Smith-Midland Corporation (SMID) Bundle
فهم تدفقات إيرادات سميث ميدلاند (SMID)
تحليل الإيرادات
توضح تدفقات إيرادات Smith-Midland Corporation الخصائص المالية التالية لآخر فترة إعداد التقارير:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| منتجات خرسانية سابقة الصب | 41.6 مليون دولار | 62.4% |
| خدمات البناء | 19.3 مليون دولار | 29.0% |
| شرائح أخرى | 6.2 مليون دولار | 8.6% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 67.1 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 7.2%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة منتصف المحيط الأطلسي: 68%
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 22%
- مناطق أخرى: 10%
يبرز أداء قطاع الإيرادات:
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| قسم الخرسانة سابقة الصب | 41.6 مليون دولار | 8.5% |
| خدمات البناء | 19.3 مليون دولار | 5.3% |
يُظهر تركيز الإيرادات تنويعًا مستقرًا عبر خطوط الإنتاج مع منتجات ملموسة تمثل سائق الإيرادات الأساسي.
غوص عميق في ربحية سميث ميدلاند (SMID)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة في أحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | +0.3% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية أداءً ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- الناتج عن الإيرادات: 87.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 7.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 5.4 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.9% | 5.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% | 11.8% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكاليف الاستراتيجية والمواقع التنافسية في الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة سميث ميدلاند (SMID) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Smith-Midland Corporation عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,450,000 | 68% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $5,850,000 | 32% |
| إجمالي الديون | $18,300,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $22,750,000 | 55% |
| تمويل الديون | $18,300,000 | 45% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار سندات: $7,500,000 في 5.25 ٪ الفائدة
- نشاط إعادة التمويل: $4,200,000 الديون الحالية
- متوسط استحقاق الديون: 6.3 سنوات
تقييم سيولة Smith-Midland Corporation (SMID)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 4.3x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | التغيير من 2022 |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار | +12.4% |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -5.2% |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار | -3.8% |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 5.7 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 4.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.8 مليون دولار
- حسابات القبض دوران: 6.2x
- دوران المخزون: 3.7x
هل سميث ميدلاند كوربوريشن (SMID) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.15
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.47
- السعر الحالي: $29.83
- عائد عام: +12.6%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 38% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 40% |
| يمسك | 5 | 50% |
| يبيع | 1 | 10% |
التقييم المقارن
يشير التقييم النسبي مقارنة بأقران الصناعة إلى أ مقومة بأقل من قيمتها قليلا الموقف عبر المقاييس المالية الأولية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة سميث ميدلاند (SMID)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | تقلب الإيرادات | عالي |
| تقلبات تكلفة المواد | ضغط الهامش | واسطة |
| الظروف الاقتصادية الإقليمية | توفر المشروع | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- نقص العمالة في قطاع البناء
- تحديات تكامل التكنولوجيا
- متطلبات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- النسبة الحالية: 1.65
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | تقييم المخاطر |
|---|---|
| ضغط حصة السوق | معتدل |
| مسابقة التسعير | عالي |
| الاستثمار التكنولوجي | شديد الأهمية |
عوامل الخطر التنظيمية
تشمل المخاطر التنظيمية المحتملة الامتثال البيئي ولوائح السلامة وسياسات تطوير البنية التحتية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Smith-Midland Corporation (SMID)
فرص النمو
مراكز النمو المحتملة لشركة Smith-Midland Corporation في العديد من المجالات الاستراتيجية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| البنية التحتية الخرسانية سابقة الصب | 52.3 مليار دولار بحلول عام 2027 | 18.7 مليون دولار إيرادات إضافية |
| حواجز النقل | 4.6 مليار دولار قطاع السوق | 6.2 مليون دولار التوسع المحتمل |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي المستهدف في 7 أسواق الدولة الجديدة
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة المقدرة 3.2 مليون دولار
- ميزانية البحث والتطوير المخصصة في 1.5 مليون دولار سنويا
توقعات نمو الإيرادات
مقاييس الأداء المالي المتوقع:
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.4% حتى 2026
- زيادة الإيرادات المتوقعة: 22.9 مليون دولار بحلول عام 2025
- إسقاط أرباح النمو السهم: 8.3% سنويا
Smith-Midland Corporation (SMID) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.