Seneca Foods Corporation (SENEA) Bundle
Verständnis der Seneca Foods Corporation (SENEA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse der Seneca Foods Corporation zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1.253,3 Millionen US -Dollar | +4.2% |
| 2023 | 1.298,7 Millionen US -Dollar | +3.6% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung
- Gemüsekonserven: 42% des Gesamtumsatzes
- Gefrorenes Gemüse: 33% des Gesamtumsatzes
- Obstprodukte: 25% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 89% |
| Internationale Märkte | 11% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen
Bruttomarge: 15.7%
Betriebseinkommen: 68,4 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen: 42,6 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Seneca Foods Corporation (SENEA)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngste Geschäftszeit des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 12.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 3.2% | 2.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Bruttogewinn von 187,5 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebsergebnisse erreicht 61,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 42,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 812,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 126,1 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $584,000
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% | 5.9% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.3% | 7.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Seneca Foods Corporation (SENEA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur der Seneca Foods Corporation kritische Einblicke in ihre Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $152,494 |
| Totale kurzfristige Schulden | $73,621 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $233,752 |
| Verschuldungsquote | 0.97 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Gesamtverschuldung bei $226,115 tausend
- Verschuldungsquote von 0.97, was auf einen ausgewogenen finanziellen Ansatz hinweist
- Kreditfazilität mit 250 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
Details der Fremdfinanzierung: Details:
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4,25% bis 6,50%
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz von 5.37%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2028
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | $150,000,000 | 5.50% |
| Laufzeitdarlehen | $50,000,000 | 5.25% |
Bewertung der Liquidität der Seneca Foods Corporation (SENEA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.87 | 1.92 |
| Schnellverhältnis | 0.65 | 0.72 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital im Jahr 2023: 87,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 5.3%
- Inventarumsatzverhältnis: 6,2 mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 124,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -55,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 36,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist die Seneca Foods Corporation (SENEA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die finanzielle Stellung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.12 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.87 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 52-wöchige Preisspanne: $31.25 - $45.67
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.3%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 87.500 Aktien
Dividendenmetriken zeigen stabile Anteilseignerrenditen an:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen bieten Marktgefühle:
- Empfehlungen kaufen: 40%
- Empfehlungen halten: 50%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Wichtige Risiken für die Seneca Foods Corporation (Senea)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Kostenschwankungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Landwirtschaftsmarktbedingungen | Einnahmeunsicherheit | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Rohstoffpreisinstabilität: +37% Mögliche Erhöhung der landwirtschaftlichen Inputkosten
- Auswirkungen des Klimawandels: Potenzial 22% Ernteertragsvariabilität
- Transport- und Logistikprobleme
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Aktuelle Kennzahlen für finanzielle Risiken zeigen ein erhebliches Engagement:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Betriebskapitalquote: 1.2
- Interessenversicherungsquote: 3.6
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Lebensmittelsicherheitsbestimmungen | Strenge Qualitätsstandards | Potenzielle Strafen von 1,2 Mio. USD |
| Umweltkonformität | Emissionen und Abfallwirtschaft | 750.000 US -Dollar potenzielle Bußgelder |
Marktwettbewerbsrisiken
Die Wettbewerbslandschaft stellt erhebliche Herausforderungen dar:
- Marktanteilerosionsrisiko: 15% potenzieller Rückgang
- Emerging Competitor Bedrohung: 3 Neue Marktteilnehmer
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Seneca Foods Corporation (SENEA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Gemüsekonserven | 3.2% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Gefrorenes Gemüse | 4.7% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Spezialprodukte | 5.9% CAGR | 38,1 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fertigungskapazität erweitern durch 15% in den nächsten 24 Monaten
- Investieren 22 Millionen Dollar in Technologie- und Prozessverbesserungen
- Zielen Sie auf drei neue regionale Lebensmittelverteilungskanäle
- Entwickeln Sie die Premium -Produktlinie mit erwarteten 25% höherer Rand
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,68 Milliarden US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 1,75 Milliarden US -Dollar | 4.8% |
| 2026 | 1,83 Milliarden US -Dollar | 4.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Lieferkette mit 97% Zuverlässigkeit
- Langzeitverträge für die Abdeckung 62% Rohstoffbeschaffung
- Fortschrittliche Fertigungsanlagen mit 45 Millionen Dollar Jüngste technologische Upgrades
Seneca Foods Corporation (SENEA) DCF Excel Template
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