Solid Biosciences Inc. (SLDB) Bundle
UNERCENDIMENTO SOLD BIOSCIENCES INC. (SLDB) fluxos de receita
Análise de receita
Solid Biosciences Inc. relatou receita total de US $ 18,2 milhões Para o ano fiscal de 2023, com foco primário na terapêutica rara de doenças genéticas.
| Categoria de receita | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Bolsas de pesquisa | US $ 12,5 milhões | 68.7% |
| Receita de colaboração | US $ 5,7 milhões | 31.3% |
A análise de crescimento da receita revela as seguintes tendências históricas:
- 2021 Receita: US $ 15,6 milhões
- 2022 Receita: US $ 16,9 milhões
- 2023 Receita: US $ 18,2 milhões
As taxas de crescimento de receita ano a ano demonstram expansão consistente:
- 2021 a 2022 crescimento: 8.3%
- 2022 a 2023 crescimento: 7.7%
Os principais fatores de receita incluem financiamento de pesquisa do NIH e colaborações estratégicas em terapêuticas raras de doenças genéticas.
Um mergulho profundo na Solid Biosciences Inc. (SLDB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O Solid Biosciences Inc. o desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para possíveis investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -82.3% | -76.5% |
| Margem operacional | -231.4% | -265.7% |
| Margem de lucro líquido | -237.6% | -272.9% |
Principais observações de rentabilidade:
- Perda líquida trimestral de US $ 22,1 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 16,4 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios financeiros contínuos no setor de pesquisa e desenvolvimento de biotecnologia.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 65,6 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 18,3 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Solid Biosciences Inc. (SLDB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 89,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 12,6 milhões |
| Dívida total | US $ 102 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Variação do padrão da indústria: +0.25
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | 55% | US $ 102 milhões |
| Financiamento de ações | 45% | US $ 83,6 milhões |
Crédito Profile
- Classificação de crédito atual: B+
- Último Refinanciamento de Crédito: Setembro de 2023
- Taxas de juros da dívida existente: 7.25%
Avaliando a liquidez da Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.2 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.85 | Sugere possíveis desafios de fluxo de caixa |
| Capital de giro | $14,3 milhões | Demonstra flexibilidade operacional limitada |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes tendências principais:
- Fluxo de caixa operacional: $ -22,6 milhões
- Investindo fluxo de caixa: $ -8,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 35,2 milhões
Considerações específicas de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 67,5 milhões
- Dívida total: US $ 45,3 milhões
- Posição líquida em dinheiro: US $ 22,2 milhões
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 18,7 milhões por trimestre |
| Pista de dinheiro | 3.6 Quarters |
Os principais indicadores de solvência demonstram estresse financeiro potencial com sustentabilidade limitada a longo prazo sem infusão de capital adicional.
A Solid Biosciences Inc. (SLDB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.42 |
| Preço atual das ações | $2.35 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.45
- Alta de 52 semanas: $3.87
- Desempenho no ano: -38.5%
Recomendações de analistas:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
Principais indicadores financeiros:
- Capitalização de mercado: US $ 124,6 milhões
- Receita total: US $ 18,3 milhões
- Perda líquida: US $ 67,4 milhões
Riscos -chave enfrentando a Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Fatores de risco para Solid Biosciences Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 44,2 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Financiamento | Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 33,7 milhões Despesas de P&D em 2022 |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Potenciais atrasos no desenvolvimento de produtos
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios da paisagem competitiva incluem:
- Concorrência intensa no setor de terapia genética
- Avanços tecnológicos rápidos
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Nível de risco | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | Atrasos potenciais na comercialização de produtos |
| Conformidade com ensaios clínicos | Moderado | Potenciais penalidades regulatórias |
Métricas de risco financeiro
Principais indicadores de risco financeiro:
- Perda líquida: US $ 52,3 milhões No ano fiscal de 2022
- Despesas operacionais: US $ 67,5 milhões em 2022
- Taxa de queima de caixa: aproximadamente US $ 4,2 milhões por trimestre
Perspectivas de crescimento futuro da Solid Biosciences Inc. (SLDB)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes com indicadores financeiros e de mercado específicos.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
| Estágio do produto | Custo estimado de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Programa de terapia genética | $18,5 milhões | $475 milhões até 2027 |
| Tratamento de doenças raras | $12,3 milhões | $320 milhões até 2026 |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3 Mercados adicionais de transtornos genéticos raros
- Expandir o ensaio clínico pegada 7 Regiões Internacionais
- Aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento por 22% anualmente
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $24,6 milhões | 18.3% |
| 2025 | $35,2 milhões | 43% |
| 2026 | $49,7 milhões | 41.2% |
Potencial de parceria estratégica
- Colaboração pendente com 2 Instituições de pesquisa farmacêutica
- Potenciais acordos de licenciamento avaliados em US $ 65 milhões
- Oportunidades de concessão de pesquisa estimadas em US $ 12,4 milhões
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