Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Bundle
Verständnis von Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 55,2 Millionen US -Dollar, mit einer Aufschlüsselung über verschiedene Einnahmequellen:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 42.6 | 77.2% |
| Lizenzvereinbarungen | 9.3 | 16.8% |
| Einnahmen gewähren | 3.3 | 6.0% |
Die Umsatzleistung des Jahres über das Jahr zeigt die folgenden Trends:
- 2022 Gesamtumsatz: 48,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 55,2 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstumsrate: 13.3%
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Die Umsatzerlöse für Forschungszusagen stiegen um durch 15.4% aus dem Vorjahr
- Lizenzvereinbarungen wuchsen durch 11.2%
- Die Ertragseinnahmen blieben relativ stabil mit 5.1% Zunahme
Ein tiefes Eintauchen in Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -78.3% | -65.2% |
| Betriebsspanne | -247.8% | -218.5% |
| Nettogewinnmarge | -260.1% | -232.4% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen erhebliche finanzielle Herausforderungen.
- Bruttogewinn für 2023: -56,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 178,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 187,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz weisen auf kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsanstrengungen hin.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 142,7 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Sangamo Therapeutics, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 181,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schulden und die Eigenkapitalstruktur des Unternehmens gehören:
- Verschuldungsquote von 0.56, was als relativ konservativ angesehen wird
- Gesamtverschuldung ist 34.5% der Gesamtkapitalisierung
- Eigenkapitalfinanzierung bleibt die Hauptmethode der Kapitalerzeugung
Jüngste Schuldenmerkmale:
- Bonität bei B-B-By von Standard & Poor's beibehalten
- Keine signifikanten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im vergangenen Geschäftsjahr
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.75%
| Eigenkapitalfinanzierung | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien ausgegeben | 267,8 Millionen US -Dollar |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Bewertung der Liquidität von Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.8 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
| Betriebskapital | $156,4 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Trends:
- Betriebscashflow: -87,3 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -42,6 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 129,5 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsbeobachtungen gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 234,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 98,2 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 136,5 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Brennrate | 45,6 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Cash Runway | 5.1 Viertel |
Ist Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -11.24 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $1.65
- 52 Wochen hoch: $3.82
- Aktueller Aktienkurs: $2.47
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 352 Millionen US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Preis -zu -Umsatz -Verhältnis: 4.72
Schlüsselrisiken für Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab dem vierten Quartal 2023 steht das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 45,2 Millionen US -Dollar Cash Runway ab Q3 2023 |
| Einnahmeunsicherheit | Pipeline -Entwicklung | Mögliche Umsatzstörungen in den nächsten 12 bis 18 Monaten |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexitäten
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Forschungs- und Entwicklungskosten
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Biotechnologiesektor Volatilität
- Aufstrebende Gentherapie -Technologien
- Potenzielle Markteintrittsbarrieren
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerung der Produktvermarktung |
| Geistiges Eigentum | Medium | Patentschutzherausforderungen |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Forschungsausgaben: 132,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 97,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Brennrate: ungefähr 8,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 konzentriert sich die Wachstumsstrategie des Unternehmens auf verschiedene Schlüsselbereiche innerhalb der Gentherapie und der Genombearbeitungstechnologien.
Schlüsselwachstumstreiber
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 131,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Laufende klinische Studien bei genetischen Störungen
- Erweiterung der Technologien der Genbearbeitungsplattform für die Gene
Strategische Partnerschaften
| Partner | Fokusbereich | Potenzieller Wert |
|---|---|---|
| Pfizer | Hämophilie A Gentherapie | 45 Millionen US -Dollar im Voraus |
| Biogen | Neurologische Störungen | 30 Millionen US -Dollar Zusammenarbeit |
Umsatzprojektionen
Geschätzte Umsatzwachstumstraße:
- 2024 projizierte Einnahmen: 37,5 Millionen US -Dollar
- 2025 geschätzte Einnahmen: 52,3 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.8%
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Zinkfinger -Nuklease -Technologie
- 6 aktive klinische Entwicklungsprogramme
- Patentportfolio mit 78 Ausgegebene Patente
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) DCF Excel Template
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