Desglosar Secureworks Corp. (SCWX) Salud financiera: información clave para los inversores

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SecureWorks Corp. (SCWX) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Secureworks Corp. (SCWX)

Análisis de ingresos

La compañía reportó ingresos totales de $ 244.0 millones Para el año fiscal 2024, demostrando el desempeño financiero en múltiples segmentos comerciales.

Flujo de ingresos Cantidad ($ m) Porcentaje
Servicios de ciberseguridad 152.6 62.5%
Detección y respuesta administrada 67.3 27.6%
Servicios de asesoramiento 24.1 9.9%

Métricas de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • FY 2022: $ 221.5 millones
  • FY 2023: $ 233.2 millones
  • FY 2024: $ 244.0 millones

Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 4.6%

Distribución de ingresos geográficos Cantidad ($ m) Porcentaje
América del norte 189.1 77.5%
Europa 36.6 15.0%
Asia Pacífico 18.3 7.5%



Una inmersión profunda en Secureworks Corp. (SCWX) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de seguridad cibernética tecnológica.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 64.3% 62.1%
Margen de beneficio operativo -5.2% -8.7%
Margen de beneficio neto -4.8% -7.5%

Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran mejoras financieras estratégicas:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 292.1 millones en 2022 a $ 316.5 millones en 2023
  • Gastos operativos reducidos a $ 336.7 millones de $ 362.4 millones en el año anterior
  • Ingresos generados: $ 492.1 millones en 2023

Las métricas de eficiencia operativa indican estrategias progresivas de gestión de costos:

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 175.6 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 145.3 millones
Gastos de ventas y marketing $ 181.2 millones



Deuda versus patrimonio: cómo Secureworks Corp. (SCWX) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de asignación de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 82.4 millones
Deuda a corto plazo $ 15.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 276.5 millones
Relación deuda / capital 0.36

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
  • Vencimiento de la deuda profile varía de 2 a 7 años

El desglose financiero demuestra un enfoque prudente para la estructura de capital:

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 22.9%
Financiamiento de capital 77.1%

Actividad reciente de refinanciación de la deuda involucraba un $ 50 millones línea de crédito giratorio con términos favorables, maduración en 2026.




Evaluación de liquidez de Secureworks Corp. (SCWX)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero revela las siguientes métricas de liquidez para la empresa:

Liquidez métrica Valor Año
Relación actual 1.35 2023
Relación rápida 1.12 2023
Capital de explotación $ 48.3 millones 2023

Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 22.7 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 15.4 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 7.3 millones

Los indicadores de liquidez clave demuestran:

Métrico Cantidad
Equivalentes de efectivo y efectivo $ 63.9 millones
Inversiones a corto plazo $ 41.2 millones
Activos líquidos totales $ 105.1 millones

El análisis de la estructura de la deuda revela:

  • Deuda total: $ 87.6 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de cobertura de interés: 3.4x



¿Secureworks Corp. (SCWX) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -16.73
Relación de precio a libro (P/B) 1.89
Valor empresarial/EBITDA -14.62
Precio de las acciones actual $14.27

Indicadores clave de rendimiento de stock:

  • Rango de precios de 52 semanas: $10.66 - $16.55
  • Volatilidad de los precios: ±23.4%
  • Capitalización de mercado: $ 611.2 millones

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 37%
Vender 21%

Métricas de dividendos:

  • Rendimiento de dividendos: 0%
  • Ratio de pago: N / A



Riesgos clave que enfrenta Secureworks Corp. (SCWX)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de mercado Volatilidad del mercado de ciberseguridad $ 412.6 millones exposición potencial a los ingresos
Riesgo operativo Desafíos de infraestructura tecnológica 7.2% Probabilidad potencial de interrupción del servicio
Riesgo financiero Concentración de clientes 38% de ingresos de los 10 mejores clientes

Riesgos operativos clave

  • Panorama competitivo con $ 45.3 millones presión competitiva anual
  • Costos de transformación de tecnología estimados en $ 12.7 millones
  • Posibles gastos de cumplimiento regulatorio en torno a $ 3.2 millones

Métricas de riesgo financiero

Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.64
  • Relación de liquidez: 1.85
  • Capital de explotación: $ 22.1 millones

Riesgos específicos de ciberseguridad

Área de riesgo Impacto financiero potencial Inversión de mitigación
Potencial de violación de datos $ 5.4 millones Costo de recuperación estimado $ 2.1 millones inversión de seguridad anual
Paisaje de amenazas 47 vulnerabilidades críticas identificadas Protocolos de monitoreo continuo



Perspectivas de crecimiento futuro para Secureworks Corp. (SCWX)

Oportunidades de crecimiento

La trayectoria de crecimiento de la compañía está respaldada por varios impulsores estratégicos clave y factores de posicionamiento del mercado.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2027
Servicios de ciberseguridad 12.5% Tocón $ 345.4 mil millones
Servicios de seguridad administrados 14.2% Tocón $ 262.8 mil millones

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir la cartera de seguridad en la nube
  • Mejorar las capacidades de detección de amenazas impulsadas por la IA
  • Aumentar la penetración del mercado internacional
  • Desarrollar asociaciones de tecnología estratégica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan el siguiente crecimiento de los ingresos:

  • 2024 Ingresos estimados: $ 672.3 millones
  • 2025 Ingresos proyectados: $ 745.6 millones
  • 2026 Ingresos esperados: $ 836.4 millones

Ventajas competitivas

Ventaja Impacto
Inteligencia de amenazas avanzadas 37% Detección de amenazas más rápida
Red de investigación global Cubiertas 186 países
Tecnología patentada 24 patentes registradas

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SecureWorks Corp. (SCWX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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