SeaChange International, Inc. (SEAC) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Seachange International (SEAC)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Seachange International ، 40.1 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار مفصل عبر مختلف قطاعات الأعمال.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| حلول البرمجيات | 22.5 | 56% |
| خدمات | 15.3 | 38% |
| الأجهزة | 2.3 | 6% |
تشمل أبرز أبرز أداء الإيرادات للشركة:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي -12.3% من 2022 إلى 2023
- إجمالي الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) 34.2 مليون دولار
- قطاع البرمجيات الذي يمثل أكبر مساهم في الإيرادات
يظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 29.7 | 74% |
| أوروبا | 7.2 | 18% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3.2 | 8% |
غوص عميق في ربحية Seachange International ، Inc. (SEAC)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 49.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.2% |
| صافي هامش الربح | 5.4% | 3.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 5.2% سنة سنة
- مصاريف التشغيل ممثلة 43.7% من إجمالي الإيرادات
- تحسن صافي الدخل من 2.1 مليون دولار إلى 3.4 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية وتحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $385,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 22.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Seachange International ، Inc. (SEAC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Seachange International ، خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
تشمل تفاصيل تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية مع أقصى استعارة 15 مليون دولار
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 7.2%
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2026
انهيار هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| الأسهم العادية المعلقة | 21.4 مليون سهم |
| الملكية المؤسسية | 58.3% |
| ملكية من الداخل | 12.6% |
تسلط أنشطة التمويل الأخيرة الضوء على النهج المتوازن في هيكل رأس المال ، والحفاظ على المرونة المالية مع إدارة المخاطر.
تقييم سيولة Seachange International (SEAC)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 4.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 3.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 5.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.75
هل Seachange International ، Inc. (SEAC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم الشاملة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق والصحة المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $3.45 |
توفر مقاييس أداء أسعار الأسهم سياقًا إضافيًا لتقييم المستثمر:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $2.10 - $4.75
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -15.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 125000 سهم
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 2 | 40% |
| يمسك | 3 | 60% |
| يبيع | 0 | 0% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.1%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.07
المخاطر الرئيسية التي تواجه Seachange International ، Inc. (SEAC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية والتحديات للشركة المجالات الرئيسية التالية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تركيز الإيرادات | 68% من إجمالي الإيرادات من أفضل ثلاثة عملاء |
| المخاطر التشغيلية | التبعية التكنولوجية | 3.2 مليون دولار استثمرت في البحث والتطوير في عام 2023 |
| المخاطر المالية | تقلبات التدفق النقدي | رأس المال العامل 5.7 مليون دولار |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- المشهد التنافسي مع 5 المنافسون المباشرون في الصناعة
- التغييرات التنظيمية المحتملة التي تؤثر على قطاع التكنولوجيا
- أوجه عدم اليقين الاقتصادية الكلية التي تؤثر على استثمارات التكنولوجيا
مقاييس المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- النسبة الحالية: 1.2
- هامش التشغيل: 7.3%
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
| عنصر المخاطر | القياس الكمي |
|---|---|
| محفظة براءات الاختراع | 12 براءات الاختراع التكنولوجية النشطة |
| التقادم التكنولوجيا | استثمار البحث والتطوير السنوي: 4.5 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لـ Seachange International ، Inc. (SEAC)
فرص النمو
يكشف Seachange International ، Inc. الأداء المالي عن العديد من متجهات النمو المحتملة للمستثمرين للنظر فيها.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| تدفق حلول الوسائط | 12.5% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| تكنولوجيا الإعلان | 8.7% CAGR | 32.6 مليون دولار |
| منصات الفيديو السحابية | 15.2% CAGR | 56.9 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الإيرادات من منصات SaaS المتوقع أن تصل إلى 78.4 مليون دولار بحلول عام 2025
- استهداف توسع السوق الدولي 3-5 مناطق جغرافية جديدة
- الاستثمار في تقنيات تسييل الفيديو التي تحركها AI 12.6 مليون دولار
مجالات الاستثمار التكنولوجي
| التركيز التكنولوجي | مبلغ الاستثمار | العائد على الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| تحليلات الفيديو منظمة العفو الدولية | 8.2 مليون دولار | 22.5% |
| منصات التعلم الآلي | 5.7 مليون دولار | 18.3% |
| البنية التحتية السحابية | 6.9 مليون دولار | 16.7% |
تحديد المواقع التنافسية
حصة السوق الحالية في حلول منصة الفيديو تقف في 7.3%، مع إمكانية 2-3 نقطة مئوية النمو في السنة المالية المقبلة.
SeaChange International, Inc. (SEAC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.