5 milhões em 2023
- Despesas operacionais reduzidas a US $ 336,7 milhões de US $ 362,4 milhões no ano anterior
- Receita gerada: US $ 492,1 milhões em 2023
As métricas de eficiência operacional indicam estratégias progressivas de gerenciamento de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 175,6 milhões |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 145,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 181,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Secureworks Corp. (SCWX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 82,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 15,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 276,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida profile varia de 2-7 anos
A repartição do financiamento demonstra uma abordagem prudente da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 22.9% |
| Financiamento de ações | 77.1% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida envolveu um US $ 50 milhões Linha de crédito rotativo com termos favoráveis, amadurecendo em 2026.
Avaliando a liquidez da Secureworks Corp. (SCWX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela as seguintes métricas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 48,3 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 7,3 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 63,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 41,2 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 105,1 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 87,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
A Secureworks Corp. (SCWX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.73 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.62 |
| Preço atual das ações | $14.27 |
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Faixa de preço de 52 semanas: $10.66 - $16.55
- Volatilidade dos preços: ±23.4%
- Capitalização de mercado: US $ 611,2 milhões
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 37% |
| Vender | 21% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Secureworks Corp. (SCWX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Volatilidade do mercado de segurança cibernética | US $ 412,6 milhões potencial exposição à receita |
| Risco operacional | Desafios de infraestrutura de tecnologia | 7.2% Probabilidade potencial de interrupção do serviço |
| Risco financeiro | Concentração de clientes | 38% de receita dos 10 principais clientes |
Principais riscos operacionais
- Cenário competitivo com US $ 45,3 milhões Pressão competitiva anual
- Custos de transformação de tecnologia estimados em US $ 12,7 milhões
- Possíveis despesas de conformidade regulatória em torno US $ 3,2 milhões
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.64
- Índice de liquidez: 1.85
- Capital de giro: US $ 22,1 milhões
Riscos específicos de segurança cibernética
| Área de risco | Impacto financeiro potencial | Investimento de mitigação |
|---|---|---|
| Potencial de violação de dados | US $ 5,4 milhões Custo estimado de recuperação | US $ 2,1 milhões Investimento de segurança anual |
| Paisagem de ameaças | 47 identificaram vulnerabilidades críticas | Protocolos de monitoramento contínuo |
Perspectivas de crescimento futuro da Secureworks Corp. (SCWX)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa é apoiada por vários fatores estratégicos importantes e fatores de posicionamento de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Serviços de segurança cibernética | 12.5% Cagr | US $ 345,4 bilhões |
| Serviços de segurança gerenciados | 14.2% Cagr | US $ 262,8 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de segurança em nuvem
- Aumente os recursos de detecção de ameaças orientados pela IA
- Aumentar a penetração do mercado internacional
- Desenvolva parcerias de tecnologia estratégica
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam o seguinte crescimento da receita:
- 2024 Receita estimada: US $ 672,3 milhões
- 2025 Receita projetada: US $ 745,6 milhões
- 2026 Receita esperada: US $ 836,4 milhões
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto |
|---|---|
| Inteligência avançada de ameaças | 37% Detecção de ameaça mais rápida |
| Rede de Pesquisa Global | Capas 186 países |
| Tecnologia proprietária | 24 patentes registradas |
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