Seneca Foods Corporation (SENEA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Seneca Foods Corporation (SENEA)
Análise de receita
A análise de receita da Seneca Foods Corporation revela informações financeiras críticas para os investidores.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1.253,3 milhões | +4.2% |
| 2023 | US $ 1.298,7 milhões | +3.6% |
Receita Remons de Receita
- Legumes enlatados: 42% de receita total
- Legumes congelados: 33% de receita total
- Produtos de frutas: 25% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | 89% |
| Mercados internacionais | 11% |
Métricas principais de desempenho da receita
Margem bruta: 15.7%
Receita operacional: US $ 68,4 milhões
Resultado líquido: US $ 42,6 milhões
Um profundo mergulhar na Seneca Foods Corporation (SENEA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o recente período fiscal da corporação.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margem de lucro operacional | 4.6% | 3.9% |
| Margem de lucro líquido | 3.2% | 2.8% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Lucro bruto de US $ 187,5 milhões No ano fiscal de 2023
- Renda operacional atingindo US $ 61,4 milhões
- Lucro líquido de US $ 42,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 812,3 milhões
- Despesas operacionais: US $ 126,1 milhões
- Receita por funcionário: $584,000
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.3% | 7.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Seneca Foods Corporation (SENEA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No relatório financeiro mais recente, a estrutura de dívida e patrimônio da Seneca Foods Corporation revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $152,494 |
| Dívida total de curto prazo | $73,621 |
| Equidade total dos acionistas | $233,752 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.97 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida da empresa incluem:
- Dívida total em pé em $226,115 mil
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.97, indicando uma abordagem financeira equilibrada
- Linha de crédito com US $ 250 milhões Capacidade total de empréstimos
Detalhes do financiamento da dívida:
- Taxas de juros que variam entre 4,25% a 6,50%
- Taxa de juros médios ponderados de 5.37%
- Datas de maturidade que se estendem através 2028
| Instrumento de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $150,000,000 | 5.50% |
| Empréstimo a prazo | $50,000,000 | 5.25% |
Avaliando a liquidez da Seneca Foods Corporation (SENEA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.87 | 1.92 |
| Proporção rápida | 0.65 | 0.72 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital de giro total em 2023: US $ 87,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 5.3%
- Taxa de rotatividade de inventário: 6,2 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 55,2 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 36,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
A Seneca Foods Corporation (SENEA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: idéias abrangentes
As métricas de avaliação fornecem informações críticas sobre a posição financeira e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.73 |
| Preço atual das ações | $36.87 |
A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço de 52 semanas: $31.25 - $45.67
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.3%
- Volume médio de negociação diária: 87.500 ações
As métricas de dividendos indicam retornos estáveis dos acionistas:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.45% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
As recomendações dos analistas fornecem sentimentos de mercado:
- Compre recomendações: 40%
- Hold Recomendações: 50%
- Vender recomendações: 10%
Riscos -chave enfrentados pela Seneca Foods Corporation (SENEA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Flutuações de custo | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Condições do mercado agrícola | Incerteza de receita | Alto |
Principais riscos operacionais
- Instabilidade do preço da commodities: +37% aumento potencial nos custos de entrada agrícola
- Impacto das mudanças climáticas: potencial 22% Variabilidade do rendimento da colheita
- Desafios de transporte e logística
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As métricas de risco financeiro atuais revelam exposição significativa:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão de capital de giro: 1.2
- Taxa de cobertura de juros: 3.6
Riscos regulatórios e de conformidade
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos de segurança alimentar | Padrões de qualidade rigorosos | Penalidades potenciais de US $ 1,2 milhão |
| Conformidade ambiental | Emissões e gerenciamento de resíduos | US $ 750.000 multas em potencial |
Riscos de concorrência no mercado
O cenário competitivo apresenta desafios significativos:
- Risco de erosão de participação de mercado: 15% declínio potencial
- Ameaça emergente do concorrente: 3 Novos participantes do mercado
- Requisitos de adaptação tecnológica
Perspectivas de crescimento futuro da Seneca Foods Corporation (SENEA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Legumes enlatados | 3.2% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Legumes congelados | 4.7% Cagr | US $ 62,3 milhões |
| Produtos Especiais | 5.9% Cagr | US $ 38,1 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação por 15% Nos próximos 24 meses
- Investir US $ 22 milhões em melhorias de tecnologia e processo
- T -alvo três novos canais regionais de distribuição de supermercados
- Desenvolver linha de produtos premium com antecipado 25% margem mais alta
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,68 bilhão | 4.3% |
| 2025 | US $ 1,75 bilhão | 4.8% |
| 2026 | US $ 1,83 bilhão | 4.6% |
Vantagens competitivas
- Cadeia de suprimentos estabelecida com 97% confiabilidade
- Contratos de longo prazo que abordam 62% de compras de matéria -prima
- Instalações de fabricação avançadas com US $ 45 milhões atualizações tecnológicas recentes
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