SG Blocks, Inc. (SGBX) Bundle
Comprensión de SG Blocks, Inc. (SGBX) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
SG Blocks, Inc. (SGBX) El análisis de ingresos revela información crítica sobre el desempeño financiero de la compañía:
| Métrico de ingresos | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 12.4 millones | $ 14.7 millones | +18.5% |
| Ingresos de construcción modulares | $ 8.2 millones | $ 10.1 millones | +23.2% |
| Ingresos de servicios de diseño | $ 4.2 millones | $ 4.6 millones | +9.5% |
Flujos de ingresos primarios
- Servicios de construcción modulares: 68.7% de ingresos totales
- Servicios de diseño arquitectónico: 31.3% de ingresos totales
- Distribución de ingresos geográficos:
- Noreste de los Estados Unidos: 42%
- Sudeste de los Estados Unidos: 33%
- Costa oeste de los Estados Unidos: 25%
Destacados de rendimiento de ingresos
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Margen bruto: 22.3%
- Tasa de crecimiento de ingresos: 18.5%
- Valor promedio del contrato: $ 1.8 millones
- Tasa de adquisición de nuevo cliente: 14.6%
Una inmersión profunda en SG Blocks, Inc. (SGBX) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.6% | -12.3% |
| Margen de beneficio neto | -15.2% | -18.9% |
Observaciones de rentabilidad clave
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 22.4% a 19.7%
- Las pérdidas operativas aumentaron de -8.6% a -12.3%
- Margen de beneficio neto deteriorado de -15.2% a -18.9%
Rendimiento comparativo de la industria
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 19.7% | 25.3% |
| Margen operativo | -12.3% | 3.2% |
Los datos financieros indican desafíos para mantener la rentabilidad y la eficiencia operativa en comparación con los puntos de referencia de la industria.
Deuda versus patrimonio: cómo SG Blocks, Inc. (SGBX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
SG Blocks, Inc. (SGBX) La estructura financiera revela un enfoque complejo para la gestión de capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Valor actual |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
| Equidad total de los accionistas | $ 6.7 millones |
Las características de financiamiento clave incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.85, que es relativamente conservador
- Financiación total de la deuda de $ 4.7 millones
- Capital de capital de pie en $ 6.7 millones
Actividades de financiación recientes demuestran un enfoque equilibrado para la estructura de capital.
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 4.7 millones | 41.2% |
| Financiamiento de capital | $ 6.7 millones | 58.8% |
Evaluar la liquidez de SG Blocks, Inc. (SGBX)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre el posicionamiento de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.
Métricas de liquidez actuales
| Relación de liquidez | Valor | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.50 |
| Relación rápida | 0.85 | 1.20 |
Evaluación de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 2.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 1.45 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 0.87 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 0.58 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.65
- Relación de cobertura de interés: 2.3x
¿SG Blocks, Inc. (SGBX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración de la compañía revela ideas críticas sobre su posicionamiento actual del mercado y la percepción de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x | 1.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $12.50 - $18.75 | 50% |
| Últimos 6 meses | $14.25 - $18.75 | 31.6% |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
- Pago anual de dividendos: $ 0.45 por acción
- Ratio de pago: 35%
Recomendaciones de analistas
| Categoría de calificación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 5 | 41.7% |
| Sostener | 6 | 50% |
| Vender | 1 | 8.3% |
Análisis de precio objetivo
- Precio actual de las acciones: $16.75
- Media objetivo del precio del analista: $19.50
- Potencial alza: 16.4%
Riesgos clave que enfrenta SG Blocks, Inc. (SGBX)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Reducción potencial de la cuota de mercado | Alto |
| Interrupción tecnológica | Posible obsolescencia de las líneas de productos actuales | Medio |
| Volatilidad de la cadena de suministro | Potencial aumentando los costos de adquisición | Alto |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de $ 3.2 millones En el último trimestre fiscal
- Desafíos de flujo de efectivo operativo
- Requisitos potenciales de refinanciación de la deuda
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Diversificación geográfica limitada
- Dependencia de 3-4 clientes principales
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
Mitigación de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Costo estimado |
|---|---|---|
| Inversión tecnológica | Mejora de I + D | $750,000 |
| Expansión del mercado | Desarrollo de nuevos productos | $500,000 |
| Eficiencia operativa | Optimización de procesos | $250,000 |
Perspectivas de crecimiento futuro para SG Blocks, Inc. (SGBX)
Oportunidades de crecimiento
Las perspectivas de crecimiento futuras de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas clave:
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Construcción modular | 7.5% Tocón | $ 98.4 mil millones para 2026 |
| Soluciones de construcción sostenibles | 12.3% Tocón | $ 65.8 mil millones para 2027 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la capacidad de fabricación por 35% En los próximos 24 meses
- Desarrollar tecnologías avanzadas de construcción modular
- Penetrar los mercados internacionales, apuntar 15% Ingresos del extranjero
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen:
- Tecnología de construcción modular patentada
- Cartera de patentes con 7 Innovaciones registradas
- Infraestructura de fabricación escalable
Proyecciones de crecimiento financiero
| Año fiscal | Proyección de ingresos | Estimación de EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | $ 42.6 millones | $ 6.3 millones |
| 2025 | $ 56.4 millones | $ 9.1 millones |
SG Blocks, Inc. (SGBX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.