Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. (SKT)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. إيرادات إجمالية 487.5 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار الأساسي | 429.3 مليون دولار | 88.1% |
| نسبة الإيجار | 18.2 مليون دولار | 3.7% |
| دخل آخر | 39.9 مليون دولار | 8.2% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 449.8 مليون دولار
- 2022: 472.3 مليون دولار (5.0% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 487.5 مليون دولار (3.2% نمو عام على أساس سنوي)
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | عدد المنافذ | مساهمة الإيرادات |
|---|---|---|
| جنوب شرق | 12 | 35.6% |
| شمال شرق | 9 | 26.4% |
| الجنوب الغربي | 7 | 21.5% |
| مناطق أخرى | 6 | 16.5% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- معدل الإشغال: 94.2%
- متوسط الإيجار لكل قدم مربع: $17.35
- منطقة إجمالي قابلة للرياضة: 12.3 مليون قدم مربع
غوص عميق في ربحية Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. (SKT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.3% | 76.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 32.1% |
| صافي هامش الربح | 22.4% | 19.8% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- الربح الإجمالي: 456.7 مليون دولار
- دخل التشغيل: 203.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 128.9 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 44.2% |
| العودة على الأصول | 6.7% |
| العودة على الأسهم | 12.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. (SKT) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.2 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 156 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.356 مليار دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.62
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة صفقة إعادة التمويل مع 450 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة ، تقليل تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.75%.
تقييم سيولة Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. (SKT)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 1.05 | 0.95 |
| رأس المال العامل | 78.4 مليون دولار | 65.2 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 245.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -132.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -98.7 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي وتحسين النسبة الحالية.
هل Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. (SKT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.35 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.76 |
| سعر السهم الحالي | $16.87 |
| 52 أسبوع منخفض | $12.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $19.22 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 7.42% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65.3% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.25 |
تبرز مؤشرات أداء الأسهم حركات السوق الأخيرة:
- تغيير السعر لمدة 12 شهرًا: -5.6%
- تقلب الأسعار لمدة 3 أشهر: 3.2%
- معامل بيتا: 1.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Tanger Outlet Centers ، Inc. (SKT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات قطاع البيع بالتجزئة | انخفاض حركة مرور المول | عالي |
| عدم اليقين الاقتصادي | الحد من الإنفاق على المستهلك | واسطة |
| مسابقة التجارة الإلكترونية | إزاحة المبيعات عبر الإنترنت | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.1
- معدل الإشغال: 89.3%
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة الممتلكات
- تحديات الاحتفاظ المستأجر
- الإعدادات الافتراضية المؤجلة المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| تقسيم العقارات | 1.2 مليون دولار تعديل محتمل | واسطة |
| اللوائح البيئية | 750،000 دولار الامتثال المحتمل | قليل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية الحالية تنويع المحفظة واستثمارات التحول الرقمي.
آفاق النمو المستقبلية لمراكز Tanger Factory Centers ، Inc. (SKT)
فرص النمو
تُظهر شركة Tanger Factory Outlet Centers ، Inc. نموًا محتملاً من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي مراكز المنفذ | 36 المواقع | 2-3 مراكز جديدة مخطط لها |
| التغطية الجغرافية | 24 الدول | التوسع المحتمل في 3-4 دول إضافية |
| معدل الإشغال | 92.4% | هدف 95% الإشغال |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التحول الرقمي مع تكامل التجارة الإلكترونية المحسنة
- إعادة تطوير مراكز المنفذ الحالية
- تحسين مزيج المستأجر الاستراتيجي
- تحسينات تجربة العملاء التي تعتمد على التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 495 مليون دولار | 2.3% |
| 2025 | 510 مليون دولار | 3.0% |
المزايا التنافسية
- علاقات العلامة التجارية القوية مع 200+ تجار التجزئة الوطنيين
- محفظة موقع Prime في الأسواق ذات العبور العالية
- سجل حافل من الاحتفاظ بالمستأجر
- هياكل الإيجار المرنة
لا يزال الاستثمار في التكنولوجيا وتجربة العملاء محركًا رئيسيًا لإمكانات النمو المستقبلية.
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.