SeaChange International, Inc. (SEAC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Seachange International, Inc. (SEAC)
Análisis de ingresos
SEACHANGE International, Inc. reportó ingresos totales de $ 40.1 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado en varios segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Soluciones de software | 22.5 | 56% |
| Servicios | 15.3 | 38% |
| Hardware | 2.3 | 6% |
Los destacados de rendimiento de los ingresos para la empresa incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año de -12.3% De 2022 a 2023
- Ingresos recurrentes anuales totales (ARR) de $ 34.2 millones
- Segmento de software que representa el mayor contribuyente de ingresos
La distribución de ingresos geográficos muestra:
| Región | Ingresos ($ M) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 29.7 | 74% |
| Europa | 7.2 | 18% |
| Asia Pacífico | 3.2 | 8% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Seachange International, Inc. (SEAC)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre la eficiencia operativa de la compañía y las capacidades de generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 52.3% | 49.7% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 6.2% |
| Margen de beneficio neto | 5.4% | 3.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 5.2% año tras año
- Gastos operativos representados 43.7% de ingresos totales
- El ingreso neto mejoró de $ 2.1 millones a $ 3.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos y la optimización de ingresos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $385,000 |
| Costo de bienes vendidos | $ 22.6 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Seachange International, Inc. (SEAC) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Soachange International, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 8.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Los detalles clave del financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con el máximo préstamo de $ 15 millones
- Tasas de interés que van entre 6.5% - 7.2%
- Fechas de madurez que se extienden hasta 2026
Desglose de la estructura de capital:
| Componente de renta variable | Porcentaje |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 21.4 millones de acciones |
| Propiedad institucional | 58.3% |
| Propiedad interna | 12.6% |
Actividades de financiación recientes destacan un enfoque equilibrado para la estructura de capital, manteniendo la flexibilidad financiera al tiempo que gestiona el riesgo.
Evaluar la liquidez de Seachange International, Inc. (SEAC)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 4.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.65
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 3.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.4 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.7 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 6.5 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 5.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.75
¿Seaachange International, Inc. (SEAC) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración integrales para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado y salud financiera.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
| Precio de las acciones actual | $3.45 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan un contexto adicional para la evaluación de los inversores:
- Rango de precios de 52 semanas: $2.10 - $4.75
- Cambio de precios hasta la fecha: -15.3%
- Volumen comercial diario promedio: 125,000 acciones
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
- Relación de pago de dividendos: 35%
- Dividendo anual por acción: $0.07
Riesgos clave que enfrentan Seachange International, Inc. (SEAC)
Factores de riesgo: análisis integral
Los riesgos y desafíos financieros para la empresa incluyen las siguientes áreas clave:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Concentración de ingresos | 68% de ingresos totales de los tres principales clientes |
| Riesgo operativo | Dependencia tecnológica | $ 3.2 millones invertido en I + D en 2023 |
| Riesgo financiero | Volatilidad del flujo de caja | Capital de trabajo de $ 5.7 millones |
Riesgos externos clave
- Panorama competitivo con 5 competidores de la industria directa
- Posibles cambios regulatorios que afectan el sector de la tecnología
- Incertidumbres macroeconómicas que afectan las inversiones tecnológicas
Métricas de riesgo financiero
Los indicadores críticos de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación actual: 1.2
- Margen operativo: 7.3%
Riesgos de tecnología e innovación
| Elemento de riesgo | Medición cuantitativa |
|---|---|
| Cartera de patentes | 12 Patentes de tecnología activa |
| Obsolescencia tecnológica | Inversión anual de I + D: $ 4.5 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Seachange International, Inc. (SEAC)
Oportunidades de crecimiento
El desempeño financiero de Seachange International, Inc. revela varios vectores de crecimiento potencial para que los inversores consideren.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Transmisión de soluciones de medios | 12.5% Tocón | $ 45.3 millones |
| Tecnología publicitaria | 8.7% Tocón | $ 32.6 millones |
| Plataformas de video en la nube | 15.2% Tocón | $ 56.9 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Ingresos de plataformas SaaS proyectadas para llegar $ 78.4 millones para 2025
- Dirección de expansión del mercado internacional 3-5 nuevas regiones geográficas
- Inversión en tecnologías de monetización de video impulsadas por IA estimadas en $ 12.6 millones
Áreas de inversión tecnológica
| Enfoque tecnológico | Monto de la inversión | ROI esperado |
|---|---|---|
| AI Video Analytics | $ 8.2 millones | 22.5% |
| Plataformas de aprendizaje automático | $ 5.7 millones | 18.3% |
| Infraestructura en la nube | $ 6.9 millones | 16.7% |
Posicionamiento competitivo
La participación de mercado actual en las soluciones de plataforma de video se encuentra en 7.3%, con potencial para 2-3 punto porcentual Crecimiento en el próximo año fiscal.
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