Seneca Foods Corporation (SENEA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Seneca Foods Corporation (SENEA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Seneca Foods Corporation عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1،253.3 مليون دولار | +4.2% |
| 2023 | 1،298.7 مليون دولار | +3.6% |
تدفقات الإيرادات انهيار
- الخضروات المعلبة: 42% من إجمالي الإيرادات
- الخضروات المجمدة: 33% من إجمالي الإيرادات
- منتجات الفاكهة: 25% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 89% |
| الأسواق الدولية | 11% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية
الهامش الإجمالي: 15.7%
دخل التشغيل: 68.4 مليون دولار
صافي الدخل: 42.6 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Seneca Foods Corporation (SENEA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 12.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 3.2% | 2.8% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح 187.5 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل 61.4 مليون دولار
- صافي الدخل 42.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 812.3 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 126.1 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $584,000
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول | 6.7% | 5.9% |
| العودة على الأسهم | 8.3% | 7.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Seneca Foods Corporation (Senea) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الديون والأسهم التابع لشركة Seneca Foods Corporation عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $152,494 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $73,621 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $233,752 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.97 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل ديون الشركة:
- إجمالي الديون التي تقف في $226,115 ألف
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.97مع الإشارة إلى نهج مالي متوازن
- تسهيلات الائتمان مع 250 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
تفاصيل تمويل الديون:
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.25 ٪ إلى 6.50 ٪
- متوسط معدل الفائدة المرجح لـ 5.37%
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2028
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $150,000,000 | 5.50% |
| قرض مدة | $50,000,000 | 5.25% |
تقييم سيولة Seneca Foods Corporation (SENEA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرة على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.87 | 1.92 |
| نسبة سريعة | 0.65 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل في عام 2023: 87.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 5.3%
- نسبة دوران المخزون: 6.2 مرات
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -55.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 36.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.5 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
هل سينيكا فودز كوربوريشن (سينا) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
توفر مقاييس التقييم رؤى نقدية حول الموقف المالي وتصور السوق للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.73 |
| سعر السهم الحالي | $36.87 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $31.25 - $45.67
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.3%
- متوسط حجم التداول اليومي: 87،500 سهم
تشير مقاييس توزيع الأرباح إلى عوائد مستقرة للمساهمين:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.45% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين توفر معنويات السوق:
- شراء التوصيات: 40%
- عقد توصيات: 50%
- بيع التوصيات: 10%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Seneca Foods Corporation (Senea)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المشهد المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | تقلبات التكلفة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| ظروف السوق الزراعية | عدم اليقين في الإيرادات | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- عدم الاستقرار في سعر السلعة: +37% زيادة محتملة في تكاليف المدخلات الزراعية
- تأثير تغير المناخ: الإمكانات 22% تقلب محصول العائد
- تحديات النقل والخدمات اللوجستية
مؤشرات الضعف المالية
تكشف مقاييس المخاطر المالية الحالية عن تعرض كبير:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح سلامة الأغذية | معايير الجودة الصارمة | 1.2 مليون دولار عقوبات محتملة |
| الامتثال البيئي | الانبعاثات وإدارة النفايات | 750،000 دولار غرامات محتملة |
مخاطر المنافسة في السوق
يمثل المشهد التنافسي تحديات كبيرة:
- مخاطر حصة السوق: 15% انخفاض محتمل
- تهديد المنافس الناشئ: 3 الداخلين في السوق الجدد
- متطلبات التكيف التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لشركة Seneca Foods Corporation (Senea)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| الخضروات المعلبة | 3.2% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| الخضار المجمدة | 4.7% CAGR | 62.3 مليون دولار |
| المنتجات المتخصصة | 5.9% CAGR | 38.1 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 15% في الـ 24 شهرًا القادمة
- يستثمر 22 مليون دولار في التكنولوجيا والتحسينات العملية
- استهدف ثلاث قنوات توزيع البقالة الإقليمية الجديدة
- تطوير خط الإنتاج المتميز مع المتوقع 25% هامش أعلى
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.68 مليار دولار | 4.3% |
| 2025 | 1.75 مليار دولار | 4.8% |
| 2026 | 1.83 مليار دولار | 4.6% |
المزايا التنافسية
- سلسلة التوريد مع 97% مصداقية
- عقود طويلة الأجل تغطي 62% من شراء المواد الخام
- مرافق التصنيع المتقدمة مع 45 مليون دولار الترقيات التكنولوجية الحديثة
Seneca Foods Corporation (SENEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.