The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Verständnis der SMG-Umsatzströme der Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den gesamten Nettoumsatz von 4,87 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, was die finanzielle Leistung in den wichtigsten Geschäftsbereichen widerspiegelt.
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verbraucher | 3,63 Milliarden US -Dollar | 74.5% |
| Hawthorne | 1,02 Milliarden US -Dollar | 20.9% |
| Andere | 220 Millionen Dollar | 4.6% |
Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:
- Geschäftsjahr 2021: 4,85 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 5,22 Milliarden US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023: 4,87 Milliarden US -Dollar
Key Revenue -Stream -Erkenntnisse:
- Verbrauchersegment erzeugt 3,63 Milliarden US -Dollar im Verkauf
- Hawthorne Segment hat beigetragen 1,02 Milliarden US -Dollar
- Internationale Märkte vertreten 12.4% des Gesamtumsatzes
| Geografische Umsatzbaus | Einnahmenbetrag |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 4,27 Milliarden US -Dollar |
| Internationale Märkte | 600 Millionen Dollar |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 45.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.2% | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 7.6% | 9.1% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 276 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 205 Millionen Dollar
Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz:
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.3% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt, dass die Rentabilitätsquoten des Unternehmens im Bereich Rasen- und Gartenprodukte des Verbrauchers wettbewerbsfähig sind.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die Scotts Miracle-Gro Company (SMG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,295.4 |
| Totale kurzfristige Schulden | $412.6 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,087.3 |
| Verschuldungsquote | 1.55 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: BBB- (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.6%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 7,2 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (in Millionen) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 35% | $453.1 |
| Senior gesicherte Notizen | 45% | $582.4 |
| Laufzeitdarlehen | 20% | $259.5 |
Aktienfinanzierungsdetails
Aktienfinanzierungsmetriken für das laufende Geschäftsjahr zeigen die Kapitalstrukturstrategie des Unternehmens:
- Stammaktien ausgegeben: 48,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.95
Bewertung der SMG-Liquidität von Scotts Miracle-Gro (SMG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Die Dynamik des Betriebskapitals zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 328 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -185 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -227 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 276 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditfazilitäten: 500 Millionen Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
Ist die Scotts Miracle-Gro Company (SMG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen Finanzbewertungskennzahlen bieten kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $63.45 |
| 52 Wochen niedrig | $49.12 |
| 52 Wochen hoch | $72.84 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 3.2%
- Auszahlungsquote: 45%
- Analystenkonsens: Kaufen
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Starker Kauf | 4 | 22% |
| Kaufen | 8 | 44% |
| Halten | 6 | 33% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Wichtige Risiken für die Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Landwirtschaftsmarktes | Rohstoffpreisschwankungen | ±15% Jährliche Variabilität |
| Wetterabhängigkeit | Saisonale Ernteleistung | 72 Millionen Dollar Potenzielle Umsatzvariation |
| Störung der Lieferkette | Rohstoffverfügbarkeit | 7-12% Kostenerhöhung Risiko |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 15 Staaten
- Potenzielle Änderungen der Umweltregulierung
- Produktsicherheit und Haftungsbelastung
Finanzielle Risikokennzahlen
| Finanzrisikoindikator | Aktueller Status |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42:1 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
| Betriebskapital | 218 Millionen Dollar |
Strategische Risiken
- Marktanteilerosionsrisiko: 5-7% Potenzieller jährlicher Rückgang
- Wettbewerbsfähiger Landschaftsdruck
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Zu den wichtigsten Strategien zur Minderung von Risiken gehören Diversifizierung, Technologieinvestitionen und strategische Absicherungsansätze.
Zukünftige Wachstumsaussichten für das Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Cannabisindustrie | 12.7% CAGR | 350 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Gärtnerei zu Hause | 8.5% Jährliches Wachstum | 275 Millionen US -Dollar Potenzial |
| Professionelle Rasenpflege | 6.3% Markterweiterung | 225 Millionen US -Dollar Chance |
Strategische Produktinnovation
- F & E -Investition: 58,4 Millionen US -Dollar für die Entwicklung neuer Produkte zugewiesen
- Produkteinführungspipeline: 7 neue Produktkategorien in der Entwicklung
- Digitale Plattform -Erweiterung: 22,3 Millionen US -Dollar in E-Commerce-Infrastruktur investiert
Erwerbsstrategie
Zu den jüngsten Akquisitionszielen gehören:
| Unternehmen | Akquisitionskosten | Strategische Begründung |
|---|---|---|
| Hawthorne Gartenarbeit | 428 Millionen US -Dollar | Cannabismarkterweiterung |
| Bonnie -Pflanzen | $ 193 Millionen | Gemüse/Kräutermarktdurchdringung |
Umsatzwachstumsprojektionen
- 2024 Umsatzprognose: 3,2 Milliarden US -Dollar
- 5-Jahres-CAGR-Projektion: 7.4%
- Internationales Marktwachstumsziel: 15% jährliche Expansion
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