Solid Biosciences Inc. (SLDB) Bundle
Verständnis von Solid Biosciences Inc. (SLDB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Solid Biosciences Inc. meldete den Gesamtumsatz von 18,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einem primären Fokus auf seltene Therapeutika für genetische Erkrankungen.
| Einnahmekategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | 12,5 Millionen US -Dollar | 68.7% |
| Einnahmen aus Zusammenarbeit | 5,7 Millionen US -Dollar | 31.3% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2021 Einnahmen: 15,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 16,9 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 18,2 Millionen US -Dollar
Die Umsatzwachstumsraten des Jahres gegenüber dem Vorjahr zeigen eine konsequente Expansion:
- 2021 bis 2022 Wachstum: 8.3%
- 2022 bis 2023 Wachstum: 7.7%
Zu den wichtigsten Umsatztreibern gehören Forschungsfinanzierung von NIH und strategische Kooperationen bei seltenen Therapeutika für genetische Erkrankungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Solid Biosciences Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -82.3% | -76.5% |
| Betriebsspanne | -231.4% | -265.7% |
| Nettogewinnmarge | -237.6% | -272.9% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 22,1 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 16,4 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Herausforderungen im Bereich Forschungs- und Entwicklungssektor der Biotechnologie.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 65,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 18,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Solid Biosciences Inc. (SLDB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 102 Millionen Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Abweichung vom Industriestandard: +0.25
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% | 102 Millionen Dollar |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% | 83,6 Millionen US -Dollar |
Kredit Profile
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Letzte Kredit -Refinanzierung: September 2023
- Zinssätze für bestehende Schulden: 7.25%
Bewertung der Liquidität von Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Schlägt potenzielle Cashflow -Herausforderungen vor |
| Betriebskapital | $14,3 Millionen | Zeigt begrenzte operative Flexibilität |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: -22,6 Millionen US-Dollar
- Cashflow investieren: -8,4 Millionen US-Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 35,2 Millionen US -Dollar
Spezifische Liquiditätsüberlegungen umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 67,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 45,3 Millionen US -Dollar
- Nettogeldposition: 22,2 Millionen US -Dollar
| Finanzmetrik | Menge |
|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 18,7 Millionen US -Dollar pro Quartal |
| Cash Runway | 3.6 Viertel |
Wichtige Solvenzindikatoren zeigen potenzielle finanzielle Belastungen mit begrenzter langfristiger Nachhaltigkeit ohne zusätzliche Kapitalinfusion.
Ist Solid Biosciences Inc. (SLDB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.42 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.35 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $1.45
- 52 Wochen hoch: $3.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: -38.5%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 3 |
| Verkaufen | 1 |
Wichtige Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 18,3 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 67,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselrisiken für feste Biosciences Inc. (SLDB)
Risikofaktoren für feste Biosciences Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 44,2 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Finanzierung | Forschungs- und Entwicklungskosten | 33,7 Millionen US -Dollar F & E -Kosten im Jahr 2022 |
Betriebsrisiken
- Unsicherheiten der klinischen Studie
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Die wichtigsten Herausforderungen für die Wettbewerbslandschaft sind:
- Intensive Konkurrenz im Gentherapiesektor
- Schnelle technologische Fortschritte
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Hoch | Mögliche Verzögerungen bei der Vermarktung der Produkte |
| Einhaltung klinischer Studie | Mäßig | Potenzielle regulatorische Strafen |
Finanzielle Risikokennzahlen
Wichtige Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust: 52,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2022
- Betriebskosten: 67,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Kassenverbrennungsrate: Ungefähr 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
Zukünftige Wachstumsaussichten für Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren verankert.
Produktpipeline und Entwicklung
| Produktphase | Geschätzte Entwicklungskosten | Potenzieller Marktwert |
|---|---|---|
| Gentherapieprogramm | $18,5 Millionen | $475 Millionen bis 2027 |
| Seltene Krankheitsbehandlung | $12,3 Millionen | $320 Millionen bis 2026 |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3 Zusätzliche seltene Märkte für genetische Störungen
- Erweitern Sie die Fußabdruck der klinischen Studie durch 7 Internationale Regionen
- Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen nach 22% jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | $24,6 Millionen | 18.3% |
| 2025 | $35,2 Millionen | 43% |
| 2026 | $49,7 Millionen | 41.2% |
Strategisches Partnerschaftspotenzial
- Bis zur Zusammenarbeit mit 2 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen im Wert von im Wert 65 Millionen Dollar
- Forschungszustände geschätzt bei Schätzungen bei 12,4 Millionen US -Dollar
Solid Biosciences Inc. (SLDB) DCF Excel Template
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