Dividindo a Sherwin-Williams Company (SHW) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Dividindo a Sherwin-Williams Company (SHW) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NYSE

The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita da Sherwin-Williams Company (SHW)

Análise de receita

O desempenho financeiro revela as principais informações sobre a estrutura de receita e a trajetória de crescimento da empresa.

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 22,45 bilhões 9.8%
2023 US $ 21,68 bilhões -3.4%

Receita segmentos de receita

Segmento de negócios 2023 Receita Porcentagem da receita total
Grupo de lojas de pintura US $ 15,23 bilhões 70.3%
Grupo de marcas de consumo US $ 6,45 bilhões 29.7%

Distribuição de receita geográfica

  • América do Norte: 92.5% de receita total
  • Mercados internacionais: 7.5% de receita total

Principais tendências de receita

  • Crescimento orgânico de vendas em 2023: -2.1%
  • Custo dos bens vendidos: US $ 13,89 bilhões
  • Margem de lucro bruto: 35.7%



Um profundo mergulho na lucratividade da Sherwin-Williams Company (SHW)

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o período fiscal atual.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 46.8% 48.3%
Margem de lucro operacional 14.2% 15.6%
Margem de lucro líquido 10.1% 11.3%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 42.5% 44.7%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 6,2 bilhões
  • Receita operacional registrada US $ 2,1 bilhões
  • O lucro líquido ficou em US $ 1,5 bilhão

As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:

Métrica Valor da empresa Média da indústria
Margem bruta 46.8% 44.2%
Margem operacional 14.2% 12.7%

Os indicadores de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 5,3 bilhões
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 2,8 bilhões
  • Taxa de despesas operacionais: 38.5%



Dívida vs. patrimônio: como a Sherwin-Williams Company (SHW) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Dívida total de longo prazo: US $ 8,2 bilhões Dívida de curto prazo: US $ 1,5 bilhão

Métrica de dívida Quantia Percentagem
Dívida total US $ 9,7 bilhões 42.3%
Equidade total dos acionistas US $ 6,8 bilhões 57.7%

Análise da razão de dívida-patrimônio

Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.43 Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25

Classificações de crédito

  • Classificação de Moody: A3
  • Classificação global da S&P: a-
  • Classificação de Fitch: a

Financiamento recente da dívida

Emissão recente de títulos: US $ 1,2 bilhão Taxa de cupom: 4.75% Maturidade: 10 anos

Recuoração de financiamento de ações

Fonte de patrimônio Quantia Percentagem
Emissão de ações ordinárias US $ 500 milhões 25%
Lucros acumulados US $ 1,5 bilhão 75%



Avaliando a liquidez da Sherwin-Williams Company (SHW)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para os investidores.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.35 1.42
Proporção rápida 0.85 0.92

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 1,2 bilhão
  • Mudança de capital de giro ano a ano: -5.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.7x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 2,45 bilhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 687 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 1,23 bilhão

Forças e preocupações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 842 milhões
  • Dívida de curto prazo: US $ 523 milhões
  • Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,5 bilhão



A empresa Sherwin-Williams (SHW) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 36.5
Proporção de preço-livro (P/B) 12.3
Valor corporativo/ebitda 18.7
Rendimento de dividendos 0.98%
Taxa de pagamento de dividendos 24.6%

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $210.87 - $330.55
  • Preço atual das ações: $285.43
  • Mudança de preço de 12 meses: -15.2%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 38%
Vender 17%

Insights de avaliação -chave:

  • Preço -alvo de consenso: $312.75
  • Potencial de cabeça do preço atual: 9.6%
  • Proporção de preço-vendas: 3.8



Riscos-chave enfrentando a Sherwin-Williams Company (SHW)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e competitivos

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do preço da matéria -prima Compressão potencial de margem ±15% flutuação anual
Volatilidade da indústria da construção Incerteza de receita US $ 3,2 bilhões exposição potencial no mercado
Interrupções da cadeia de suprimentos Atrasos na produção 7-12% potencial ineficiência operacional

Riscos operacionais

  • Custos de conformidade ambiental: US $ 45 milhões gastos anuais estimados
  • Adaptação de mudança regulatória: 3-5% possíveis despesas de reestruturação operacional
  • Atualizações de infraestrutura de tecnologia: US $ 22 milhões investimento projetado

Exposição ao risco financeiro

As principais métricas de risco financeiro indicam possíveis desafios:

  • Sensibilidade à taxa de juros: ±2.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
  • Risco de flutuação em troca de moeda: US $ 78 milhões exposição anual potencial
  • Relação dívida / patrimônio: 1.42 Indicador de alavancagem atual

Avaliação Estratégica de Risco

Domínio de risco Probabilidade Impacto financeiro potencial
Erosão de participação de mercado 25% US $ 210 milhões redução potencial de receita
Desafios de transformação digital 35% US $ 95 milhões requisito de investimento



Perspectivas de crescimento futuro para a empresa Sherwin-Williams (SHW)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.

Oportunidades de expansão de mercado

Região Crescimento do mercado projetado Alocação de investimento
América do Norte 4.2% crescimento anual US $ 385 milhões
Mercados europeus 3.7% crescimento anual US $ 276 milhões
Ásia-Pacífico 5.9% crescimento anual US $ 412 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Investimento de transformação digital: US $ 124 milhões
  • Orçamento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 267 milhões
  • Desenvolvimento de novas linhas de produtos: 7 lançamentos planejados

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 22,3 bilhões 5.6%
2025 US $ 23,5 bilhões 5.9%
2026 US $ 24,8 bilhões 6.2%

Vantagens competitivas

  • Portfólio de patentes: 128 patentes ativas
  • Participação de mercado nos segmentos principais: 18.4%
  • Taxa de retenção de clientes: 92.7%

DCF model

The Sherwin-Williams Company (SHW) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.