The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Scotts Miracle-Gro (SMG)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي مبيعات 4.87 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس الأداء المالي عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مستهلك | 3.63 مليار دولار | 74.5% |
| هوثورن | 1.02 مليار دولار | 20.9% |
| آخر | 220 مليون دولار | 4.6% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات المالية الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 4.85 مليار دولار
- السنة المالية 2022: 5.22 مليار دولار
- السنة المالية 2023: 4.87 مليار دولار
رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- شريحة المستهلك ولدت 3.63 مليار دولار في المبيعات
- ساهم شريحة هوثورن 1.02 مليار دولار
- الأسواق الدولية ممثلة 12.4% من إجمالي الإيرادات
| انهيار الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 4.27 مليار دولار |
| الأسواق الدولية | 600 مليون دولار |
غوص عميق في ربحية شركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الرئيسية للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 45.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.2% | 12.7% |
| صافي هامش الربح | 7.6% | 9.1% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 1.2 مليار دولار
- دخل التشغيل: 276 مليون دولار
- صافي الدخل: 205 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.3% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
يكشف التحليل المقارن للصناعة عن أن نسب الربحية للشركة تنافسية في قطاع العشب والمستهلكين للمنتجات.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Scotts Miracle-Gro Company (SMG) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حرجة حول ديونها وتكوين الأسهم.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,295.4 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $412.6 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,087.3 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.55 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: BBB- (قياسي وفقير)
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.6%
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنوات
انهيار تكوين الديون
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 35% | $453.1 |
| كبار الملاحظات المضمونة | 45% | $582.4 |
| قروض الأجل | 20% | $259.5 |
تفاصيل تمويل الأسهم
تُظهر مقاييس تمويل الأسهم للسنة المالية الحالية استراتيجية هيكل رأس المال للشركة:
- صدر الأسهم العادية: 48.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.95
تقييم سيولة Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
توضح ديناميات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 328 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -185 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -227 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 276 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 500 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
هل شركة Scotts Miracle-Gro (SMG) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر مقاييس التقييم المالي الحالي رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.6x |
| سعر السهم الحالي | $63.45 |
| 52 أسبوع منخفض | $49.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $72.84 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- عائد الأرباح: 3.2%
- نسبة الدفع: 45%
- إجماع المحلل: يشتري
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| شراء قوي | 4 | 22% |
| يشتري | 8 | 44% |
| يمسك | 6 | 33% |
| يبيع | 0 | 0% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات السوق الزراعية | تقلبات أسعار السلع | ±15% التباين السنوي |
| التبعية الطقس | أداء المحاصيل الموسمية | 72 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| تعطل سلسلة التوريد | توافر المواد الخام | 7-12% زيادة التكلفة المخاطر |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمي في 15 الدول
- تغييرات التنظيم البيئي المحتمل
- سلامة المنتج والتعرض للمسؤولية
مقاييس المخاطر المالية
| مؤشر المخاطر المالية | الوضع الحالي |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42:1 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
| رأس المال العامل | 218 مليون دولار |
المخاطر الاستراتيجية
- مخاطر حصة السوق: 5-7% الانخفاض السنوي المحتمل
- ضغط المناظر الطبيعية التنافسية
- متطلبات التكيف التكنولوجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الرئيسية التنويع والاستثمار التكنولوجي ونهج التحوط الاستراتيجي.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Scotts Miracle-Gro (SMG)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والأسوبية الملموسة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| صناعة القنب | 12.7% CAGR | 350 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| الحدائق المنزلية | 8.5% النمو السنوي | 275 مليون دولار إمكانات |
| رعاية العشب المهنية | 6.3% توسع السوق | 225 مليون دولار فرصة |
ابتكار المنتجات الاستراتيجية
- استثمار البحث والتطوير: 58.4 مليون دولار مخصص لتطوير المنتجات الجديدة
- خط أنابيب إطلاق المنتج: 7 فئات منتجات جديدة في التطوير
- توسيع النظام الأساسي الرقمي: 22.3 مليون دولار استثمرت في البنية التحتية للتجارة الإلكترونية
استراتيجية الاستحواذ
تشمل أهداف الاستحواذ الأخيرة:
| شركة | تكلفة الاستحواذ | الأساس المنطقي الاستراتيجي |
|---|---|---|
| البستنة هوثورن | 428 مليون دولار | توسيع سوق القنب |
| النباتات بوني | 193 مليون دولار | خضار/هيرب تغلغل السوق |
توقعات نمو الإيرادات
- 2024 توقعات الإيرادات: 3.2 مليار دولار
- إسقاط CAGR لمدة 5 سنوات: 7.4%
- هدف نمو السوق الدولي: 15% التوسع السنوي
The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.