SG Blocks, Inc. (SGBX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SG Locks ، Inc. (SGBX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات SG Locks ، Inc. (SGBX) عن رؤى مهمة في الأداء المالي للشركة:
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 12.4 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | +18.5% |
| إيرادات البناء المعيارية | 8.2 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | +23.2% |
| إيرادات خدمات التصميم | 4.2 مليون دولار | 4.6 مليون دولار | +9.5% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- خدمات البناء المعيارية: 68.7% من إجمالي الإيرادات
- خدمات التصميم المعماري: 31.3% من إجمالي الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- شمال شرق الولايات المتحدة: 42%
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 33%
- الساحل الغربي بالولايات المتحدة: 25%
أبرز أداء الإيرادات
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- الهامش الإجمالي: 22.3%
- معدل نمو الإيرادات: 18.5%
- متوسط قيمة العقد: 1.8 مليون دولار
- معدل اكتساب العميل الجديد: 14.6%
الغوص العميق في الربحية SG Locks ، Inc. (SGBX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.6% | -12.3% |
| صافي هامش الربح | -15.2% | -18.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.4% ل 19.7%
- زادت خسائر التشغيل من -8.6% ل -12.3%
- تدهور هامش الربح الصافي من -15.2% ل -18.9%
أداء الصناعة المقارنة
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 19.7% | 25.3% |
| هامش التشغيل | -12.3% | 3.2% |
تشير البيانات المالية إلى التحديات في الحفاظ على الربحية والكفاءة التشغيلية مقارنة بالمعايير الصناعية.
الديون مقابل الأسهم: How SG Blocks ، Inc. (SGBX) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف الهيكل المالي لشركة SG Blocks ، Inc. (SGBX) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
| إجمالي أسهم المساهمين | 6.7 مليون دولار |
تتضمن خصائص التمويل الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.85، وهو محافظ نسبيا
- إجمالي تمويل الديون 4.7 مليون دولار
- رأس المال الأسهم يقف في 6.7 مليون دولار
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال.
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 4.7 مليون دولار | 41.2% |
| تمويل الأسهم | 6.7 مليون دولار | 58.8% |
تقييم سيولة SG Blocks ، Inc. (SGBX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى حرجة حول سيولة الشركة وتحديد مواقع الملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.20 |
تقييم رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 2.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.45 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.87 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.58 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.65
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هل SG Blocks ، Inc. (SGBX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وتصور المستثمر.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $12.50 - $18.75 | 50% |
| آخر 6 أشهر | $14.25 - $18.75 | 31.6% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- توزيعات الأرباح السنوية: 0.45 دولار للسهم الواحد
- نسبة الدفع: 35%
توصيات المحلل
| فئة التصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 5 | 41.7% |
| يمسك | 6 | 50% |
| يبيع | 1 | 8.3% |
تحليل السعر المستهدف
- سعر السهم الحالي: $16.75
- متوسط سعر المحلل المستهدف: $19.50
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 16.4%
المخاطر الرئيسية التي تواجه SG Blocks ، Inc. (SGBX)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة الصناعة | الحد من حصتها في السوق المحتملة | عالي |
| الاضطراب التكنولوجي | التقادم المحتمل لخطوط الإنتاج الحالية | واسطة |
| تقلب سلسلة التوريد | زيادة تكاليف الشراء المحتملة | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 3.2 مليون دولار في الربع المالي الأخير
- تحديات التدفق النقدي العاملة
- متطلبات إعادة تمويل الديون المحتملة
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التنويع الجغرافي المحدود
- التبعية على 3-4 العملاء الرئيسيين
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| الاستثمار التكنولوجي | البحث والتطوير | $750,000 |
| توسع السوق | تطوير منتج جديد | $500,000 |
| الكفاءة التشغيلية | تحسين العملية | $250,000 |
آفاق النمو المستقبلية لـ SG Blocks ، Inc. (SGBX)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق النمو المستقبلية للشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| بناء وحدات | 7.5% CAGR | 98.4 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| حلول بناء مستدامة | 12.3% CAGR | 65.8 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 35% في الـ 24 شهرًا القادمة
- تطوير تقنيات البناء المعيارية المتقدمة
- اختراق الأسواق الدولية ، والاستهداف 15% الإيرادات من الخارج
المزايا التنافسية
وتشمل التفاضلات الرئيسية:
- تكنولوجيا البناء المعيارية الملكية
- محفظة براءات الاختراع مع 7 الابتكارات المسجلة
- البنية التحتية للتصنيع القابلة للتطوير
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
| 2025 | 56.4 مليون دولار | 9.1 مليون دولار |
SG Blocks, Inc. (SGBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.