Smith-Midland Corporation (SMID) Bundle
Verständnis der SMID-Midland Corporation (SMID) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Einnahmequellen der Smith-Midland Corporation zeigen die folgenden finanziellen Merkmale für den letzten Berichtszeitraum:
| Einnahmekategorie | Gesamtumsatz | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Betonprodukte vorgefertigt | 41,6 Millionen US -Dollar | 62.4% |
| Baudienstleistungen | 19,3 Millionen US -Dollar | 29.0% |
| Andere Segmente | 6,2 Millionen US -Dollar | 8.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmenleistungskennzahlen gehören:
- Jahresumsatz: 67,1 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 7.2%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Mid-Atlantic Region: 68%
- Südostregion: 22%
- Andere Regionen: 10%
Die Leistung des Umsatzsegments Highlights:
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Betonabteilung vorbereitet | 41,6 Millionen US -Dollar | 8.5% |
| Baudienstleistungen | 19,3 Millionen US -Dollar | 5.3% |
Die Einnahmekonzentration zeigt eine stabile Diversifizierung über Produktlinien hinweg mit Betonprodukten, die den primären Umsatztreiber repräsentieren.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Smith-Midland Corporation (SMID)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für den letzten Geschäftszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | +0.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Leistung über kritische finanzielle Metriken hinweg.
- Einnahmen generiert: 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 7,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 5,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 5.9% | 5.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.3% | 11.8% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement und Wettbewerbspositionierung innerhalb der Branche.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie die SMID (Smith-Midland Corporation) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der Smith-Midland Corporation zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $12,450,000 | 68% |
| Totale kurzfristige Schulden | $5,850,000 | 32% |
| Gesamtverschuldung | $18,300,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $22,750,000 | 55% |
| Fremdfinanzierung | $18,300,000 | 45% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: $7,500,000 bei 5,25% Zinsen
- Refinanzierungsaktivität: $4,200,000 der bestehenden Schulden
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 6,3 Jahre
Bewertung der SMID-Liquidität Smith-Midland Corporation (SMID)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 4.3x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | Wechseln Sie von 2022 |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar | -5.2% |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar | -3.8% |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow: 5,7 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,5 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Forderungsumsatzumzüge: 6.2x
- Inventarumsatz: 3.7x
Ist die Smith-Midland Corporation (SMID) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,5x | 16.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $22.15
- 52 Wochen hoch: $36.47
- Aktueller Preis: $29.83
- Jahr-zu-Zeit-Rendite: +12.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 38% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 40% |
| Halten | 5 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 10% |
Vergleichende Bewertung
Die relative Bewertung im Vergleich zu Gleichaltrigen zeigt a leicht unterbewertet Position über primäre finanzielle Metriken.
Schlüsselrisiken für die Smith-Midland Corporation (SMID)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Materialkosten Volatilität | Randkomprimierung | Medium |
| Regionale wirtschaftliche Bedingungen | Projektverfügbarkeit | Medium |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsmangel im Baubereich
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Stromverhältnis: 1.65
- Betriebskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikobewertung |
|---|---|
| Marktanteildruck | Mäßig |
| Preiswettbewerb | Hoch |
| Technologieinvestition | Kritisch |
Regulatorische Risikofaktoren
Zu den potenziellen regulatorischen Risiken gehören Umwelteinhaltung, Sicherheitsvorschriften und Richtlinien zur Entwicklung der Infrastruktur.
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Smith-Midland Corporation (SMID)
Wachstumschancen
Die Wachstumspotenzielle der Smith-Midland Corporation konzentriert sich auf verschiedene strategische Bereiche mit quantifizierbaren Metriken:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Betoninfrastruktur vorgefertigt | 52,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 | 18,7 Millionen US -Dollar zusätzliche Einnahmen |
| Transportbarrieren | 4,6 Milliarden US -Dollar Marktsegment | 6,2 Millionen US -Dollar potenzielle Expansion |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Gezielte geografische Expansion in 7 neue Staatsmärkte
- Investitionen in fortschrittliche Fertigungstechnologien geschätzt bei 3,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsbudget zugewiesen bei 1,5 Millionen US -Dollar jährlich
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete finanzielle Leistungskennzahlen:
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 6.4% bis 2026
- Erwartete Umsatzerhöhung: 22,9 Millionen US -Dollar bis 2025
- Gewinne pro Aktie Wachstumsprojektion: 8.3% jährlich
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