Smith-Midland Corporation (SMID) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Smith-Midland Corporation (SMID)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Smith-Midland Corporation demonstram as seguintes características financeiras para o período mais recente do relatório:
| Categoria de receita | Receita total | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos de concreto pré -moldado | US $ 41,6 milhões | 62.4% |
| Serviços de construção | US $ 19,3 milhões | 29.0% |
| Outros segmentos | US $ 6,2 milhões | 8.6% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 67,1 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 7.2%
- Distribuição de receita geográfica:
- Região do meio do Atlântico: 68%
- Região sudeste: 22%
- Outras regiões: 10%
Destaques de desempenho do segmento de receita:
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Divisão de concreto pré -moldado | US $ 41,6 milhões | 8.5% |
| Serviços de construção | US $ 19,3 milhões | 5.3% |
A concentração de receita mostra uma diversificação estável nas linhas de produtos com produtos de concreto representando o principal fator de receita.
Um mergulho profundo na lucratividade da Smith-Midland Corporation (SMID)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +1.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | +0.5% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | +0.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho consistente em métricas financeiras críticas.
- Receita gerada: US $ 87,4 milhões
- Receita operacional: US $ 7,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 5,4 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.9% | 5.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% | 11.8% |
As métricas de eficiência operacional indicam gerenciamento estratégico de custos e posicionamento competitivo no setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Smith-Midland Corporation (SMID) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Smith-Midland Corporation revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,450,000 | 68% |
| Dívida total de curto prazo | $5,850,000 | 32% |
| Dívida total | $18,300,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $22,750,000 | 55% |
| Financiamento da dívida | $18,300,000 | 45% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: $7,500,000 com juros de 5,25%
- Atividade de refinanciamento: $4,200,000 de dívida existente
- Maturidade média da dívida: 6,3 anos
Avaliando liquidez da Smith-Midland Corporation (SMID)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 3,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.6%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 4.3x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | Mudança de 2022 |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,7 milhões | +12.4% |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões | -5.2% |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão | -3.8% |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 5,7 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,5 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 6.2x
- Rotatividade de inventário: 3.7x
A Smith-Midland Corporation (SMID) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x | 10.3x |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $22.15
- Alta de 52 semanas: $36.47
- Preço atual: $29.83
- Retorno no ano: +12.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 38% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Avaliação comparativa
Avaliação relativa em comparação aos pares da indústria indica um ligeiramente subvalorizado posição em métricas financeiras primárias.
Riscos-chave enfrentando a Smith-Midland Corporation (SMID)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de construção | Flutuação de receita | Alto |
| Volatilidade do custo do material | Compressão de margem | Médio |
| Condições econômicas regionais | Disponibilidade do projeto | Médio |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Escassez de mão -de -obra no setor de construção
- Desafios de integração de tecnologia
- Requisitos de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Proporção atual: 1.65
- Capital de giro: US $ 12,3 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Avaliação de risco |
|---|---|
| Pressão de participação de mercado | Moderado |
| Concorrência de preços | Alto |
| Investimento em tecnologia | Crítico |
Fatores de risco regulatórios
Os riscos regulatórios potenciais incluem conformidade ambiental, regulamentos de segurança e políticas de desenvolvimento de infraestrutura.
Perspectivas de crescimento futuro da Smith-Midland Corporation (SMID)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da Smith-Midland Corporation em várias áreas estratégicas com métricas quantificáveis:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Infraestrutura de concreto pré -moldado | US $ 52,3 bilhões até 2027 | US $ 18,7 milhões receita adicional |
| Barreiras de transporte | US $ 4,6 bilhões segmento de mercado | US $ 6,2 milhões expansão potencial |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão geográfica direcionada em 7 novos mercados estaduais
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação estimadas em US $ 3,2 milhões
- Orçamento de pesquisa e desenvolvimento alocado em US $ 1,5 milhão anualmente
Projeções de crescimento de receita
Métricas de desempenho financeiro antecipadas:
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 6.4% até 2026
- Aumento da receita esperada: US $ 22,9 milhões até 2025
- Ganhos por ação Projeção de crescimento: 8.3% anualmente
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