Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Bundle
فهم شركة Sangamo Therapeutics، Inc. (SGMO) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 55.2 مليون دولار، مع توزيع عبر تدفقات الإيرادات المختلفة:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (مليون دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 42.6 | 77.2% |
| اتفاقات الترخيص | 9.3 | 16.8% |
| إيرادات المنحة | 3.3 | 6.0% |
يكشف أداء الإيرادات على أساس سنوي عن الاتجاهات التالية:
- 2022 إجمالي الإيرادات: 48.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 55.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات: 13.3%
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- زادت عائدات التعاون البحثي بمقدار 15.4% من السنة السابقة
- نمت اتفاقيات الترخيص بنسبة 11.2%
- ظلت عائدات المنح مستقرة نسبيًا مع 5.1% زيادة
غوص عميق في شركة Sangamo Therapeutics، Inc. (SGMO) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -78.3% | -65.2% |
| هامش التشغيل | -247.8% | -218.5% |
| صافي هامش الربح | -260.1% | -232.4% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحديات مالية كبيرة.
- إجمالي الربح لعام 2023: - 56.4 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 178.3 مليون دولار
- صافي الخسارة: 187.6 مليون دولار
وتشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى الجهود الجارية لإعادة الهيكلة المالية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 142.7 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 22.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Sangamo Therapeutics، Inc. (SGMO) يمول نموها
الدين مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Sangamo Therapeutics، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 181.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 345.6 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.56 |
تشمل الرؤى المالية الرئيسية فيما يتعلق بديون الشركة وهيكل حقوق الملكية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.56التي تعتبر متحفظة نسبيا
- إجمالي الدين يمثل 34.5% مجموع رأس المال
- لا يزال تمويل الأسهم هو الطريقة الرئيسية لتوليد رأس المال
خصائص الديون الأخيرة:
- تم الحفاظ على التصنيف الائتماني عند B- بواسطة Standard & Poor's
- لا توجد أنشطة كبيرة لإعادة تمويل الديون في السنة المالية الماضية
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة على الديون: 5.75%
| تمويل الأسهم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 267.8 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 1.2 مليار دولار |
تقييم شركة Sangamo Therapeutics، Inc. (SGMO) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.8 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
| رأس المال المتداول | $156.4 مليون | المركز الإيجابي لرأس المال المتداول |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -87.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.6 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 129.5 مليون دولار
تشمل ملاحظات السيولة الرئيسية ما يلي:
- النقد وما يعادله: 234.7 مليون دولار
- إجمالي الديون: 98.2 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 136.5 مليون دولار
| المقياس المالي | المبلغ |
|---|---|
| معدل الحرق | 45.6 مليون دولار لكل ربع سنة |
| المدرج النقدي | 5.1 أرباع |
هي شركة Sangamo Therapeutics، Inc. (SGMO) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى حول تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.38 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -11.24 |
يكشف تحليل أداء أسعار الأسهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.65
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.82
- سعر السهم الحالي: $2.47
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 352 مليون دولار
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة السعر إلى المبيعات: 4.72
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Sangamo Therapeutics، Inc. (SGMO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على مشهدها المالي والتشغيلي.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المركز النقدي | الاحتياطيات النقدية المحدودة | 45.2 مليون دولار مدرج النقد اعتبارًا من الربع الثالث 2023 |
| عدم اليقين بشأن الإيرادات | تطوير خطوط الأنابيب | اضطراب محتمل في الإيرادات في 12-18 شهرًا القادمة |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات التجارب السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- نفقات البحث والتطوير
السوق والمخاطر التنافسية
وتشمل التحديات التنافسية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات قطاع التكنولوجيا الحيوية
- تقنيات العلاج الجيني الناشئة
- حواجز الدخول المحتملة إلى السوق
مشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | العواقب المحتملة |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الغذاء والدواء | مرتفع | تأخير محتمل في تسويق المنتج |
| الملكية الفكرية | متوسط | تحديات حماية براءات الاختراع |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- نفقات البحث: 132.5 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 97.3 مليون دولار للسنة المالية 2023
- معدل الاحتراق: تقريبًا 8.1 مليون دولار في الربع
آفاق النمو المستقبلية لشركة Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
فرص النمو
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية في مجال العلاج الجيني وتقنيات تحرير الجينوم.
عوامل النمو الرئيسية
- استثمار في البحث والتطوير بقيمة 131.4 مليون دولار في عام 2023
- التجارب السريرية الجارية في الاضطرابات الوراثية
- توسيع تقنيات منصة تحرير الجينات
الشراكات الاستراتيجية
| الشريك | مجال التركيز | القيمة المحتملة |
|---|---|---|
| شركة فايزر | علاج الهيموفيليا أ الجيني | 45 مليون دولار مقدمًا |
| شركة بيوجين | الاضطرابات العصبية | 30 مليون دولار أمريكي للتعاون |
توقعات الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المقدر:
- الإيرادات المتوقعة لعام 2024: 37.5 مليون دولار أمريكي
- الإيرادات المتوقعة لعام 2025: 52.3 مليون دولار أمريكي
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.8%
المزايا التنافسية
- تقنية نوكلياز أصابع الزنك الملكية
- 6 برامج تطوير سريرية نشطة
- محفظة براءات اختراع تضم 78 براءة اختراع صادرة
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.