Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Bundle
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Einnahmequellen des Tanger Factory Outlet, Inc.
Einnahmeanalyse
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. meldete einen Gesamtumsatz von 487,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Grundverleiheinnahmen | 429,3 Millionen US -Dollar | 88.1% |
| Prozentuale Miete | 18,2 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| Anderes Einkommen | 39,9 Millionen US -Dollar | 8.2% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- 2021: 449,8 Millionen US -Dollar
- 2022: 472,3 Millionen US -Dollar (5.0% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
- 2023: 487,5 Millionen US -Dollar (3.2% Wachstum des Jahres gegen das Jahr)
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Anzahl der Verkaufsstellen | Umsatzbeitrag |
|---|---|---|
| Südost | 12 | 35.6% |
| Nordost | 9 | 26.4% |
| Südwesten | 7 | 21.5% |
| Andere Regionen | 6 | 16.5% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Belegungsrate: 94.2%
- Durchschnittliche Miete pro Quadratfuß: $17.35
- Total Leasable Fläche: 12,3 Millionen Quadratfuß
Ein tiefes Eintauchen in Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.3% | 76.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 32.1% |
| Nettogewinnmarge | 22.4% | 19.8% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Bruttogewinn: 456,7 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 203,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 128,9 Millionen US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 44.2% |
| Rendite der Vermögenswerte | 6.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 156 Millionen Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,356 Milliarden US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.62
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Im Jahr 2023 führte das Unternehmen eine refinanzierende Transaktion mit Durchführung 450 Millionen US -Dollar In neuen Kreditfazilitäten senken 0.75%.
Bewertung der Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 1.05 | 0.95 |
| Betriebskapital | 78,4 Millionen US -Dollar | 65,2 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 245,6 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -132,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -98,7 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken zählen ein positiver Betriebscashflow und eine verbesserte Stromverhältnis.
Ist Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.35 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $16.87 |
| 52 Wochen niedrig | $12.41 |
| 52 Wochen hoch | $19.22 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 7.42% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65.3% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $1.25 |
Aktienleistungsindikatoren unterstreichen jüngste Marktbewegungen:
- 12-Monats-Preisänderung: -5.6%
- 3-Monats-Preisvolatilität: 3.2%
- Beta -Koeffizient: 1.15
Schlüsselrisiken für Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Einzelhandelssektors | Rückgang des Einkaufszentrums | Hoch |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierung der Verbraucherausgaben | Medium |
| E-Commerce-Wettbewerb | Online -Vertriebsverschiebung | Hoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.1
- Belegungsrate: 89.3%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Immobilienwartungskosten
- Mieterbindung Herausforderungen
- Potenzielle Leasingverlagerung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Immobilienzoning | $ 1,2 Mio. potenzielle Anpassung | Medium |
| Umweltvorschriften | $ 750.000 potenzielle Einhaltung | Niedrig |
Strategische Risikominderung
Aktuelle strategische Ansätze umfassen Portfolio -Diversifizierung und Investitionen für digitale Transformation.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT)
Wachstumschancen
Tanger Factory Outlet Centers, Inc. zeigt potenzielles Wachstum durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Total -Outlet -Zentren | 36 Standorte | 2-3 neue Zentren geplant |
| Geografische Abdeckung | 24 Staaten | Potenzielle Expansion in 3-4 Zusätzliche Zustände |
| Belegungsrate | 92.4% | Ziel 95% Belegung |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Transformation mit verbesserter E-Commerce-Integration
- Sanierung vorhandener Steckdosenzentren
- Strategische Mietermischoptimierung
- Verbesserungen für technologiebetriebene Kundenerfahrungen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 495 Millionen US -Dollar | 2.3% |
| 2025 | 510 Millionen US -Dollar | 3.0% |
Wettbewerbsvorteile
- Starke Markenbeziehungen mit 200+ nationale Einzelhändler
- Hauptstandortportfolio auf hohen Verkehrsmärkten
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz der Mieterbindung
- Flexible Leasingstrukturen
Die Investition in Technologie- und Kundenerfahrungsplattformen bleibt ein wesentlicher Treiber für zukünftiges Wachstumspotenzial.
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