Solid Biosciences Inc. (SLDB) Bundle
UNERCENDIMENTO SOLD BIOSCIENCES INC. (SLDB) fluxos de receita
Análise de receita
Solid Biosciences Inc. relatou receita total de US $ 18,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com foco primário na terapêutica rara de doenças genéticas.
Categoria de receita | Valor ($) | Percentagem |
---|---|---|
Bolsas de pesquisa | US $ 12,5 milhões | 68.7% |
Receita de colaboração | US $ 5,7 milhões | 31.3% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes tendências históricas:
- 2021 Receita: US $ 15,6 milhões
- 2022 Receita: US $ 16,9 milhões
- 2023 Receita: US $ 18,2 milhões
As taxas de crescimento de receita ano a ano demonstram expansão consistente:
- 2021 a 2022 crescimento: 8.3%
- 2022 a 2023 crescimento: 7.7%
Os principais fatores de receita incluem financiamento de pesquisa do NIH e colaborações estratégicas em terapêuticas raras de doenças genéticas.
Um mergulho profundo na Solid Biosciences Inc. (SLDB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Solid Biosciences Inc. o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | -82.3% | -76.5% |
Margem operacional | -231.4% | -265.7% |
Margem de lucro líquido | -237.6% | -272.9% |
Principais observações de rentabilidade:
- Perda líquida trimestral de US $ 22,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos no setor de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia.
Categoria de despesa | 2023 quantidade |
---|---|
Despesas de P&D | US $ 65,6 milhões |
Geral e Administrativo | US $ 18,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Solid Biosciences Inc. (SLDB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
Categoria de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
Dívida total | US $ 102 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Variação do padrão da indústria: +0.25
Composição de financiamento
Tipo de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
---|---|---|
Financiamento da dívida | 55% | US $ 102 milhões |
Financiamento de ações | 45% | US $ 83,6 milhões |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B+
- Último Refinanciamento de Crédito: Setembro de 2023
- Taxas de juros da dívida existente: 7.25%
Avaliando a liquidez da Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
---|---|---|
Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
Capital de giro | $14,3 milhões | Demonstra flexibilidade operacional limitada |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ -22,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -8,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 35,2 milhões
Considerações específicas de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Dívida total: US $ 45,3 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 22,2 milhões
Métrica financeira | Quantia |
---|---|
Taxa de queima de caixa | US $ 18,7 milhões por trimestre |
Pista de dinheiro | 3.6 Quarters |
Os principais indicadores de solvência demonstram estresse financeiro potencial com sustentabilidade limitada a longo prazo sem infusão de capital adicional.
A Solid Biosciences Inc. (SLDB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
Valor corporativo/ebitda | -9.42 |
Preço atual das ações | $2.35 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $3.87
- Desempenho no ano: -38.5%
Recomendações de analistas:
Recomendação | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 2 |
Segurar | 3 |
Vender | 1 |
Principais indicadores financeiros:
- Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
- Receita total: US $ 18,3 milhões
- Perda líquida: US $ 67,4 milhões
Riscos -chave enfrentando a Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Fatores de risco para Solid Biosciences Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 44,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
Financiamento | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 33,7 milhões Despesas de P&D em 2022 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:
- Concorrência intensa no setor de terapia genética
- Avanços tecnológicos rápidos
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Avaliação de risco regulatório
Domínio regulatório | Nível de risco | Impacto potencial |
---|---|---|
Processo de aprovação da FDA | Alto | Atrasos potenciais na comercialização de produtos |
Conformidade com ensaios clínicos | Moderado | Potenciais penalidades regulatórias |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida: US $ 52,3 milhões No ano fiscal de 2022
- Despesas operacionais: US $ 67,5 milhões em 2022
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro da Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
Estágio do produto | Custo estimado de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
---|---|---|
Programa de terapia genética | $18,5 milhões | $475 milhões até 2027 |
Tratamento de doenças raras | $12,3 milhões | $320 milhões até 2026 |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 Mercados adicionais de transtornos genéticos raros
- Expandir o ensaio clínico pegada 7 Regiões Internacionais
- Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento por 22% anualmente
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
---|---|---|
2024 | $24,6 milhões | 18.3% |
2025 | $35,2 milhões | 43% |
2026 | $49,7 milhões | 41.2% |
Potencial de parceria estratégica
- Colaboração pendente com 2 Instituições de pesquisa farmacêutica
- Potenciais acordos de licenciamento avaliados em US $ 65 milhões
- Oportunidades de concessão de pesquisa estimadas em US $ 12,4 milhões
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