Solid Biosciences Inc. (SLDB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الصلبة (SLDB) Inc. (SLDB)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Solid Biosciences Inc. إجمالي إيرادات 18.2 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع التركيز الأساسي على علاجات الأمراض الوراثية النادرة.
| فئة الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| منح البحث | 12.5 مليون دولار | 68.7% |
| إيرادات التعاون | 5.7 مليون دولار | 31.3% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن الاتجاهات التاريخية التالية:
- 2021 الإيرادات: 15.6 مليون دولار
- 2022 الإيرادات: 16.9 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 18.2 مليون دولار
تُظهر معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي توسعًا ثابتًا:
- 2021 إلى 2022 النمو: 8.3%
- 2022 إلى 2023 النمو: 7.7%
تشمل سائقي الإيرادات الرئيسية تمويل البحوث من المعاهد الوطنية للصحة والتعاون الاستراتيجي في علاجات الأمراض الوراثية النادرة.
غوص عميق في الربحية الصلبة (SLDB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف شركة Solid Biosciences Inc. الأداء المالي عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -82.3% | -76.5% |
| هامش التشغيل | -231.4% | -265.7% |
| صافي هامش الربح | -237.6% | -272.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 22.1 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 16.4 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 89.3 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مالية مستمرة في قطاع البحوث والتنمية في مجال التكنولوجيا الحيوية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 65.6 مليون دولار |
| عام وإداري | 18.3 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Solid Biosciences Inc. (SLDB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 89.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 102 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2
- التباين من معيار الصناعة: +0.25
تكوين التمويل
| نوع التمويل | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 55% | 102 مليون دولار |
| تمويل الأسهم | 45% | 83.6 مليون دولار |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- آخر إعادة تمويل الائتمان: سبتمبر 2023
- أسعار الفائدة على الديون الحالية: 7.25%
تقييم السيولة الصلبة في مجال العلوم البيولوجية (SLDB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | يشير إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير |
| نسبة سريعة | 0.85 | يقترح تحديات التدفق النقدي المحتملة |
| رأس المال العامل | $14.3 مليون | يوضح مرونة تشغيلية محدودة |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الاتجاهات الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: -22.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 35.2 مليون دولار
تشمل اعتبارات السيولة المحددة:
- النقد والمكافئات النقدية: 67.5 مليون دولار
- إجمالي الديون: 45.3 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: 22.2 مليون دولار
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 18.7 مليون دولار في الربع |
| المدرج النقدي | 3.6 أرباع |
تُظهر مؤشرات الملاءة الرئيسية ضغوطًا مالية محتملة مع استدامة طويلة الأجل محدودة دون ضخ رأس المال إضافي.
هل شركة Solid Biosciences Inc. (SLDB) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.42 |
| سعر السهم الحالي | $2.35 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.87
- الأداء العام: -38.5%
توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 3 |
| يبيع | 1 |
المؤشرات المالية الرئيسية:
- القيمة السوقية: 124.6 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 18.3 مليون دولار
- الخسارة الصافية: 67.4 مليون دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Biosciences الصلبة (SLDB)
عوامل الخطر لشركة Biosciences الصلبة
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 44.2 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل | نفقات البحث والتطوير | 33.7 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الامتثال التنظيمية
- تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل تحديات المناظر الطبيعية التنافسية الرئيسية:
- منافسة مكثفة في قطاع العلاج الجيني
- التقدم التكنولوجي السريع
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | عالي | التأخيرات المحتملة في تسويق المنتج |
| الامتثال التجريبي السريري | معتدل | العقوبات التنظيمية المحتملة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- الخسارة الصافية: 52.3 مليون دولار في السنة المالية 2022
- نفقات التشغيل: 67.5 مليون دولار في عام 2022
- معدل الحرق النقدي: تقريبا 4.2 مليون دولار لكل ربع
آفاق النمو المستقبلية لشركة Solid Biosciences Inc. (SLDB)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية مع مؤشرات مالية وسوقية محددة.
خط أنابيب المنتج والتطوير
| مرحلة المنتج | تكلفة التطوير المقدرة | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| برنامج العلاج الجيني | $18.5 مليون | $475 مليون بحلول عام 2027 |
| العلاج النادر للأمراض | $12.3 مليون | $320 مليون بحلول عام 2026 |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3 أسواق اضطرابات وراثية نادرة إضافية
- توسيع بصمة التجارب السريرية عبر 7 المناطق الدولية
- زيادة الاستثمار في البحث والتنمية بواسطة 22% سنويا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $24.6 مليون | 18.3% |
| 2025 | $35.2 مليون | 43% |
| 2026 | $49.7 مليون | 41.2% |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية
- في انتظار التعاون مع 2 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة قيمتها 65 مليون دولار
- فرص المنحة البحثية المقدرة في 12.4 مليون دولار
Solid Biosciences Inc. (SLDB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.