SG Blocks, Inc. (SGBX) Bundle
SG Blocks, Inc. (SGBX) Einnahmequellen für SG Blocks, Inc. (SGBX) verstehen
Einnahmeanalyse
SG Blocks, Inc. (SGBX) Einnahmenanalyse zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens:
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 12,4 Millionen US -Dollar | 14,7 Millionen US -Dollar | +18.5% |
| Modulare Baueinnahmen | 8,2 Millionen US -Dollar | 10,1 Millionen US -Dollar | +23.2% |
| Konstruktionsdienstleistungen Einnahmen | 4,2 Millionen US -Dollar | 4,6 Millionen US -Dollar | +9.5% |
Primäreinnahmequellen
- Modulare Baudienstleistungen: 68.7% des Gesamtumsatzes
- Architekturgestaltungsdienstleistungen: 31.3% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordosten der Vereinigten Staaten: 42%
- Südost -Vereinigte Staaten: 33%
- Westküste Vereinigte Staaten: 25%
Umsatzleistung Highlights
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Bruttomarge: 22.3%
- Umsatzwachstumsrate: 18.5%
- Durchschnittlicher Vertragswert: 1,8 Millionen US -Dollar
- Neue Kundenerwerbsrate: 14.6%
Ein tiefes Eintauchen in SG Blocks, Inc. (SGBX) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 19.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -8.6% | -12.3% |
| Nettogewinnmarge | -15.2% | -18.9% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 22.4% Zu 19.7%
- Betriebsverluste stieg von zunehmend aus -8.6% Zu -12.3%
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -15.2% Zu -18.9%
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 19.7% | 25.3% |
| Betriebsspanne | -12.3% | 3.2% |
Die Finanzdaten weisen auf Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität und der betrieblichen Effizienz im Vergleich zu Branchenbenchmarks hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SG Blocks, Inc. (SGBX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von SG Blocks, Inc. (SGBX) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,7 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Verschuldungsquote von 0.85, was relativ konservativ ist
- Gesamtschuldfinanzierung von 4,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapital 6,7 Millionen US -Dollar
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalstruktur.
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 4,7 Millionen US -Dollar | 41.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 6,7 Millionen US -Dollar | 58.8% |
Bewertung der Liquidität von SG Blocks, Inc. (SGBX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.20 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: 2,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,45 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,87 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,58 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist SG Blocks, Inc. (SGBX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Wahrnehmung von Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x | 1,5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $12.50 - $18.75 | 50% |
| Letzte 6 Monate | $14.25 - $18.75 | 31.6% |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Jährliche Dividendenausschüttung: 0,45 USD pro Aktie
- Auszahlungsquote: 35%
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 5 | 41.7% |
| Halten | 6 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 8.3% |
Kurszielanalyse
- Aktueller Aktienkurs: $16.75
- Median Analystenpreisziel: $19.50
- Potenzieller Vorteil: 16.4%
Wichtige Risiken gegenüber SG Blocks, Inc. (SGBX)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Hoch |
| Technologische Störung | Mögliche Veralterung der aktuellen Produktlinien | Medium |
| Lieferkette Volatilität | Potenzielle erhöhte Beschaffungskosten | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 3,2 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsviertel
- Operative Cashflow -Herausforderungen
- Potenzielle Anforderungen für Schuldenrefinanzierungen
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit von 3-4 Hauptkunden
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologieinvestition | F & E -Verbesserung | $750,000 |
| Markterweiterung | Neue Produktentwicklung | $500,000 |
| Betriebseffizienz | Prozessoptimierung | $250,000 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SG Blocks, Inc. (SGBX)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Modulare Konstruktion | 7.5% CAGR | 98,4 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Nachhaltige Baulösungen | 12.3% CAGR | 65,8 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Fertigungskapazität erweitern durch 35% in den nächsten 24 Monaten
- Entwickeln Sie fortschrittliche modulare Konstruktionstechnologien
- In internationale Märkte eindringen, Targeting 15% Einnahmen aus Übersee
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre modulare Konstruktionstechnologie
- Patentportfolio mit 7 Registrierte Innovationen
- Skalierbare Herstellungsinfrastruktur
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 6,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 56,4 Millionen US -Dollar | 9,1 Millionen US -Dollar |
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