Seneca Foods Corporation (SENEA) Bundle
Comprendre Seneca Foods Corporation (SENEA) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Seneca Foods Corporation révèle des informations financières critiques pour les investisseurs.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1 253,3 millions de dollars | +4.2% |
| 2023 | 1 298,7 millions de dollars | +3.6% |
Répartition des sources de revenus
- Légumes en conserve: 42% de revenus totaux
- Légumes surgelés: 33% de revenus totaux
- Produits de fruits: 25% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 89% |
| Marchés internationaux | 11% |
Mesures de performance des revenus clés
Marge brute: 15.7%
Résultat d'exploitation: 68,4 millions de dollars
Revenu net: 42,6 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Seneca Foods Corporation (SENEA)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques de rentabilité pour la récente période fiscale de la société.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 4.6% | 3.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 3.2% | 2.8% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut 187,5 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Bénéfice d'exploitation atteignant 61,4 millions de dollars
- Revenus net 42,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 812,3 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 126,1 millions de dollars
- Revenu par employé: $584,000
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs | 6.7% | 5.9% |
| Retour des capitaux propres | 8.3% | 7.5% |
Dette vs Équité: comment Seneca Foods Corporation (Senea) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la dette et la structure des actions de Seneca Foods Corporation révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $152,494 |
| Dette totale à court terme | $73,621 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $233,752 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.97 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- La dette totale se dresse à $226,115 mille
- Ratio dette / capital-investissement 0.97, indiquant une approche financière équilibrée
- Facilité de crédit avec 250 millions de dollars Capacité d'emprunt total
Détails du financement de la dette:
- Des taux d'intérêt allant entre 4,25% à 6,50%
- Taux d'intérêt moyen pondéré de 5.37%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2028
| Instrument de dette | Montant | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $150,000,000 | 5.50% |
| Prêt à terme | $50,000,000 | 5.25% |
Évaluation des liquidités de Seneca Foods Corporation (Senea)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.87 | 1.92 |
| Rapport rapide | 0.65 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement en 2023: 87,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 5.3%
- Ratio de roulement des stocks: 6,2 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 124,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 55,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 36,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 52,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Seneca Foods Corporation (Senea) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: idées complètes
Les mesures d'évaluation fournissent des informations critiques sur la situation financière et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.73 |
| Cours actuel | $36.87 |
L'analyse des performances des stocks révèle des tendances clés:
- Gamme de prix de 52 semaines: $31.25 - $45.67
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.3%
- Volume de trading quotidien moyen: 87 500 actions
Les mesures de dividendes indiquent les rendements stables des actionnaires:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.45% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Les recommandations des analystes fournissent un sentiment sur le marché:
- Acheter des recommandations: 40%
- Recommandations de maintien: 50%
- Vendre des recommandations: 10%
Risques clés auxquels sont confrontés Seneca Foods Corporation (SENEA)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des matières premières | Fluctuations des coûts | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen |
| Conditions du marché agricole | Incertitude des revenus | Haut |
Risques opérationnels clés
- Instabilité des prix des produits: +37% Augmentation potentielle des coûts des intrants agricoles
- Impact du changement climatique: potentiel 22% variabilité du rendement des cultures
- Défis de transport et de logistique
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles révèlent une exposition significative:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de fonds de roulement: 1.2
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6
Risques réglementaires et conformes
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlement sur la sécurité alimentaire | Normes de qualité strictes | Pénalités potentielles de 1,2 million de dollars |
| Conformité environnementale | Émissions et gestion des déchets | 750 000 $ Amendes potentielles |
Risques de concurrence sur le marché
Le paysage concurrentiel présente des défis importants:
- Risque d'érosion des parts de marché: 15% déclin potentiel
- Menace des concurrents émergents: 3 Nouveaux entrants du marché
- Exigences d'adaptation technologique
Perspectives de croissance futures pour Seneca Foods Corporation (SENEA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact estimé des revenus |
|---|---|---|
| Légumes en conserve | 3.2% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Légumes surgelés | 4.7% TCAC | 62,3 millions de dollars |
| Produits spécialisés | 5.9% TCAC | 38,1 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de fabrication par 15% Dans les 24 prochains mois
- Investir 22 millions de dollars dans la technologie et les améliorations des processus
- Cibler trois nouveaux canaux de distribution d'épicerie régionaux
- Développer une gamme de produits premium avec prévu 25% marge plus élevée
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,68 milliard de dollars | 4.3% |
| 2025 | 1,75 milliard de dollars | 4.8% |
| 2026 | 1,83 milliard de dollars | 4.6% |
Avantages compétitifs
- Chaîne d'approvisionnement établie avec 97% fiabilité
- Contrats à long terme couvrant 62% de l'approvisionnement en matières premières
- Installations de fabrication avancées avec 45 millions de dollars Mises à niveau technologiques récentes
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