Briser la Sherwin-Williams Company (SHW) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser la Sherwin-Williams Company (SHW) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de Sherwin-Williams Company (SHW)

Analyse des revenus

La performance financière révèle des informations clés sur la structure des revenus de l'entreprise et la trajectoire de croissance.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 22,45 milliards de dollars 9.8%
2023 21,68 milliards de dollars -3.4%

Répartition des segments des revenus

Segment d'entreprise Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Groupe de magasins de peinture 15,23 milliards de dollars 70.3%
Groupe de marques de consommation 6,45 milliards de dollars 29.7%

Distribution des revenus géographiques

  • Amérique du Nord: 92.5% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 7.5% de revenus totaux

Tendances clés des revenus

  • Croissance des ventes organiques en 2023: -2.1%
  • Coût des marchandises vendues: 13,89 milliards de dollars
  • Marge bénéficiaire brute: 35.7%



Une plongée profonde dans la rentabilité de Sherwin-Williams Company (SHW)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour la période budgétaire en cours.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 46.8% 48.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 14.2% 15.6%
Marge bénéficiaire nette 10.1% 11.3%
Retour sur l'équité (ROE) 42.5% 44.7%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut pour 2023 atteint 6,2 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation enregistré 2,1 milliards de dollars
  • Le revenu net se tenait à 1,5 milliard de dollars

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent un positionnement concurrentiel:

Métrique Valeur de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 46.8% 44.2%
Marge opérationnelle 14.2% 12.7%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle mettent en évidence la gestion des coûts stratégiques:

  • Coût des marchandises vendues: 5,3 milliards de dollars
  • Vente, dépenses générales et administratives: 2,8 milliards de dollars
  • Ratio de dépenses opérationnelles: 38.5%



Dette vs Équité: comment la Sherwin-Williams Company (SHW) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Dette totale à long terme: 8,2 milliards de dollars Dette à court terme: 1,5 milliard de dollars

Métrique de la dette Montant Pourcentage
Dette totale 9,7 milliards de dollars 42.3%
Total des capitaux propres des actionnaires 6,8 milliards de dollars 57.7%

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.43 Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.25

Notes de crédit

  • Moody's Note: A3
  • Évaluation mondiale S&P: a-
  • Évaluation Fitch: A

Financement de la dette récent

Émission d'obligations récentes: 1,2 milliard de dollars Tarif de coupon: 4.75% Maturité: 10 ans

Répartition du financement des actions

Source d'équité Montant Pourcentage
Émission de stocks ordinaires 500 millions de dollars 25%
Des bénéfices non répartis 1,5 milliard de dollars 75%



Évaluation de la liquidité de la Sherwin-Williams Company (SHW)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.42
Rapport rapide 0.85 0.92

Analyse du fonds de roulement

Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 milliard de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -5.3%
  • Renue de roulement net: 3.7x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 2,45 milliards de dollars
Investir des flux de trésorerie - 687 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 1,23 milliard de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 842 millions de dollars
  • Dette à court terme: 523 millions de dollars
  • Facilités de crédit disponibles: 1,5 milliard de dollars



La Sherwin-Williams Company (SHW) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 36.5
Ratio de prix / livre (P / B) 12.3
Valeur d'entreprise / EBITDA 18.7
Rendement des dividendes 0.98%
Ratio de distribution de dividendes 24.6%

Analyse des performances du cours des actions:

  • Gamme de cours des actions de 52 semaines: $210.87 - $330.55
  • Prix ​​actuel de l'action: $285.43
  • Changement de prix de 12 mois: -15.2%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 38%
Vendre 17%

Informations sur l'évaluation clés:

  • Prix ​​cible consensuel: $312.75
  • Potentiel à la hausse du prix actuel: 9.6%
  • Ratio de prix / vente: 3.8



Risques clés face à la Sherwin-Williams Company (SHW)

Facteurs de risque

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Marché et risques concurrentiels

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Volatilité des prix des matières premières Compression de marge potentielle ±15% fluctuation annuelle
Volatilité de l'industrie de la construction Incertitude des revenus 3,2 milliards de dollars Exposition potentielle sur le marché
Perturbations de la chaîne d'approvisionnement Retards de production 7-12% inefficacité opérationnelle potentielle

Risques opérationnels

  • Coûts de conformité environnementale: 45 millions de dollars dépenses annuelles estimées
  • Adaptation du changement réglementaire: 3-5% dépenses de restructuration opérationnelle potentielles
  • Mises à niveau des infrastructures technologiques: 22 millions de dollars Investissement projeté

Exposition au risque financier

Les mesures clés du risque financier indiquent des défis potentiels:

  • Sensibilité aux taux d'intérêt: ±2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
  • Risque de fluctuation de la change: 78 millions de dollars Exposition annuelle potentielle
  • Ratio dette / capital-investissement: 1.42 indicateur de levier actuel

Évaluation des risques stratégiques

Domaine des risques Probabilité Impact financier potentiel
Érosion des parts de marché 25% 210 millions de dollars réduction potentielle des revenus
Défis de transformation numérique 35% 95 millions de dollars exigence d'investissement



Perspectives de croissance futures de la Sherwin-Williams Company (SHW)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.

Opportunités d'extension du marché

Région Croissance du marché prévu Allocation des investissements
Amérique du Nord 4.2% croissance annuelle 385 millions de dollars
Marchés européens 3.7% croissance annuelle 276 millions de dollars
Asie-Pacifique 5.9% croissance annuelle 412 millions de dollars

Initiatives de croissance stratégique

  • Investissement de transformation numérique: 124 millions de dollars
  • Budget de recherche et de développement: 267 millions de dollars
  • Nouveau développement de la gamme de produits: 7 lancements planifiés

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 22,3 milliards de dollars 5.6%
2025 23,5 milliards de dollars 5.9%
2026 24,8 milliards de dollars 6.2%

Avantages compétitifs

  • Portefeuille de brevets: 128 brevets actifs
  • Part de marché dans les segments de base: 18.4%
  • Taux de rétention de la clientèle: 92.7%

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