Die finanzielle Gesundheit von Sherwin-Williams Company (SHW) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Die finanzielle Gesundheit von Sherwin-Williams Company (SHW) abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Basic Materials | Chemicals - Specialty | NYSE

The Sherwin-Williams Company (SHW) Bundle

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Verständnis der Sherwin-Williams Company (SHW) Einnahmenströme

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung ergibt wichtige Einblicke in die Umsatzstruktur und die Wachstumskurie des Unternehmens.

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 22,45 Milliarden US -Dollar 9.8%
2023 21,68 Milliarden US -Dollar -3.4%

Umsatzsegmente

Geschäftssegment 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Lackgeschäfte Gruppe 15,23 Milliarden US -Dollar 70.3%
Consumer Brands Group 6,45 Milliarden US -Dollar 29.7%

Geografische Einnahmeverteilung

  • Nordamerika: 92.5% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte: 7.5% des Gesamtumsatzes

Wichtige Umsatztrends

  • Organisches Umsatzwachstum im Jahr 2023: -2.1%
  • Kosten der verkauften Waren: $ 13,89 Milliarden
  • Bruttogewinnmarge: 35.7%



Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Sherwin-Williams Company (SHW)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für den aktuellen Geschäftszeitraum.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 46.8% 48.3%
Betriebsgewinnmarge 14.2% 15.6%
Nettogewinnmarge 10.1% 11.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 42.5% 44.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Bruttogewinn für 2023 erreicht 6,2 Milliarden US -Dollar
  • Betriebsergebnisse erfasst 2,1 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen stand bei 1,5 Milliarden US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmenswert Branchendurchschnitt
Bruttomarge 46.8% 44.2%
Betriebsspanne 14.2% 12.7%

Betriebseffizienzindikatoren unterstreichen das strategische Kostenmanagement:

  • Kosten der verkauften Waren: 5,3 Milliarden US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 2,8 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskostenverhältnis: 38.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie das Sherwin-Williams Company (SHW) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Totale langfristige Schulden: 8,2 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 1,5 Milliarden US -Dollar

Schuldenmetrik Menge Prozentsatz
Gesamtverschuldung 9,7 Milliarden US -Dollar 42.3%
Eigenkapital der Aktionäre 6,8 Milliarden US -Dollar 57.7%

Analyse des Verschuldungsquoten

Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.43 Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25

Kreditratings

  • Moody's Rating: A3
  • S & P Global Rating: A-
  • Fitch -Bewertung: a

Jüngste Schuldenfinanzierung

Jüngste Anleiheerstellung: 1,2 Milliarden US -Dollar Gutscheinrate: 4.75% Reife: 10 Jahre

Aktienfinanzierungsausfall

Eigenkapitalquelle Menge Prozentsatz
Stammaktienausgabe 500 Millionen Dollar 25%
Gewinnrücklagen 1,5 Milliarden US -Dollar 75%



Bewertung der Sherwin-Williams Company (SHW) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.35 1.42
Schnellverhältnis 0.85 0.92

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:

  • Gesamtarbeitskapital: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 2,45 Milliarden US -Dollar
Cashflow investieren -687 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,23 Milliarden US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 842 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schulden: 523 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditfazilitäten: 1,5 Milliarden US -Dollar



Ist die Sherwin-Williams Company (SHW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 36.5
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 12.3
Enterprise Value/EBITDA 18.7
Dividendenrendite 0.98%
Dividendenausschüttungsquote 24.6%

Analyse der Aktienkursleistung:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $210.87 - $330.55
  • Aktueller Aktienkurs: $285.43
  • 12-Monats-Preisänderung: -15.2%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 38%
Verkaufen 17%

Wichtige Bewertung Erkenntnisse:

  • Konsenszielziel: $312.75
  • Potenzieller Aufwärtstrend gegenüber dem aktuellen Preis: 9.6%
  • Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.8



Wichtige Risiken für die Sherwin-Williams Company (SHW)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und seine strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Rohstoffpreisvolatilität Potenzielle Randkomprimierung ±15% jährliche Schwankung
Bauindustrie Volatilität Einnahmeunsicherheit 3,2 Milliarden US -Dollar potenzielle Markteinführung
Störungen der Lieferkette Produktionsverzögerungen 7-12% potenzielle operative Ineffizienz

Betriebsrisiken

  • Umweltkonformitätskosten: 45 Millionen Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
  • Anpassung der regulatorischen Veränderung: 3-5% potenzielle Betriebskosten für Betriebsumstrukturierungen
  • Technologie -Infrastruktur -Upgrades: 22 Millionen Dollar projizierte Investition

Finanzrisiko -Exposition

Wichtige Kennzahlen für das finanzielle Risiko zeigen potenzielle Herausforderungen:

  • Zinssensitivität: ±2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
  • Währungsaustauschschwankungsrisiko: 78 Millionen Dollar potenzielle jährliche Exposition
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42 Aktueller Hebelindikator

Strategische Risikobewertung

Risikodomäne Wahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Marktanteilerosion 25% 210 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzreduzierung
Herausforderungen für die digitale Transformation 35% 95 Millionen Dollar Investitionsanforderung



Zukünftige Wachstumsaussichten für das Sherwin-Williams Company (SHW)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und marktorientierten Initiativen.

Markterweiterungsmöglichkeiten

Region Projiziertes Marktwachstum Investitionszuweisung
Nordamerika 4.2% jährliches Wachstum 385 Millionen US -Dollar
Europäische Märkte 3.7% jährliches Wachstum 276 Millionen US -Dollar
Asiatisch-pazifik 5.9% jährliches Wachstum 412 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Digitale Transformationsinvestition: 124 Millionen Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsbudget: 267 Millionen Dollar
  • Neue Produktlinienentwicklung: 7 geplante Starts

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 22,3 Milliarden US -Dollar 5.6%
2025 23,5 Milliarden US -Dollar 5.9%
2026 24,8 Milliarden US -Dollar 6.2%

Wettbewerbsvorteile

  • Patentportfolio: 128 aktive Patente
  • Marktanteil in Kernsegmenten: 18.4%
  • Kundenbindungsrate: 92.7%

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