Solid Biosciences Inc. (SLDB) Bundle
Comprendre les sources de revenus Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Analyse des revenus
Solid Biosciences Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 18,2 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec un accent principal sur les thérapies génétiques rares.
| Catégorie de revenus | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Subventions de recherche | 12,5 millions de dollars | 68.7% |
| Revenus de collaboration | 5,7 millions de dollars | 31.3% |
L'analyse de la croissance des revenus révèle les tendances historiques suivantes:
- 2021 Revenus: 15,6 millions de dollars
- 2022 Revenus: 16,9 millions de dollars
- 2023 Revenus: 18,2 millions de dollars
Les taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre démontrent une expansion cohérente:
- 2021 à 2022 Croissance: 8.3%
- 2022 à 2023 Croissance: 7.7%
Les principaux moteurs des revenus comprennent le financement de la recherche des NIH et des collaborations stratégiques dans les thérapies rares en matière de maladies génétiques.
Une plongée profonde dans Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Analyse des métriques de rentabilité
Solid Biosciences Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -82.3% | -76.5% |
| Marge opérationnelle | -231.4% | -265.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -237.6% | -272.9% |
Observations clés de la rentabilité:
- Perte nette trimestrielle de 22,1 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 16,4 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis financiers en cours dans le secteur de la recherche et du développement de la biotechnologie.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 65,6 millions de dollars |
| Général et administratif | 18,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Solid Biosciences Inc. (SLDB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 89,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 12,6 millions de dollars |
| Dette totale | 102 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.25
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 55% | 102 millions de dollars |
| Financement par actions | 45% | 83,6 millions de dollars |
Crédit Profile
- Note de crédit actuelle: B +
- Dernier refinancement de crédit: septembre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette existante: 7.25%
Évaluation des liquidités Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.2 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.85 | Suggère des défis potentiels de flux de trésorerie |
| Fonds de roulement | $14,3 millions | Démontre une flexibilité opérationnelle limitée |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les tendances clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: -22,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: -8,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 35,2 millions de dollars
Les considérations de liquidité spécifiques comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 67,5 millions de dollars
- Dette totale: 45,3 millions de dollars
- Position de trésorerie nette: 22,2 millions de dollars
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 18,7 millions de dollars par trimestre |
| Cash Pisteway | 3,6 trimestres |
Les indicateurs de solvabilité clés démontrent un stress financier potentiel avec une durabilité limitée à long terme sans perfusion de capital supplémentaire.
Solid Biosciences Inc. (SLDB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés à considérer aux investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.42 |
| Cours actuel | $2.35 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $1.45
- 52 semaines de haut: $3.87
- Performance de l'année à jour: -38.5%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Indicateurs financiers clés:
- Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
- Revenu total: 18,3 millions de dollars
- Perte nette: 67,4 millions de dollars
Risques clés face à Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Facteurs de risque de Solid Biosciences Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 44,2 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Financement | Frais de recherche et de développement | 33,7 millions de dollars Dépenses de R&D en 2022 |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Retards de développement de produits potentiels
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis du paysage concurrentiel comprennent:
- Compétition intense dans le secteur de la thérapie génique
- Avancement technologiques rapides
- Coûts de recherche et développement élevés
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Niveau de risque | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | Retards potentiels dans la commercialisation des produits |
| Conformité des essais cliniques | Modéré | Pénalités réglementaires potentielles |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers clés:
- Perte nette: 52,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2022
- Dépenses de fonctionnement: 67,5 millions de dollars en 2022
- Taux de brûlure en espèces: approximativement 4,2 millions de dollars par trimestre
Perspectives de croissance futures de Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques.
Pipeline de produits et développement
| Étape du produit | Coût de développement estimé | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Programme de thérapie génique | $18,5 millions | $475 millions d'ici 2027 |
| Traitement des maladies rares | $12,3 millions | $320 millions d'ici 2026 |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3 marchés supplémentaires de troubles génétiques rares
- Élargir l'empreinte des essais cliniques à travers 7 régions internationales
- Augmenter l'investissement de la recherche et du développement par 22% annuellement
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $24,6 millions | 18.3% |
| 2025 | $35,2 millions | 43% |
| 2026 | $49,7 millions | 41.2% |
Potentiel de partenariat stratégique
- Collaboration en attente avec 2 Institutions de recherche pharmaceutique
- Des accords de licence potentiels évalués à 65 millions de dollars
- Opportunités de subvention de recherche estimées à 12,4 millions de dollars
Solid Biosciences Inc. (SLDB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.