SeaChange International, Inc. (SEAC) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Seachange International, Inc. (SEAC)
Análise de receita
A Seachange International, Inc. relatou receita total de US $ 40,1 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado em vários segmentos de negócios.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Soluções de software | 22.5 | 56% |
| Serviços | 15.3 | 38% |
| Hardware | 2.3 | 6% |
Os destaques do desempenho da receita para a empresa incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano -12.3% de 2022 a 2023
- Receita recorrente anual total (ARR) de US $ 34,2 milhões
- Segmento de software representando o maior colaborador de receita
A distribuição de receita geográfica mostra:
| Região | Receita ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 29.7 | 74% |
| Europa | 7.2 | 18% |
| Ásia -Pacífico | 3.2 | 8% |
Um mergulho profundo na Sachange International, Inc. (SEAC) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 49.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 3.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 5.2% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 43.7% de receita total
- O lucro líquido melhorou de US $ 2,1 milhões para US $ 3,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos e otimização de receita.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $385,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 22,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Seachange International, Inc. (SEAC) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Seachange International, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 8,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
Os principais detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com empréstimo máximo de US $ 15 milhões
- Taxas de juros que variam entre 6.5% - 7.2%
- Datas de maturidade que se estendem através 2026
Redução da estrutura de ações:
| Componente de patrimônio | Percentagem |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 21,4 milhões de ações |
| Propriedade institucional | 58.3% |
| Propriedade interna | 12.6% |
As atividades de financiamento recentes destacam uma abordagem equilibrada da estrutura de capital, mantendo a flexibilidade financeira e gerenciando o risco.
Avaliando a liquidez da Seachange International, Inc. (SEAC)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,7 milhão |
Avaliação de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 5,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.75
A Seachange International, Inc. (SEAC) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
Métricas abrangentes de avaliação para a Companhia revelam informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e saúde financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $3.45 |
Preço das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional para avaliação dos investidores:
- Faixa de preço de 52 semanas: $2.10 - $4.75
- Alteração do preço do ano: -15.3%
- Volume médio de negociação diária: 125.000 ações
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Segurar | 3 | 60% |
| Vender | 0 | 0% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 2.1%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Dividendo anual por ação: $0.07
Riscos -chave enfrentados pela Seachange International, Inc. (SEAC)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros e os desafios da empresa incluem as seguintes áreas -chave:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Concentração de receita | 68% de receita total dos três principais clientes |
| Risco operacional | Dependência tecnológica | US $ 3,2 milhões investido em P&D em 2023 |
| Risco financeiro | Volatilidade do fluxo de caixa | Capital de giro de US $ 5,7 milhões |
Principais riscos externos
- Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos da indústria
- Possíveis mudanças regulatórias que afetam o setor de tecnologia
- Incertezas macroeconômicas que afetam os investimentos em tecnologia
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Proporção atual: 1.2
- Margem operacional: 7.3%
Riscos de tecnologia e inovação
| Elemento de risco | Medição quantitativa |
|---|---|
| Portfólio de patentes | 12 patentes de tecnologia ativa |
| Obsolescência da tecnologia | Investimento anual de P&D: US $ 4,5 milhões |
Perspectivas futuras de crescimento para a Seachange International, Inc. (SEAC)
Oportunidades de crescimento
O desempenho financeiro da Seachange International, Inc. revela vários vetores de crescimento potenciais para os investidores considerarem.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Soluções de mídia de streaming | 12.5% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Tecnologia de publicidade | 8.7% Cagr | US $ 32,6 milhões |
| Plataformas de vídeo em nuvem | 15.2% Cagr | US $ 56,9 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Receita das plataformas SaaS projetadas para alcançar US $ 78,4 milhões até 2025
- Direcionamento de expansão do mercado internacional 3-5 novas regiões geográficas
- Investimento em tecnologias de monetização de vídeo orientadas pela IA estimadas em US $ 12,6 milhões
Áreas de investimento em tecnologia
| Foco em tecnologia | Valor do investimento | ROI esperado |
|---|---|---|
| Analytics de vídeo da IA | US $ 8,2 milhões | 22.5% |
| Plataformas de aprendizado de máquina | US $ 5,7 milhões | 18.3% |
| Infraestrutura em nuvem | US $ 6,9 milhões | 16.7% |
Posicionamento competitivo
A participação de mercado atual nas soluções de plataforma de vídeo está em 7.3%, com potencial para 2-3 ponto percentual crescimento no próximo ano fiscal.
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