Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Bundle
Comprensión de Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 55.2 millones, con un desglose en diferentes flujos de ingresos:
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Colaboraciones de investigación | 42.6 | 77.2% |
| Acuerdos de licencia | 9.3 | 16.8% |
| Otorgar ingresos | 3.3 | 6.0% |
El rendimiento de los ingresos año tras año revela las siguientes tendencias:
- 2022 Ingresos totales: $ 48.7 millones
- 2023 Ingresos totales: $ 55.2 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos: 13.3%
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos por colaboración de investigación aumentaron por 15.4% del año anterior
- Los acuerdos de licencia crecieron por 11.2%
- Los ingresos de la subvención se mantuvieron relativamente estables con 5.1% aumentar
Una inmersión profunda en Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -78.3% | -65.2% |
| Margen operativo | -247.8% | -218.5% |
| Margen de beneficio neto | -260.1% | -232.4% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran desafíos financieros significativos.
- Ganancias brutas para 2023: -$ 56.4 millones
- Pérdida operativa: $ 178.3 millones
- Pérdida neta: $ 187.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa indican esfuerzos continuos de reestructuración financiera.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 142.7 millones |
| Gastos de ventas y marketing | $ 22.3 millones |
Deuda contra la equidad: cómo Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
A partir de los últimos informes financieros, Sangamo Therapeutics, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 181.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.3 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 345.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.56 |
Las ideas financieras clave con respecto a la deuda y la estructura de capital de la compañía incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.56, que se considera relativamente conservador
- La deuda total representa 34.5% de capitalización total
- El financiamiento de capital sigue siendo el método principal de generación de capital
Características de la deuda recientes:
- Calificación crediticia mantenida en B- por Standard & Poor's
- No hay actividades significativas de refinanciación de la deuda en el último año fiscal
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.75%
| Financiamiento de capital | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Acciones comunes emitidas | $ 267.8 millones |
| Capital pagado adicional | $ 1.2 mil millones |
Evaluar la liquidez de Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.1 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.8 | Refleja la cobertura de activos líquidos |
| Capital de explotación | $156.4 millones | Posición de capital de trabajo positivo |
El análisis del estado de flujo de efectivo revela las siguientes tendencias:
- Flujo de efectivo operativo: $ -87.3 millones
- Invertir flujo de caja: $ -42.6 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 129.5 millones
Las observaciones clave de liquidez incluyen:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 234.7 millones
- Deuda total: $ 98.2 millones
- Posición neta de efectivo: $ 136.5 millones
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Tasa de quemaduras | $ 45.6 millones por trimestre |
| Pista de efectivo | 5.1 cuartos |
¿Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.38 |
| Valor empresarial/EBITDA | -11.24 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $1.65
- 52 semanas de altura: $3.82
- Precio actual de las acciones: $2.47
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 352 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Relación de precio / ventas: 4.72
Riesgos clave que enfrenta Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Factores de riesgo: análisis integral
A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su panorama financiero y operativo.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 45.2 millones Pista de efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
| Incertidumbre de ingresos | Desarrollo de la tubería | Potencial interrupción de los ingresos en los próximos 12-18 meses |
Riesgos operativos
- Complejidades de ensayos clínicos
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Gastos de investigación y desarrollo
Mercado y riesgos competitivos
Los desafíos competitivos clave incluyen:
- Volatilidad del sector de biotecnología
- Tecnologías de terapia génica emergente
- Barreras potenciales de entrada al mercado
Paisaje de riesgo regulatorio
| Dominio regulatorio | Nivel de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Proceso de aprobación de la FDA | Alto | Potencial retraso en la comercialización de productos |
| Propiedad intelectual | Medio | Desafíos de protección de patentes |
Métricas de riesgo financiero
Indicadores críticos de riesgo financiero:
- Gasto de investigación: $ 132.5 millones en 2023
- Pérdida neta: $ 97.3 millones para el año fiscal 2023
- Tasa de quemaduras: aproximadamente $ 8.1 millones por trimestre
Perspectivas de crecimiento futuro para Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Oportunidades de crecimiento
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave dentro de la terapia génica y las tecnologías de edición del genoma.
Conductores de crecimiento clave
- Investigación y desarrollo de la inversión de $ 131.4 millones en 2023
- Ensayos clínicos en curso en trastornos genéticos
- Expandir las tecnologías de la plataforma de edición de genes
Asociaciones estratégicas
| Pareja | Área de enfoque | Valor potencial |
|---|---|---|
| Pfizer | Hemofilia una terapia génica | $ 45 millones por adelantado |
| Biógeno | Trastornos neurológicos | Colaboración de $ 30 millones |
Proyecciones de ingresos
Trayectoria estimada de crecimiento de ingresos:
- 2024 Ingresos proyectados: $ 37.5 millones
- 2025 Ingresos estimados: $ 52.3 millones
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 6.8%
Ventajas competitivas
- Tecnología patentada de nucleasa con los dedos de zinc
- 6 programas de desarrollo clínico activo
- Cartera de patentes con 78 patentes emitidas
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