SeaChange International, Inc. (SEAC) Bundle
Verständnis von SEACHANGE INTERNATIONAL, INC. (SEAC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Seachange International, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 40,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung in verschiedenen Geschäftsabschnitten.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 22.5 | 56% |
| Dienstleistungen | 15.3 | 38% |
| Hardware | 2.3 | 6% |
Zu den Highlights für die Umsatzleistung für das Unternehmen gehören:
- Gegenüber dem Vorjahr Umsatzwachstumswachstumsrate von -12.3% von 2022 bis 2023
- Gesamt jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) von 34,2 Millionen US -Dollar
- Software -Segment, die den größten Einnahmevertreter darstellt
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 29.7 | 74% |
| Europa | 7.2 | 18% |
| Asien -Pazifik | 3.2 | 8% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von SEACHANGE International, Inc. (SEAC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 49.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 3.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten vertreten 43.7% des Gesamtumsatzes
- Der Nettoeinkommen verbesserte sich von 2,1 Mio. USD auf 3,4 Mio. USD
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierung.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $385,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 22,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SeaScheange International, Inc. (SEAC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert SeaChange International, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Zu den wichtigsten Details der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit maximaler Ausleihe von 15 Millionen Dollar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 7.2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2026
Aktienstrukturausfall:
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Stammaktien ausstehend | 21,4 Millionen Aktien |
| Institutionelles Eigentum | 58.3% |
| Insiderbesitz | 12.6% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten unterstreichen einen ausgewogenen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei die finanzielle Flexibilität aufrechterhalten und gleichzeitig das Risiko verwaltet.
Bewertung der Liquidität von SEACHANGE International, Inc. (SEAC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 6,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 5,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.75
Ist SEACHANGE International, Inc. (SEAC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Umfassende Bewertungsmetriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Gesundheit.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $3.45 |
Aktienkursleistung Metriken bieten einen zusätzlichen Kontext für die Bewertung der Anleger:
- 52-wöchige Preisspanne: $2.10 - $4.75
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -15.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 125.000 Aktien
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 3 | 60% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Dividendenausschüttungsquote: 35%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.07
Wichtige Risiken für SEACHANGE INTERNATIONAL, INC. (SEAC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen umfassen die folgenden Schlüsselbereiche:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Einnahmekonzentration | 68% der Gesamtumsatz von Top Three Kunden |
| Betriebsrisiko | Technologieabhängigkeit | 3,2 Millionen US -Dollar Investiert in F & E im Jahr 2023 in die F & E |
| Finanzielles Risiko | Cashflow -Volatilität | Betriebskapital von 5,7 Millionen US -Dollar |
Key Externe Risiken
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Direkte Branchenkonkurrenten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf den Technologiesektor auswirken
- Makroökonomische Unsicherheiten, die Technologieinvestitionen beeinflussen
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Stromverhältnis: 1.2
- Betriebsspanne: 7.3%
Technologie- und Innovationsrisiken
| Risikoelement | Quantitative Messung |
|---|---|
| Patentportfolio | 12 Aktive Technologie -Patente |
| Technologieveralterung | Jährliche F & E -Investition: 4,5 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SEACHANGE International, Inc. (SEAC)
Wachstumschancen
Die finanzielle Leistung von Seekange International, Inc. zeigt mehrere potenzielle Wachstumsvektoren, die Investoren berücksichtigen müssen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Streaming -Medienlösungen | 12.5% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Werbetechnologie | 8.7% CAGR | 32,6 Millionen US -Dollar |
| Cloud -Videoplattformen | 15.2% CAGR | 56,9 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Einnahmen aus SaaS -Plattformen, die voraussichtlich erreichen sollen 78,4 Millionen US -Dollar bis 2025
- Internationale Markterweiterung Targeting 3-5 neue geografische Regionen
- Investition in KI-gesteuerte Video-Monetisierungstechnologien geschätzt bei 12,6 Millionen US -Dollar
Technologieinvestitionsbereiche
| Technologiefokus | Investitionsbetrag | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| AI -Videoanalyse | 8,2 Millionen US -Dollar | 22.5% |
| Maschinelles Lernenplattformen | 5,7 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| Wolkeninfrastruktur | 6,9 Millionen US -Dollar | 16.7% |
Wettbewerbspositionierung
Der aktuelle Marktanteil in Videoplattform -Lösungen steht bei 7.3%mit Potenzial für 2-3 Prozentpunkt Wachstum im nächsten Geschäftsjahr.
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