Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 55,2 milhões, com um colapso em diferentes fluxos de receita:
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | 42.6 | 77.2% |
| Acordos de licenciamento | 9.3 | 16.8% |
| Concessão de receita | 3.3 | 6.0% |
O desempenho da receita ano a ano revela as seguintes tendências:
- 2022 Receita total: US $ 48,7 milhões
- 2023 Receita total: US $ 55,2 milhões
- Taxa de crescimento da receita: 13.3%
As principais idéias de receita incluem:
- A receita de colaboração de pesquisa aumentou por 15.4% do ano anterior
- Os acordos de licenciamento cresceram 11.2%
- A receita de concessão permaneceu relativamente estável com 5.1% aumentar
Um mergulho profundo na lucratividade da Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -78.3% | -65.2% |
| Margem operacional | -247.8% | -218.5% |
| Margem de lucro líquido | -260.1% | -232.4% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desafios financeiros significativos.
- Lucro bruto para 2023: -US $ 56,4 milhões
- Perda operacional: US $ 178,3 milhões
- Perda líquida: US $ 187,6 milhões
As métricas de eficiência operacional indicam esforços contínuos de reestruturação financeira.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 142,7 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 22,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Até o último relatório financeiro, a Sangamo Therapeutics, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 181,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 345,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.56 |
As principais idéias financeiras sobre a dívida e a estrutura de ações da empresa incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.56, que é considerado relativamente conservador
- A dívida total representa 34.5% de capitalização total
- O financiamento patrimonial continua sendo o principal método de geração de capital
Características recentes da dívida:
- Classificação de crédito mantida em B- por Standard & Poor's
- Não há atividades significativas de refinanciamento de dívida no ano fiscal passado
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.75%
| Financiamento de ações | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias emitidas | US $ 267,8 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 1,2 bilhão |
Avaliando a liquidez da Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.8 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
| Capital de giro | $156,4 milhões | Posição de capital de giro positivo |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências:
- Fluxo de caixa operacional: $ -87,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -42,6 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 129,5 milhões
As principais observações de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 234,7 milhões
- Dívida total: US $ 98,2 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 136,5 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Taxa de queima | US $ 45,6 milhões por trimestre |
| Pista de dinheiro | 5.1 Quarters |
A Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.38 |
| Valor corporativo/ebitda | -11.24 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $1.65
- Alta de 52 semanas: $3.82
- Preço atual das ações: $2.47
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 352 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Razão de preço para vendas: 4.72
Os principais riscos enfrentados pela Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Fatores de risco: análise abrangente
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 45,2 milhões Cash Runway a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Incerteza de receita | Desenvolvimento de pipeline | Potencial Receita Interrupção nos próximos 12 a 18 meses |
Riscos operacionais
- Complexidades de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Volatilidade do setor de biotecnologia
- Tecnologias emergentes de terapia genética
- Barreiras potenciais de entrada de mercado
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Atraso potencial na comercialização de produtos |
| Propriedade intelectual | Médio | Desafios de proteção de patentes |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Despesas de pesquisa: US $ 132,5 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 97,3 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Taxa de queima: aproximadamente US $ 8,1 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro para a Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Oportunidades de crescimento
No quarto trimestre 2023, a estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave da terapia genética e tecnologias de edição de genoma.
Principais fatores de crescimento
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 131,4 milhões em 2023
- Ensaios clínicos em andamento em distúrbios genéticos
- Expandindo tecnologias de plataforma de edição de genes
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Área de foco | Valor potencial |
|---|---|---|
| Pfizer | Hemofilia uma terapia genética | US $ 45 milhões antecipadamente |
| Biogênio | Distúrbios neurológicos | Colaboração de US $ 30 milhões |
Projeções de receita
Trajetória estimada de crescimento da receita:
- 2024 Receita projetada: US $ 37,5 milhões
- 2025 Receita estimada: US $ 52,3 milhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.8%
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de nuclease de dedos de zinco
- 6 programas de desenvolvimento clínico ativos
- Portfólio de patentes com 78 patentes emitidas
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