The Scotts Miracle-Gro Company (SMG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Analyse des revenus
La société a déclaré des ventes nettes totales de 4,87 milliards de dollars pour l'exercice 2023, reflétant la performance financière dans ses principaux segments d'activité.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Consommateur | 3,63 milliards de dollars | 74.5% |
| Hawthorne | 1,02 milliard de dollars | 20.9% |
| Autre | 220 millions de dollars | 4.6% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
- Exercice 2021: 4,85 milliards de dollars
- Exercice 2022: 5,22 milliards de dollars
- Exercice 2023: 4,87 milliards de dollars
Informations sur la source de revenus clés:
- Segment des consommateurs générés 3,63 milliards de dollars dans les ventes
- Le segment Hawthorne a contribué 1,02 milliard de dollars
- Marchés internationaux représentés 12.4% de revenus totaux
| Répartition des revenus géographiques | Montant des revenus |
|---|---|
| États-Unis | 4,27 milliards de dollars |
| Marchés internationaux | 600 millions de dollars |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations de rentabilité clés pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 45.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.2% | 12.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 7.6% | 9.1% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 1,2 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 276 millions de dollars
- Revenu net: 205 millions de dollars
Mesures clés de l'efficacité opérationnelle:
| Métrique d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.3% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle que les ratios de rentabilité de l'entreprise sont compétitifs dans le secteur des produits de la pelouse et du jardin de consommation.
Dette vs Équité: comment la Scotts Miracle-Gro Company (SMG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa dette et sa composition en actions.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,295.4 |
| Dette totale à court terme | $412.6 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,087.3 |
| Ratio dette / fonds propres | 1.55 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 5.6%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 7,2 ans
Répartition de la composition de la dette
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 35% | $453.1 |
| Notes sécurisées supérieures | 45% | $582.4 |
| Prêts à terme | 20% | $259.5 |
Détails de financement en actions
Les mesures de financement par actions pour l'exercice en cours démontrent la stratégie de structure du capital de l'entreprise:
- Actions ordinaires émises: 48,3 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.95
Évaluation de la liquidité de la Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
La dynamique du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 328 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.7%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 185 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 227 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 276 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 500 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
La Scotts Miracle-Gro Company (SMG) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures d'évaluation financière actuelles fournissent des informations critiques sur le positionnement du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.6x |
| Cours actuel | $63.45 |
| 52 semaines de bas | $49.12 |
| 52 semaines de haut | $72.84 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de paiement: 45%
- Consensus d'analyste: Acheter
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Achat fort | 4 | 22% |
| Acheter | 8 | 44% |
| Prise | 6 | 33% |
| Vendre | 0 | 0% |
Risques clés face à la Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché agricole | Fluctuations des prix des matières premières | ±15% Variabilité annuelle |
| Dépendance aux intempéries | Performance de culture de saison | 72 millions de dollars Variation des revenus potentiels |
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Disponibilité des matières premières | 7-12% Risque d'augmentation des coûts |
Risques opérationnels
- Les défis de la conformité réglementaire 15 États
- Modifications potentielles de la réglementation environnementale
- Exposition à la sécurité des produits et à la responsabilité
Métriques de risque financier
| Indicateur de risque financier | État actuel |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42:1 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 3.6x |
| Fonds de roulement | 218 millions de dollars |
Risques stratégiques
- Risque d'érosion des parts de marché: 5-7% Déclin annuel potentiel
- Pression de paysage compétitif
- Exigences d'adaptation technologique
Les principales stratégies d'atténuation des risques comprennent la diversification, l'investissement technologique et les approches stratégiques de couverture.
Perspectives de croissance futures de la Scotts Miracle-Gro Company (SMG)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et du marché concret.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Industrie du cannabis | 12.7% TCAC | 350 millions de dollars d'ici 2025 |
| Jardinage à domicile | 8.5% Croissance annuelle | Potentiel de 275 millions de dollars |
| Soins de pelouse professionnelle | 6.3% Extension du marché | Opportunité de 225 millions de dollars |
Innovation de produit stratégique
- Investissement en R&D: 58,4 millions de dollars alloué pour le développement de nouveaux produits
- Pipe de lancement de produit: 7 nouvelles catégories de produits en développement
- Extension de plate-forme numérique: 22,3 millions de dollars investi dans une infrastructure de commerce électronique
Stratégie d'acquisition
Les objectifs d'acquisition récents comprennent:
| Entreprise | Coût d'acquisition | Justification stratégique |
|---|---|---|
| Jardinage de Hawthorne | 428 millions de dollars | Extension du marché du cannabis |
| Plantes de Bonnie | 193 millions de dollars | Pénétration du marché des légumes / herbes |
Projections de croissance des revenus
- 2024 Prévisions de revenus: 3,2 milliards de dollars
- Projection TCAC à 5 ans: 7.4%
- Objectif de croissance du marché international: 15% extension annuelle
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