Breaking Down Solid Biosciences Inc. (SLDB) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDIMENTO SOLD BIOSCIENCES INC. (SLDB) fluxos de receita

Análise de receita

Solid Biosciences Inc. relatou receita total de US $ 18,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com foco primário na terapêutica rara de doenças genéticas.

Categoria de receita Valor ($) Percentagem
Bolsas de pesquisa US $ 12,5 milhões 68.7%
Receita de colaboração US $ 5,7 milhões 31.3%

A análise de crescimento da receita revela as seguintes tendências históricas:

  • 2021 Receita: US $ 15,6 milhões
  • 2022 Receita: US $ 16,9 milhões
  • 2023 Receita: US $ 18,2 milhões

As taxas de crescimento de receita ano a ano demonstram expansão consistente:

  • 2021 a 2022 crescimento: 8.3%
  • 2022 a 2023 crescimento: 7.7%

Os principais fatores de receita incluem financiamento de pesquisa do NIH e colaborações estratégicas em terapêuticas raras de doenças genéticas.




Um mergulho profundo na Solid Biosciences Inc. (SLDB) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O Solid Biosciences Inc. o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -82.3% -76.5%
Margem operacional -231.4% -265.7%
Margem de lucro líquido -237.6% -272.9%

Principais observações de rentabilidade:

  • Perda líquida trimestral de US $ 22,1 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,4 milhões
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023

As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos no setor de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia.

Categoria de despesa 2023 quantidade
Despesas de P&D US $ 65,6 milhões
Geral e Administrativo US $ 18,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como a Solid Biosciences Inc. (SLDB) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 89,4 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,6 milhões
Dívida total US $ 102 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
  • Variação do padrão da indústria: +0.25

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem Valor ($)
Financiamento da dívida 55% US $ 102 milhões
Financiamento de ações 45% US $ 83,6 milhões

Crédito Profile

  • Classificação de crédito atual: B+
  • Último Refinanciamento de Crédito: Setembro de 2023
  • Taxas de juros da dívida existente: 7.25%



Avaliando a liquidez da Solid Biosciences Inc. (SLDB)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 1.2 Indica liquidez moderada de curto prazo
Proporção rápida 0.85 Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa
Capital de giro $14,3 milhões Demonstra flexibilidade operacional limitada

A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:

  • Fluxo de caixa operacional: $ -22,6 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: $ -8,4 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: US $ 35,2 milhões

Considerações específicas de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
  • Dívida total: US $ 45,3 milhões
  • Posição líquida em dinheiro: US $ 22,2 milhões
Métrica financeira Quantia
Taxa de queima de caixa US $ 18,7 milhões por trimestre
Pista de dinheiro 3.6 Quarters

Os principais indicadores de solvência demonstram estresse financeiro potencial com sustentabilidade limitada a longo prazo sem infusão de capital adicional.




A Solid Biosciences Inc. (SLDB) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 1.87
Valor corporativo/ebitda -9.42
Preço atual das ações $2.35

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $1.45
  • Alta de 52 semanas: $3.87
  • Desempenho no ano: -38.5%

Recomendações de analistas:

Recomendação Número de analistas
Comprar 2
Segurar 3
Vender 1

Principais indicadores financeiros:

  • Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
  • Receita total: US $ 18,3 milhões
  • Perda líquida: US $ 67,4 milhões



Riscos -chave enfrentando a Solid Biosciences Inc. (SLDB)

Fatores de risco para Solid Biosciences Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 44,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023
Financiamento Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 33,7 milhões Despesas de P&D em 2022

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de conformidade regulatória
  • Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos

Riscos de mercado e competitivos

Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:

  • Concorrência intensa no setor de terapia genética
  • Avanços tecnológicos rápidos
  • Altos custos de pesquisa e desenvolvimento

Avaliação de risco regulatório

Domínio regulatório Nível de risco Impacto potencial
Processo de aprovação da FDA Alto Atrasos potenciais na comercialização de produtos
Conformidade com ensaios clínicos Moderado Potenciais penalidades regulatórias

Métricas de risco financeiro

Principais indicadores de risco financeiro:

  • Perda líquida: US $ 52,3 milhões No ano fiscal de 2022
  • Despesas operacionais: US $ 67,5 milhões em 2022
  • Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre



Perspectivas de crescimento futuro da Solid Biosciences Inc. (SLDB)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos.

Oleoduto e desenvolvimento de produtos

Estágio do produto Custo estimado de desenvolvimento Valor potencial de mercado
Programa de terapia genética $18,5 milhões $475 milhões até 2027
Tratamento de doenças raras $12,3 milhões $320 milhões até 2026

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo 3 Mercados adicionais de transtornos genéticos raros
  • Expandir o ensaio clínico pegada 7 Regiões Internacionais
  • Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento por 22% anualmente

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $24,6 milhões 18.3%
2025 $35,2 milhões 43%
2026 $49,7 milhões 41.2%

Potencial de parceria estratégica

  • Colaboração pendente com 2 Instituições de pesquisa farmacêutica
  • Potenciais acordos de licenciamento avaliados em US $ 65 milhões
  • Oportunidades de concessão de pesquisa estimadas em US $ 12,4 milhões

DCF model

Solid Biosciences Inc. (SLDB) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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