Down Down Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Down Down Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Bundle

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Verständnis von Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 55,2 Millionen US -Dollar, mit einer Aufschlüsselung über verschiedene Einnahmequellen:

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Forschungskooperationen 42.6 77.2%
Lizenzvereinbarungen 9.3 16.8%
Einnahmen gewähren 3.3 6.0%

Die Umsatzleistung des Jahres über das Jahr zeigt die folgenden Trends:

  • 2022 Gesamtumsatz: 48,7 Millionen US -Dollar
  • 2023 Gesamtumsatz: 55,2 Millionen US -Dollar
  • Umsatzwachstumsrate: 13.3%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 15.4% aus dem Vorjahr
  • Lizenzvereinbarungen wuchsen durch 11.2%
  • Die Ertragseinnahmen blieben relativ stabil mit 5.1% Zunahme



Ein tiefes Eintauchen in Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -78.3% -65.2%
Betriebsspanne -247.8% -218.5%
Nettogewinnmarge -260.1% -232.4%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen.

  • Bruttogewinn für 2023: -56,4 Millionen US -Dollar
  • Betriebsverlust: 178,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoverlust: 187,6 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsanstrengungen hin.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 142,7 Millionen US -Dollar
Verkaufs- und Marketingkosten 22,3 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Sangamo Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden 181,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,3 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 345,6 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.56

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schulden und die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:

  • Verschuldungsquote von 0.56, was als relativ konservativ angesehen wird
  • Gesamtverschuldung ist 34.5% der Gesamtkapitalisierung
  • Eigenkapitalfinanzierung bleibt die Hauptmethode der Kapitalerzeugung

Jüngste Schuldenmerkmale:

  • Bonität bei B-B-By von Standard & Poor's beibehalten
  • Keine signifikanten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im vergangenen Geschäftsjahr
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.75%
Eigenkapitalfinanzierung Betrag (in Millionen)
Stammaktien ausgegeben 267,8 Millionen US -Dollar
Zusätzliches eingezahltes Kapital 1,2 Milliarden US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.1 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.8 Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider
Betriebskapital $156,4 Millionen Positive Betriebskapitalposition

Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Trends:

  • Betriebscashflow: -87,3 Millionen US-Dollar
  • Cashflow investieren: -42,6 Millionen US-Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: 129,5 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 234,7 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 98,2 Millionen US -Dollar
  • Nettogeldposition: 136,5 Millionen US -Dollar
Finanzmetrik Menge
Brennrate 45,6 Millionen US -Dollar pro Quartal
Cash Runway 5.1 Viertel



Ist Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.38
Enterprise Value/EBITDA -11.24

Analyse der Aktienkursleistung zeigt:

  • 52 Wochen niedrig: $1.65
  • 52 Wochen hoch: $3.82
  • Aktueller Aktienkurs: $2.47

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 352 Millionen US -Dollar
  • Dividendenrendite: 0%
  • Preis -zu -Umsatz -Verhältnis: 4.72



Schlüsselrisiken für Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 45,2 Millionen US -Dollar Cash Runway ab Q3 2023
Einnahmeunsicherheit Pipeline -Entwicklung Mögliche Umsatzstörungen in den nächsten 12 bis 18 Monaten

Betriebsrisiken

  • Klinische Studienkomplexitäten
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Forschungs- und Entwicklungskosten

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:

  • Biotechnologiesektor Volatilität
  • Aufstrebende Gentherapie -Technologien
  • Potenzielle Markteintrittsbarrieren

Regulatorische Risikolandschaft

Regulierungsdomäne Risikoniveau Potenzielle Folge
FDA -Genehmigungsprozess Hoch Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung
Geistiges Eigentum Medium Patentschutzherausforderungen

Finanzielle Risikokennzahlen

Kritische Finanzrisikoindikatoren:

  • Forschungsausgaben: 132,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoverlust: 97,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Brennrate: ungefähr 8,1 Millionen US -Dollar pro Quartal



Zukünftige Wachstumsaussichten für Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)

Wachstumschancen

Ab dem vierten Quartal 2023 konzentriert sich die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf verschiedene Schlüsselbereiche innerhalb der Gentherapie und der Genombearbeitungstechnologien.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 131,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Laufende klinische Studien bei genetischen Störungen
  • Erweiterung der Technologien der Genbearbeitungsplattform für die Gene

Strategische Partnerschaften

Partner Fokusbereich Potenzieller Wert
Pfizer Hämophilie A Gentherapie 45 Millionen US -Dollar im Voraus
Biogen Neurologische Störungen 30 Millionen US -Dollar Zusammenarbeit

Umsatzprojektionen

Geschätzte Umsatzwachstumstraße:

  • 2024 projizierte Einnahmen: 37,5 Millionen US -Dollar
  • 2025 geschätzte Einnahmen: 52,3 Millionen US -Dollar
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.8%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Zinkfinger -Nuklease -Technologie
  • 6 aktive klinische Entwicklungsprogramme
  • Patentportfolio mit 78 Ausgegebene Patente

DCF model

Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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