SeaChange International, Inc. (SEAC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Seachange International, Inc. (SEAC)
Analyse des revenus
Seachange International, Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 40,1 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec une rupture détaillée dans divers segments d'entreprise.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Solutions logicielles | 22.5 | 56% |
| Services | 15.3 | 38% |
| Matériel | 2.3 | 6% |
Les faits saillants sur les performances des revenus pour l'entreprise comprennent:
- Taux de croissance des revenus de toute l'année de -12.3% De 2022 à 2023
- Revenus récurrents annuels totaux (ARR) de 34,2 millions de dollars
- Segment de logiciel représentant le plus grand contributeur de revenus
La distribution des revenus géographiques montre:
| Région | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 29.7 | 74% |
| Europe | 7.2 | 18% |
| Asie-Pacifique | 3.2 | 8% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Seachange International, Inc. (SEAC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 49.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 6.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.4% | 3.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 5.2% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 43.7% de revenus totaux
- Le bénéfice net est passé de 2,1 millions de dollars à 3,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion stratégique des coûts et l'optimisation des revenus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $385,000 |
| Coût des marchandises vendues | 22,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Seachange International, Inc. (SEAC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Seachange International, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les détails clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec emprunt maximum de 15 millions de dollars
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 7.2%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026
Répartition de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Stock ordinaire en circulation | 21,4 millions d'actions |
| Propriété institutionnelle | 58.3% |
| Propriété d'initié | 12.6% |
Les activités de financement récentes mettent en évidence une approche équilibrée de la structure du capital, en maintenant la flexibilité financière tout en gérant les risques.
Évaluation des liquidités de Seachange International, Inc. (SEAC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 4,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,7 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 6,5 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 5,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.75
Seachange International, Inc. (SEAC) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation complètes pour la société révèlent des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et sa santé financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $3.45 |
Les mesures de performance des cours des actions fournissent un contexte supplémentaire pour l'évaluation des investisseurs:
- Gamme de prix de 52 semaines: $2.10 - $4.75
- Changement de prix du début de l'année: -15.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 125 000 actions
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 2 | 40% |
| Prise | 3 | 60% |
| Vendre | 0 | 0% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.1%
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Dividende annuel par action: $0.07
Risques clés face à Seachange International, Inc. (SEAC)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques et défis financiers pour l'entreprise comprennent les domaines clés suivants:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Concentration sur les revenus | 68% du total des revenus des trois meilleurs clients |
| Risque opérationnel | Dépendance technologique | 3,2 millions de dollars investi dans la R&D en 2023 |
| Risque financier | Volatilité des flux de trésorerie | Fonds de roulement de 5,7 millions de dollars |
Risques externes clés
- Paysage compétitif avec 5 concurrents directs de l'industrie
- Changements réglementaires potentiels impactant le secteur de la technologie
- Incertitudes macroéconomiques affectant les investissements technologiques
Métriques de risque financier
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio actuel: 1.2
- Marge opérationnelle: 7.3%
Risques technologiques et d'innovation
| Élément de risque | Mesure quantitative |
|---|---|
| Portefeuille de brevets | 12 brevets technologiques actifs |
| Obsolescence technologique | Investissement annuel R&D: 4,5 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Seachange International, Inc. (SEAC)
Opportunités de croissance
Seachange International, Inc. Financial Performance révèle plusieurs vecteurs de croissance potentiels que les investisseurs doivent considérer.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Streaming Media Solutions | 12.5% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Technologie de publicité | 8.7% TCAC | 32,6 millions de dollars |
| Plates-formes vidéo cloud | 15.2% TCAC | 56,9 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Les revenus des plates-formes SaaS prévoyaient pour atteindre 78,4 millions de dollars d'ici 2025
- Ciblage d'expansion du marché international 3-5 nouvelles régions géographiques
- Investissement dans les technologies de monétisation vidéo axées 12,6 millions de dollars
Zones d'investissement technologique
| Focus technologique | Montant d'investissement | ROI attendu |
|---|---|---|
| Analyse vidéo AI | 8,2 millions de dollars | 22.5% |
| Plates-formes d'apprentissage automatique | 5,7 millions de dollars | 18.3% |
| Infrastructure cloud | 6,9 millions de dollars | 16.7% |
Positionnement concurrentiel
La part de marché actuelle dans les solutions de plate-forme vidéo est 7.3%, avec un potentiel pour 2-3 points de pourcentage croissance au cours de l'exercice prochain.
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