SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Secureworks Corp. (SCWX)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 244.0 millones Para el año fiscal 2024, demostrando el desempeño financiero en múltiples segmentos comerciales.
Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
---|---|---|
Servicios de ciberseguridad | 152.6 | 62.5% |
Detección y respuesta administrada | 67.3 | 27.6% |
Servicios de asesoramiento | 24.1 | 9.9% |
Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- FY 2022: $ 221.5 millones
- FY 2023: $ 233.2 millones
- FY 2024: $ 244.0 millones
Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 4.6%
Distribución de ingresos geográficos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
---|---|---|
América del norte | 189.1 | 77.5% |
Europa | 36.6 | 15.0% |
Asia Pacífico | 18.3 | 7.5% |
Una inmersión profunda en Secureworks Corp. (SCWX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de seguridad cibernética tecnológica.
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 64.3% | 62.1% |
Margen de beneficio operativo | -5.2% | -8.7% |
Margen de beneficio neto | -4.8% | -7.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran mejoras financieras estratégicas:
- La ganancia bruta aumentó de $ 292.1 millones en 2022 a $ 316.5 millones en 2023
- Gastos operativos reducidos a $ 336.7 millones de $ 362.4 millones en el año anterior
- Ingresos generados: $ 492.1 millones en 2023
Las métricas de eficiencia operativa indican estrategias progresivas de gestión de costos:
Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
---|---|
Costo de ingresos | $ 175.6 millones |
Gastos de investigación y desarrollo | $ 145.3 millones |
Gastos de ventas y marketing | $ 181.2 millones |
Deuda versus patrimonio: cómo Secureworks Corp. (SCWX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.
Métrico de deuda | Monto ($) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 82.4 millones |
Deuda a corto plazo | $ 15.6 millones |
Equidad total de los accionistas | $ 276.5 millones |
Relación deuda / capital | 0.36 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda profile varía de 2 a 7 años
El desglose financiero demuestra un enfoque prudente para la estructura de capital:
Fuente de financiamiento | Porcentaje |
---|---|
Financiación de la deuda | 22.9% |
Financiamiento de capital | 77.1% |
Actividad reciente de refinanciación de la deuda involucraba un $ 50 millones línea de crédito giratorio con términos favorables, maduración en 2026.
Evaluación de liquidez de Secureworks Corp. (SCWX)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela las siguientes métricas de liquidez para la empresa:
Liquidez métrica | Valor | Año |
---|---|---|
Relación actual | 1.35 | 2023 |
Relación rápida | 1.12 | 2023 |
Capital de explotación | $ 48.3 millones | 2023 |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 15.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 7.3 millones
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
Métrico | Cantidad |
---|---|
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 63.9 millones |
Inversiones a corto plazo | $ 41.2 millones |
Activos líquidos totales | $ 105.1 millones |
El análisis de la estructura de la deuda revela:
- Deuda total: $ 87.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.4x
¿Secureworks Corp. (SCWX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -16.73 |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.89 |
Valor empresarial/EBITDA | -14.62 |
Precio de las acciones actual | $14.27 |
Indicadores clave de rendimiento de stock:
- Rango de precios de 52 semanas: $10.66 - $16.55
- Volatilidad de los precios: ±23.4%
- Capitalización de mercado: $ 611.2 millones
Desglose de recomendaciones de analistas:
Recomendación | Porcentaje |
---|---|
Comprar | 42% |
Sostener | 37% |
Vender | 21% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Secureworks Corp. (SCWX)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Riesgo de mercado | Volatilidad del mercado de ciberseguridad | $ 412.6 millones exposición potencial a los ingresos |
Riesgo operativo | Desafíos de infraestructura tecnológica | 7.2% Probabilidad potencial de interrupción del servicio |
Riesgo financiero | Concentración de clientes | 38% de ingresos de los 10 mejores clientes |
Riesgos operativos clave
- Panorama competitivo con $ 45.3 millones presión competitiva anual
- Costos de transformación de tecnología estimados en $ 12.7 millones
- Posibles gastos de cumplimiento regulatorio en torno a $ 3.2 millones
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.64
- Relación de liquidez: 1.85
- Capital de explotación: $ 22.1 millones
Riesgos específicos de ciberseguridad
Área de riesgo | Impacto financiero potencial | Inversión de mitigación |
---|---|---|
Potencial de violación de datos | $ 5.4 millones Costo de recuperación estimado | $ 2.1 millones inversión de seguridad anual |
Paisaje de amenazas | 47 vulnerabilidades críticas identificadas | Protocolos de monitoreo continuo |
Perspectivas de crecimiento futuro para Secureworks Corp. (SCWX)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varios impulsores estratégicos clave y factores de posicionamiento del mercado.
Potencial de expansión del mercado
Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado para 2027 |
---|---|---|
Servicios de ciberseguridad | 12.5% Tocón | $ 345.4 mil millones |
Servicios de seguridad administrados | 14.2% Tocón | $ 262.8 mil millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la cartera de seguridad en la nube
- Mejorar las capacidades de detección de amenazas impulsadas por la IA
- Aumentar la penetración del mercado internacional
- Desarrollar asociaciones de tecnología estratégica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan el siguiente crecimiento de los ingresos:
- 2024 Ingresos estimados: $ 672.3 millones
- 2025 Ingresos proyectados: $ 745.6 millones
- 2026 Ingresos esperados: $ 836.4 millones
Ventajas competitivas
Ventaja | Impacto |
---|---|
Inteligencia de amenazas avanzadas | 37% Detección de amenazas más rápida |
Red de investigación global | Cubiertas 186 países |
Tecnología patentada | 24 patentes registradas |
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