The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Comprender las flujos de ingresos de Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Análisis de ingresos
La compañía informó ventas netas totales de $ 4.87 mil millones Para el año fiscal 2023, reflejando el desempeño financiero en sus segmentos comerciales clave.
| Segmento de negocios | Contribución de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Consumidor | $ 3.63 mil millones | 74.5% |
| Hawthorne | $ 1.02 mil millones | 20.9% |
| Otro | $ 220 millones | 4.6% |
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:
- Año fiscal 2021: $ 4.85 mil millones
- Año fiscal 2022: $ 5.22 mil millones
- Año fiscal 2023: $ 4.87 mil millones
Información clave del flujo de ingresos:
- Segmento de consumo generado $ 3.63 mil millones en ventas
- Segmento de Hawthorne contribuido $ 1.02 mil millones
- Mercados internacionales representados 12.4% de ingresos totales
| Desglose de ingresos geográficos | Monto de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | $ 4.27 mil millones |
| Mercados internacionales | $ 600 millones |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de la empresa de milagro de Scotts (SMG)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información clave de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 44.3% | 45.1% |
| Margen de beneficio operativo | 10.2% | 12.7% |
| Margen de beneficio neto | 7.6% | 9.1% |
Los aspectos más destacados de la rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 1.2 mil millones
- Ingresos operativos: $ 276 millones
- Lngresos netos: $ 205 millones
Métricas clave de eficiencia operativa:
| Métrica de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.3% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.7% |
El análisis comparativo de la industria revela que los índices de rentabilidad de la compañía son competitivos dentro del sector de productos de césped y jardín de consumo.
Deuda versus patrimonio: cómo la compañía Scotts Miracle-Gro (SMG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del año fiscal 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,295.4 |
| Deuda total a corto plazo | $412.6 |
| Equidad total de los accionistas | $1,087.3 |
| Relación deuda / capital | 1.55 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 5.6%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 7.2 años
Desglose de la composición de la deuda
| Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (en millones) |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 35% | $453.1 |
| Notas seguras senior | 45% | $582.4 |
| Préstamos a plazo | 20% | $259.5 |
Detalles de financiación de capital
Las métricas de financiamiento de capital para el año fiscal actual demuestran la estrategia de estructura de capital de la compañía:
- Acciones comunes emitidas: 48.3 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 3.2 mil millones
- Relación precio / libro: 2.95
Evaluación de la liquidez de la empresa de milagro de Scotts (SMG)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.79 |
Análisis de capital de trabajo
La dinámica del capital de trabajo demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 328 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.7%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 412 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 185 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 227 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 276 millones
- Facilidades de crédito disponibles: $ 500 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6x |
¿La Compañía Scotts Miracle-Gro (SMG) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas de valoración financiera actuales proporcionan información crítica sobre el posicionamiento del mercado de la compañía y la percepción de los inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.6x |
| Precio de las acciones actual | $63.45 |
| Bajo de 52 semanas | $49.12 |
| 52 semanas de altura | $72.84 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Ratio de pago: 45%
- Consenso de analista: Comprar
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Compra fuerte | 4 | 22% |
| Comprar | 8 | 44% |
| Sostener | 6 | 33% |
| Vender | 0 | 0% |
Riesgos clave que enfrenta la Compañía Scotts Miracle-Gro (SMG)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado agrícola | Fluctuaciones de precios de productos básicos | ±15% Variabilidad anual |
| Dependencia del clima | Rendimiento de la cosecha estacional | $ 72 millones Variación de ingresos potenciales |
| Interrupción de la cadena de suministro | Disponibilidad de materia prima | 7-12% Riesgo de aumento de costos |
Riesgos operativos
- Desafíos de cumplimiento regulatorio en 15 Estados
- Cambios potenciales de regulación ambiental
- Seguridad del producto y exposición a la responsabilidad
Métricas de riesgo financiero
| Indicador de riesgo financiero | Estado actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42:1 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6x |
| Capital de explotación | $ 218 millones |
Riesgos estratégicos
- Riesgo de erosión de la cuota de mercado: 5-7% Potencial declive anual
- Presión de panorama competitiva
- Requisitos de adaptación tecnológica
Las estrategias clave de mitigación de riesgos incluyen diversificación, inversión en tecnología y enfoques de cobertura estratégica.
Perspectivas de crecimiento futuros para la compañía Scotts Miracle-Gro (SMG)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado concreto.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Industria de cannabis | 12.7% Tocón | $ 350 millones para 2025 |
| Jardinería casera | 8.5% Crecimiento anual | Potencial de $ 275 millones |
| Cuidado profesional de césped | 6.3% Expansión del mercado | $ 225 millones de oportunidades |
Innovación de productos estratégicos
- Inversión de I + D: $ 58.4 millones asignado para el desarrollo de nuevos productos
- Producto de lanzamiento de productos: 7 categorías de nuevos productos en desarrollo
- Expansión de la plataforma digital: $ 22.3 millones invertido en infraestructura de comercio electrónico
Estrategia de adquisición
Los objetivos de adquisición recientes incluyen:
| Compañía | Costo de adquisición | Justificación estratégica |
|---|---|---|
| Jardinería de Hawthorne | $ 428 millones | Expansión del mercado de cannabis |
| Plantas de Bonnie | $ 193 millones | Penetración del mercado de vegetales/hierbas |
Proyecciones de crecimiento de ingresos
- 2024 pronóstico de ingresos: $ 3.2 mil millones
- Proyección CAGR de 5 años: 7.4%
- Objetivo de crecimiento del mercado internacional: 15% expansión anual
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