SG Blocks, Inc. (SGBX) Bundle
Underfunding SG Blocks, Inc. (SGBX) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da SG Blocks, Inc. (SGBX) revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa:
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 12,4 milhões | US $ 14,7 milhões | +18.5% |
| Receita de construção modular | US $ 8,2 milhões | US $ 10,1 milhões | +23.2% |
| Receita dos Serviços de Design | US $ 4,2 milhões | US $ 4,6 milhões | +9.5% |
Fluxos de receita primária
- Serviços de Construção Modular: 68.7% de receita total
- Serviços de design de arquitetura: 31.3% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- Nordeste dos Estados Unidos: 42%
- Sudeste dos Estados Unidos: 33%
- Costa Oeste dos Estados Unidos: 25%
Destaques de desempenho da receita
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Margem bruta: 22.3%
- Taxa de crescimento da receita: 18.5%
- Valor médio do contrato: US $ 1,8 milhão
- Nova taxa de aquisição de clientes: 14.6%
Um mergulho profundo na lucratividade da SG Blocks, Inc. (SGBX)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margem de lucro operacional | -8.6% | -12.3% |
| Margem de lucro líquido | -15.2% | -18.9% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta diminuiu de 22.4% para 19.7%
- As perdas operacionais aumentaram de -8.6% para -12.3%
- Margem de lucro líquido se deteriorou de -15.2% para -18.9%
Desempenho comparativo da indústria
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 19.7% | 25.3% |
| Margem operacional | -12.3% | 3.2% |
Os dados financeiros indicam desafios para manter a lucratividade e a eficiência operacional em comparação com os benchmarks do setor.
Dívida vs. Equity: como a SG Blocks, Inc. (SGBX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da SG Blocks, Inc. (SGBX) revela uma abordagem complexa do gerenciamento de capital a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Valor atual |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 6,7 milhões |
As principais características de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.85, que é relativamente conservador
- Financiamento total da dívida de US $ 4,7 milhões
- Capital patrimonial em pé em US $ 6,7 milhões
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada da estrutura de capital.
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 4,7 milhões | 41.2% |
| Financiamento de ações | US $ 6,7 milhões | 58.8% |
Avaliando liquidez da SG Blocks, Inc. (SGBX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre o posicionamento de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Métricas de liquidez atuais
| Índice de liquidez | Valor | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.50 |
| Proporção rápida | 0.85 | 1.20 |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 2,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,45 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,87 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,58 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 1.65
- Taxa de cobertura de juros: 2.3x
A SG Blocks, Inc. (SGBX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e percepção dos investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento de preços | Variação percentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $12.50 - $18.75 | 50% |
| Últimos 6 meses | $14.25 - $18.75 | 31.6% |
Análise de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Pagamento anual de dividendos: US $ 0,45 por ação
- Taxa de pagamento: 35%
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Segurar | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Análise de metas de preço
- Preço atual das ações: $16.75
- Media de preço médio do analista: $19.50
- Potencial Bides de cabeça: 16.4%
Os principais riscos enfrentados pela SG Blocks, Inc. (SGBX)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Redução potencial de participação de mercado | Alto |
| Interrupção tecnológica | Obsolescência potencial das linhas de produtos atuais | Médio |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | Potenciais custos aumentados de compras | Alto |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 3,2 milhões No último trimestre fiscal
- Desafios de fluxo de caixa operacional
- Requisitos potenciais de refinanciamento de dívida
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Diversificação geográfica limitada
- Dependência de 3-4 grandes clientes
- Possíveis desafios de conformidade regulatória
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Custo estimado |
|---|---|---|
| Investimento em tecnologia | Aprimoramento de P&D | $750,000 |
| Expansão do mercado | Desenvolvimento de novos produtos | $500,000 |
| Eficiência operacional | Otimização do processo | $250,000 |
Perspectivas de crescimento futuro para a SG Blocks, Inc. (SGBX)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas futuras de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões estratégicas importantes:
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Construção modular | 7.5% Cagr | US $ 98,4 bilhões até 2026 |
| Soluções de construção sustentáveis | 12.3% Cagr | US $ 65,8 bilhões até 2027 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de fabricação por 35% Nos próximos 24 meses
- Desenvolver tecnologias avançadas de construção modular
- Penetrar nos mercados internacionais, segmentando 15% Receita do exterior
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Tecnologia de construção modular proprietária
- Portfólio de patentes com 7 inovações registradas
- Infraestrutura de fabricação escalável
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,6 milhões | US $ 6,3 milhões |
| 2025 | US $ 56,4 milhões | US $ 9,1 milhões |
SG Blocks, Inc. (SGBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.