SG Blocks, Inc. (SGBX) Bundle
Comprendre SG Blocks, Inc. (SGBX) Structure de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de SG Blocks, Inc. (SGBX) révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise:
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 12,4 millions de dollars | 14,7 millions de dollars | +18.5% |
| Revenus de construction modulaire | 8,2 millions de dollars | 10,1 millions de dollars | +23.2% |
| Revenus de services de conception | 4,2 millions de dollars | 4,6 millions de dollars | +9.5% |
Suites de revenus primaires
- Services de construction modulaires: 68.7% de revenus totaux
- Services de conception architecturale: 31.3% de revenus totaux
- Distribution des revenus géographiques:
- Nord-Est des États-Unis: 42%
- Du sud-est des États-Unis: 33%
- Côte ouest des États-Unis: 25%
Points forts de performance des revenus
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Marge brute: 22.3%
- Taux de croissance des revenus: 18.5%
- Valeur du contrat moyen: 1,8 million de dollars
- Taux d'acquisition du nouveau client: 14.6%
Une plongée profonde dans SG Blocks, Inc. (SGBX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.6% | -12.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.2% | -18.9% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.4% à 19.7%
- Les pertes de fonctionnement ont augmenté de -8.6% à -12.3%
- Marge bénéficiaire nette détériorée de -15.2% à -18.9%
Performance comparative de l'industrie
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 19.7% | 25.3% |
| Marge opérationnelle | -12.3% | 3.2% |
Les données financières indiquent les défis du maintien de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle par rapport aux références de l'industrie.
Dette vs Équité: comment SG Blocks, Inc. (SGBX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de SG Blocks, Inc. (SGBX) révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Valeur actuelle |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,5 million de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 6,7 millions de dollars |
Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.85, qui est relativement conservateur
- Financement total de la dette de 4,7 millions de dollars
- Capitaux capitaux propres à 6,7 millions de dollars
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital.
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 4,7 millions de dollars | 41.2% |
| Financement par actions | 6,7 millions de dollars | 58.8% |
Évaluation des liquidités SG Blocks, Inc. (SGBX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur la liquidité et le positionnement de la solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.20 |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 2,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,45 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,87 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,58 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio dette / capital-investissement: 1.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3x
SG Blocks, Inc. (SGBX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et la perception des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x | 1,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $12.50 - $18.75 | 50% |
| 6 derniers mois | $14.25 - $18.75 | 31.6% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Payage annuel de dividendes: 0,45 $ par action
- Ratio de paiement: 35%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 5 | 41.7% |
| Prise | 6 | 50% |
| Vendre | 1 | 8.3% |
Analyse cible du prix
- Prix actuel de l'action: $16.75
- Objectif de prix de l'analyste médian: $19.50
- Potentiel à la hausse: 16.4%
Risques clés face à SG Blocks, Inc. (SGBX)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Réduction potentielle de la part de marché | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence potentielle des gammes de produits actuelles | Moyen |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | Augmentation potentielle des coûts d'approvisionnement | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 3,2 millions de dollars au dernier quart d'exercice
- Défis de flux de trésorerie d'exploitation
- Exigences potentielles de refinancement de la dette
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Diversification géographique limitée
- Dépendance 3-4 clients majeurs
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Coût estimé |
|---|---|---|
| Investissement technologique | R&D Amélioration | $750,000 |
| Extension du marché | Développement de nouveaux produits | $500,000 |
| Efficacité opérationnelle | Optimisation du processus | $250,000 |
Perspectives de croissance futures pour SG Blocks, Inc. (SGBX)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance futures de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Construction modulaire | 7.5% TCAC | 98,4 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Solutions de construction durables | 12.3% TCAC | 65,8 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la capacité de fabrication par 35% Dans les 24 prochains mois
- Développer des technologies de construction modulaire avancées
- Pénétrer les marchés internationaux, ciblant 15% Revenus de l'étranger
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Technologie de construction modulaire propriétaire
- Portefeuille de brevets avec 7 Innovations enregistrées
- Infrastructure de fabrication évolutive
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 6,3 millions de dollars |
| 2025 | 56,4 millions de dollars | 9,1 millions de dollars |
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