The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle
Verständnis der Sherwin-Williams Company (SHW) Einnahmenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumskurie des Unternehmens.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 22,45 Milliarden US -Dollar | 9.8% |
| 2023 | 21,68 Milliarden US -Dollar | -3.4% |
Umsatzsegmente
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Lackgeschäfte Gruppe | 15,23 Milliarden US -Dollar | 70.3% |
| Consumer Brands Group | 6,45 Milliarden US -Dollar | 29.7% |
Geografische Einnahmeverteilung
- Nordamerika: 92.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 7.5% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatztrends
- Organisches Umsatzwachstum im Jahr 2023: -2.1%
- Kosten der verkauften Waren: $ 13,89 Milliarden
- Bruttogewinnmarge: 35.7%
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Sherwin-Williams Company (SHW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.8% | 48.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.2% | 15.6% |
| Nettogewinnmarge | 10.1% | 11.3% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 42.5% | 44.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 6,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebsergebnisse erfasst 2,1 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen stand bei 1,5 Milliarden US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
| Metrisch | Unternehmenswert | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 46.8% | 44.2% |
| Betriebsspanne | 14.2% | 12.7% |
Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:
- Kosten der verkauften Waren: 5,3 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 2,8 Milliarden US -Dollar
- Betriebskostenverhältnis: 38.5%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Sherwin-Williams Company (SHW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 8,2 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 1,5 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 9,7 Milliarden US -Dollar | 42.3% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,8 Milliarden US -Dollar | 57.7% |
Analyse des Verschuldungsquoten
Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.43 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
Kreditratings
- Moody's Rating: A3
- S & P Global Rating: A-
- Fitch -Bewertung: a
Jüngste Schuldenfinanzierung
Jüngste Anleiheerstellung: 1,2 Milliarden US -Dollar Gutscheinrate: 4.75% Reife: 10 Jahre
Aktienfinanzierungsausfall
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 500 Millionen Dollar | 25% |
| Gewinnrücklagen | 1,5 Milliarden US -Dollar | 75% |
Bewertung der Sherwin-Williams Company (SHW) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.92 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 2,45 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -687 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,23 Milliarden US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 842 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 523 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar
Ist die Sherwin-Williams Company (SHW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 36.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 12.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7 |
| Dividendenrendite | 0.98% |
| Dividendenausschüttungsquote | 24.6% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $210.87 - $330.55
- Aktueller Aktienkurs: $285.43
- 12-Monats-Preisänderung: -15.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Bewertung Erkenntnisse:
- Konsenszielziel: $312.75
- Potenzieller Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Preis: 9.6%
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.8
Wichtige Risiken für die Sherwin-Williams Company (SHW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | ±15% jährliche Schwankung |
| Bauindustrie Volatilität | Einnahmeunsicherheit | 3,2 Milliarden US -Dollar potenzielle Markteinführung |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | 7-12% potenzielle operative Ineffizienz |
Betriebsrisiken
- Umweltkonformitätskosten: 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
- Anpassung der regulatorischen Veränderung: 3-5% potenzielle Betriebskosten für Betriebsumstrukturierungen
- Technologie -Infrastruktur -Upgrades: 22 Millionen Dollar projizierte Investition
Finanzrisiko -Exposition
Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen potenzielle Herausforderungen:
- Zinssensitivität: ±2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschschwankungsrisiko: 78 Millionen Dollar potenzielle jährliche Exposition
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42 Aktueller Hebelindikator
Strategische Risikobewertung
| Risikodomäne | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 25% | 210 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Herausforderungen für die digitale Transformation | 35% | 95 Millionen Dollar Investitionsanforderung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Sherwin-Williams Company (SHW)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Region | Projiziertes Marktwachstum | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Nordamerika | 4.2% jährliches Wachstum | 385 Millionen US -Dollar |
| Europäische Märkte | 3.7% jährliches Wachstum | 276 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifik | 5.9% jährliches Wachstum | 412 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformationsinvestition: 124 Millionen Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsbudget: 267 Millionen Dollar
- Neue Produktlinienentwicklung: 7 geplante Starts
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 22,3 Milliarden US -Dollar | 5.6% |
| 2025 | 23,5 Milliarden US -Dollar | 5.9% |
| 2026 | 24,8 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio: 128 aktive Patente
- Marktanteil in Kernsegmenten: 18.4%
- Kundenbindungsrate: 92.7%
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