The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Análise de receita
A empresa relatou vendas líquidas totais de US $ 4,87 bilhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro em seus principais segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Consumidor | US $ 3,63 bilhões | 74.5% |
| Hawthorne | US $ 1,02 bilhão | 20.9% |
| Outro | US $ 220 milhões | 4.6% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
- Ano fiscal de 2021: US $ 4,85 bilhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 5,22 bilhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 4,87 bilhões
Insights principais do fluxo de receita:
- Segmento de consumidor gerado US $ 3,63 bilhões em vendas
- O segmento de Hawthorne contribuiu US $ 1,02 bilhão
- Mercados internacionais representados 12.4% de receita total
| Partida da receita geográfica | Valor da receita |
|---|---|
| Estados Unidos | US $ 4,27 bilhões |
| Mercados internacionais | US $ 600 milhões |
Um mergulho profundo na lucratividade da Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 45.1% |
| Margem de lucro operacional | 10.2% | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 7.6% | 9.1% |
Os destaques do desempenho da lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 1,2 bilhão
- Receita operacional: US $ 276 milhões
- Resultado líquido: US $ 205 milhões
Métricas principais de eficiência operacional:
| Métrica de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.3% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
A análise comparativa do setor revela que os índices de lucratividade da empresa são competitivos no setor de gramado e produtos para jardins do consumidor.
Dívida vs. patrimônio: como a empresa Scotts Miracle-Gro (SMG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No ano fiscal de 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua composição de dívidas e patrimônio.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,295.4 |
| Dívida total de curto prazo | $412.6 |
| Equidade total dos acionistas | $1,087.3 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.55 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 5.6%
- Maturidade média ponderada da dívida: 7,2 anos
Quebra de composição da dívida
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (em milhões) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 35% | $453.1 |
| Notas seguras sênior | 45% | $582.4 |
| Empréstimos a termo | 20% | $259.5 |
Detalhes de financiamento de ações
As métricas de financiamento de ações para o ano fiscal atual demonstram a estratégia de estrutura de capital da empresa:
- Ações ordinárias emitidas: 48,3 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
- Proporção de preço-livro: 2.95
Avaliando a liquidez da Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
Dinâmica de capital de giro demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 328 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 185 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 227 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 276 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Indicadores de solvência
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
A Scotts Miracle-Gro Company (SMG) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas atuais de avaliação financeira fornecem informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a percepção do investidor da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.6x |
| Preço atual das ações | $63.45 |
| 52 semanas baixo | $49.12 |
| 52 semanas de altura | $72.84 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento: 45%
- Consenso de analistas: Comprar
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Compra forte | 4 | 22% |
| Comprar | 8 | 44% |
| Segurar | 6 | 33% |
| Vender | 0 | 0% |
Os principais riscos enfrentam a Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado agrícola | Flutuações de preços de commodities | ±15% Variabilidade anual |
| Dependência climática | Desempenho sazonal da colheita | US $ 72 milhões Variação potencial de receita |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Disponibilidade de matéria -prima | 7-12% Risco de aumento de custos |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória em 15 Estados
- Possíveis mudanças de regulamentação ambiental
- Segurança do produto e exposição a responsabilidade
Métricas de risco financeiro
| Indicador de risco financeiro | Status atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42:1 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
| Capital de giro | US $ 218 milhões |
Riscos estratégicos
- Risco de erosão de participação de mercado: 5-7% Declínio anual potencial
- Pressão da paisagem competitiva
- Requisitos de adaptação tecnológica
As principais estratégias de mitigação de riscos incluem diversificação, investimento em tecnologia e abordagens estratégicas de hedge.
Perspectivas de crescimento futuro para a Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Indústria de cannabis | 12.7% Cagr | US $ 350 milhões até 2025 |
| Jardinagem em casa | 8.5% Crescimento anual | Potencial de US $ 275 milhões |
| Cuidados profissionais de gramado | 6.3% Expansão do mercado | Oportunidade de US $ 225 milhões |
Inovação estratégica de produtos
- Investimento em P&D: US $ 58,4 milhões alocado para desenvolvimento de novos produtos
- Pipeline de lançamento do produto: 7 categorias de novos produtos em desenvolvimento
- Expansão da plataforma digital: US $ 22,3 milhões investido em infraestrutura de comércio eletrônico
Estratégia de aquisição
Metas de aquisição recentes incluem:
| Empresa | Custo de aquisição | Racionalidade estratégica |
|---|---|---|
| Hawthorne Gardening | US $ 428 milhões | Expansão do mercado de cannabis |
| Bonnie Plants | US $ 193 milhões | Penetração no mercado de vegetais/ervas |
Projeções de crescimento de receita
- 2024 Previsão de receita: US $ 3,2 bilhões
- Projeção de CAGR de 5 anos: 7.4%
- Meta de crescimento do mercado internacional: 15% expansão anual
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