Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 55,2 millions de dollars, avec une rupture sur différentes sources de revenus:
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 42.6 | 77.2% |
| Accords de licence | 9.3 | 16.8% |
| Accorder des revenus | 3.3 | 6.0% |
La performance des revenus d'une année à l'autre révèle les tendances suivantes:
- 2022 Revenus totaux: 48,7 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 55,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus: 13.3%
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les revenus de collaboration de recherche ont augmenté de 15.4% de l'année précédente
- Les accords de licence ont augmenté 11.2%
- Les revenus de l'octroi sont restés relativement stables avec 5.1% augmenter
Une plongée profonde dans la rentabilité de Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -78.3% | -65.2% |
| Marge opérationnelle | -247.8% | -218.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -260.1% | -232.4% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des défis financiers importants.
- Bénéfice brut pour 2023: - 56,4 millions de dollars
- Perte de fonctionnement: 178,3 millions de dollars
- Perte nette: 187,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des efforts de restructuration financière continus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 142,7 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 22,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Sangamo Therapeutics, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 181,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 345,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.56 |
Les principales informations financières concernant la dette et la structure des actions de la Société comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.56, qui est considéré comme relativement conservateur
- La dette totale représente 34.5% de la capitalisation totale
- Le financement par actions reste la principale méthode de génération de capitaux
Caractéristiques de la dette récentes:
- Note de crédit maintenue à B- par Standard & Poor's
- Aucune activité de refinancement de la dette significative au cours du dernier exercice
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.75%
| Financement par actions | Montant (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires émises | 267,8 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 1,2 milliard de dollars |
Évaluation de la liquidité de Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.1 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.8 | Reflète la couverture des actifs liquides |
| Fonds de roulement | $156,4 millions | Position positive du fonds de roulement |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -87,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -42,6 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 129,5 millions de dollars
Les observations clés de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 234,7 millions de dollars
- Dette totale: 98,2 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 136,5 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Taux de brûlure | 45,6 millions de dollars par trimestre |
| Cash Pisteway | 5,1 trimestres |
Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -11.24 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $1.65
- 52 semaines de haut: $3.82
- Prix actuel de l'action: $2.47
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 352 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de prix / de vente: 4.72
Risques clés face à Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Facteurs de risque: analyse complète
Au quatrième trimestre 2023, la société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 45,2 millions de dollars Cash Runway au cours du troisième trimestre 2023 |
| Incertitude des revenus | Développement de pipeline | Perturbation potentielle des revenus dans les 12 à 18 prochains mois |
Risques opérationnels
- Complexités des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Frais de recherche et de développement
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Volatilité du secteur de la biotechnologie
- Technologies de thérapie génique émergente
- Barrières potentielles d'entrée sur le marché
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retard potentiel dans la commercialisation des produits |
| Propriété intellectuelle | Moyen | Défis de protection des brevets |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Dépenses de recherche: 132,5 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 97,3 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Taux de brûlure: approximativement 8,1 millions de dollars par trimestre
Perspectives de croissance futures de Sangamo Therapeutics, Inc. (SGMO)
Opportunités de croissance
Depuis le quatrième trimestre 2023, la stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés au sein de la thérapie génique et des technologies d'édition du génome.
Moteurs de croissance clés
- Investissement de recherche et développement de 131,4 millions de dollars en 2023
- Essais cliniques en cours dans les troubles génétiques
- Expansion des technologies de plate-forme d'édition de gènes
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Valeur potentielle |
|---|---|---|
| Pfizer | Hémophilie une thérapie génique | 45 millions de dollars d'avance |
| Biogène | Troubles neurologiques | Collaboration de 30 millions de dollars |
Projections de revenus
Trajectoire estimée de la croissance des revenus:
- 2024 Revenus projetés: 37,5 millions de dollars
- 2025 Revenus estimés: 52,3 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.8%
Avantages compétitifs
- Technologie de nucléase de doigt de zinc propriétaire
- 6 programmes de développement clinique actifs
- Portefeuille de brevets avec 78 brevets délivrés
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