The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شيروين وليامز (SHW)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى أساسية في هيكل إيرادات الشركة ومسار النمو.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 22.45 مليار دولار | 9.8% |
| 2023 | 21.68 مليار دولار | -3.4% |
شرائح الإيرادات الانهيار
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مجموعة متاجر الطلاء | 15.23 مليار دولار | 70.3% |
| مجموعة العلامات التجارية للمستهلكين | 6.45 مليار دولار | 29.7% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
- أمريكا الشمالية: 92.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 7.5% من إجمالي الإيرادات
اتجاهات الإيرادات الرئيسية
- نمو المبيعات العضوية في عام 2023: -2.1%
- تكلفة البضائع المباعة: 13.89 مليار دولار
- هامش الربح الإجمالي: 35.7%
غوص عميق في ربحية شركة شيروين وليامز (SHW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للفترة المالية الحالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.8% | 48.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.2% | 15.6% |
| صافي هامش الربح | 10.1% | 11.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 42.5% | 44.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 6.2 مليار دولار
- دخل التشغيل المسجل 2.1 مليار دولار
- صافي الدخل في 1.5 مليار دولار
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة وضعًا تنافسيًا:
| متري | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 46.8% | 44.2% |
| هامش التشغيل | 14.2% | 12.7% |
تبرز مؤشرات الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 5.3 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 2.8 مليار دولار
- نسبة المصاريف التشغيلية: 38.5%
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة شيروين وليامز (SHW) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 8.2 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 1.5 مليار دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 9.7 مليار دولار | 42.3% |
| إجمالي أسهم المساهمين | 6.8 مليار دولار | 57.7% |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.43 متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
تقييمات الائتمان
- تصنيف Moody: A3
- تصنيف S&P العالمي: أ-
- تصنيف فيتش: أ
تمويل الديون الأخير
إصدار السندات الأخير: 1.2 مليار دولار معدل القسيمة: 4.75% النضج: 10 سنوات
انهيار تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | 500 مليون دولار | 25% |
| الأرباح المحتجزة | 1.5 مليار دولار | 75% |
تقييم سيولة شركة شيروين وليامز (SHW)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.92 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 1.2 مليار دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -5.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 2.45 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -687 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.23 مليار دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 842 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 523 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.5 مليار دولار
هل شركة Sherwin-Williams (SHW) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 36.5 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 12.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.7 |
| عائد الأرباح | 0.98% |
| نسبة توزيع الأرباح | 24.6% |
تحليل أداء سعر السهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $210.87 - $330.55
- سعر السهم الحالي: $285.43
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -15.2%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
رؤى التقييم الرئيسية:
- السعر المستهدف الإجماع: $312.75
- الاتجاه الصعودي المحتمل من السعر الحالي: 9.6%
- نسبة السعر إلى البيس: 3.8
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة شيروين وليامز (SHW)
عوامل الخطر
تواجه الشركة عدة أبعاد مخاطر حرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | ±15% التقلب السنوي |
| تقلب صناعة البناء | عدم اليقين في الإيرادات | 3.2 مليار دولار التعرض المحتمل للسوق |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | 7-12% عدم الكفاءة التشغيلية المحتملة |
المخاطر التشغيلية
- تكاليف الامتثال البيئي: 45 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
- التكيف التنظيمي: التغيير التنظيمي: 3-5% نفقات إعادة الهيكلة التشغيلية المحتملة
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا: 22 مليون دولار الاستثمار المتوقع
التعرض للمخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية الرئيسية إلى التحديات المحتملة:
- حساسية سعر الفائدة: ±2.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- مخاطر تذبذب تبادل العملات: 78 مليون دولار التعرض السنوي المحتمل
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42 مؤشر الرافعة المالية الحالي
تقييم المخاطر الاستراتيجية
| مجال المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 25% | 210 مليون دولار الحد من الإيرادات المحتملة |
| تحديات التحول الرقمي | 35% | 95 مليون دولار متطلبات الاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة شيروين وليامز (SHW)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
فرص التوسع في السوق
| منطقة | نمو السوق المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 4.2% النمو السنوي | 385 مليون دولار |
| الأسواق الأوروبية | 3.7% النمو السنوي | 276 مليون دولار |
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.9% النمو السنوي | 412 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي: 124 مليون دولار
- ميزانية البحث والتطوير: 267 مليون دولار
- تطوير خط الإنتاج الجديد: 7 عمليات إطلاق مخطط لها
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 22.3 مليار دولار | 5.6% |
| 2025 | 23.5 مليار دولار | 5.9% |
| 2026 | 24.8 مليار دولار | 6.2% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع: 128 براءات الاختراع النشطة
- حصة السوق في القطاعات الأساسية: 18.4%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 92.7%
The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.