Seneca Foods Corporation (SENEA) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Seneca Foods Corporation (SENEA)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Seneca Foods Corporation revela ideas financieras críticas para los inversores.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1,253.3 millones | +4.2% |
| 2023 | $ 1,298.7 millones | +3.6% |
Desglose de flujos de ingresos
- Vegetales enlatados: 42% de ingresos totales
- Verduras congeladas: 33% de ingresos totales
- Productos frutales: 25% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 89% |
| Mercados internacionales | 11% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave
Margen bruto: 15.7%
Ingresos operativos: $ 68.4 millones
Lngresos netos: $ 42.6 millones
Una profundidad de inmersión en Seneca Foods Corporation (SENEA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el período fiscal reciente de la corporación.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 12.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.6% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 3.2% | 2.8% |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Ganancia bruta de $ 187.5 millones En el año fiscal 2023
- Ingresos operativos alcanzando $ 61.4 millones
- Ingresos netos de $ 42.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de bienes vendidos: $ 812.3 millones
- Gastos operativos: $ 126.1 millones
- Ingresos por empleado: $584,000
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos | 6.7% | 5.9% |
| Retorno sobre la equidad | 8.3% | 7.5% |
Deuda versus capital: cómo Seneca Foods Corporation (SENEA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los informes financieros más recientes, la estructura de deuda y capital de Seneca Foods Corporation revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $152,494 |
| Deuda total a corto plazo | $73,621 |
| Equidad total de los accionistas | $233,752 |
| Relación deuda / capital | 0.97 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Deuda total de pie en $226,115 mil
- Relación deuda / capital de 0.97, indicando un enfoque financiero equilibrado
- Línea de crédito con $ 250 millones Capacidad total de préstamo
Detalles de financiamiento de la deuda:
- Tasas de interés que van entre 4.25% a 6.50%
- Tasa de interés promedio ponderada de 5.37%
- Fechas de madurez que se extienden hasta 2028
| Instrumento de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $150,000,000 | 5.50% |
| Préstamo a plazo | $50,000,000 | 5.25% |
Evaluación de liquidez de Seneca Foods Corporation (SENEA)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.87 | 1.92 |
| Relación rápida | 0.65 | 0.72 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total en 2023: $ 87.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 5.3%
- Relación de rotación de inventario: 6.2 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 124.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 55.2 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 36.8 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 52.5 millones
- Relación deuda / capital: 1.45
¿Seneca Foods Corporation (SENEA) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ideas integrales
Las métricas de valoración proporcionan información crítica sobre la posición financiera y la percepción del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.12 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.73 |
| Precio de las acciones actual | $36.87 |
El análisis de rendimiento de las acciones revela tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $31.25 - $45.67
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.3%
- Volumen comercial diario promedio: 87,500 acciones
Las métricas de dividendos indican rendimientos estables de los accionistas:
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.45% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan un sentimiento del mercado:
- Recomendaciones de compra: 40%
- Hacer recomendaciones: 50%
- Vender recomendaciones: 10%
Riesgos clave que enfrenta Seneca Foods Corporation (SENEA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Panorama de riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de la materia prima | Fluctuaciones de costos | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio |
| Condiciones del mercado agrícola | Incertidumbre de ingresos | Alto |
Riesgos operativos clave
- Inestabilidad de los precios de los productos básicos: +37% potencial aumento de los costos de insumos agrícolas
- Impacto del cambio climático: potencial 22% Variabilidad del rendimiento del cultivo
- Desafíos de transporte y logística
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas actuales del riesgo financiero revelan una exposición significativa:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de capital de trabajo: 1.2
- Relación de cobertura de interés: 3.6
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de seguridad alimentaria | Estándares de calidad estrictos | $ 1.2 millones de penalizaciones potenciales |
| Cumplimiento ambiental | Gestión de emisiones y residuos | $ 750,000 posibles multas |
Riesgos de competencia del mercado
El panorama competitivo presenta desafíos significativos:
- Riesgo de erosión de la cuota de mercado: 15% potencial declive
- Amenaza de competidor emergente: 3 Nuevos participantes del mercado
- Requisitos de adaptación tecnológica
Perspectivas de crecimiento futuro para Seneca Foods Corporation (SENEA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas financieras y de mercado específicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Vegetales enlatados | 3.2% Tocón | $ 45.6 millones |
| Vegetales congelados | 4.7% Tocón | $ 62.3 millones |
| Productos especializados | 5.9% Tocón | $ 38.1 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la capacidad de fabricación por 15% En los próximos 24 meses
- Invertir $ 22 millones en mejoras tecnológicas y de procesos
- Apuntar a tres nuevos canales regionales de distribución de comestibles
- Desarrollar una línea de productos premium con anticipado 25% margen más alto
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.68 mil millones | 4.3% |
| 2025 | $ 1.75 mil millones | 4.8% |
| 2026 | $ 1.83 mil millones | 4.6% |
Ventajas competitivas
- Cadena de suministro establecida con 97% fiabilidad
- Contratos a largo plazo que cubren 62% de adquisición de materia prima
- Instalaciones de fabricación avanzadas con $ 45 millones actualizaciones tecnológicas recientes
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