Smith-Midland Corporation (SMID) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Smith-Midland Corporation (SMID)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Smith-Midland Corporation démontrent les caractéristiques financières suivantes pour la période de référence la plus récente:
| Catégorie de revenus | Revenus totaux | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Produits en béton préfabriqué | 41,6 millions de dollars | 62.4% |
| Services de construction | 19,3 millions de dollars | 29.0% |
| Autres segments | 6,2 millions de dollars | 8.6% |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 67,1 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 7.2%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région moyenne-atlantique: 68%
- Région du sud-est: 22%
- Autres régions: 10%
Faits saillants de performance du segment des revenus:
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Division du béton préfabriqué | 41,6 millions de dollars | 8.5% |
| Services de construction | 19,3 millions de dollars | 5.3% |
La concentration sur les revenus montre une diversification stable entre les gammes de produits avec des produits en béton représentant le principal moteur des revenus.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Smith-Midland Corporation (SMID)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour la période budgétaire la plus récente.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | +1.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.7% | +0.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | +0.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances cohérentes entre les mesures financières critiques.
- Revenus générés: 87,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 7,6 millions de dollars
- Revenu net: 5,4 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 5.9% | 5.6% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.3% | 11.8% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent la gestion stratégique des coûts et le positionnement concurrentiel au sein de l'industrie.
Dette vs Équité: comment Smith-Midland Corporation (SMID) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Smith-Midland Corporation révèle une approche stratégique de la gestion du capital à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $12,450,000 | 68% |
| Dette totale à court terme | $5,850,000 | 32% |
| Dette totale | $18,300,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BBB
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $22,750,000 | 55% |
| Financement de la dette | $18,300,000 | 45% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: $7,500,000 À 5,25% d'intérêt
- Activité de refinancement: $4,200,000 de la dette existante
- Maturité moyenne de la dette: 6,3 ans
Évaluation des liquidités Smith-Midland Corporation (SMID)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.6%
- Renue de roulement net: 4.3x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | Changement à partir de 2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars | +12.4% |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars | -5.2% |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars | -3.8% |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 5,7 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,5 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 6.2x
- Riguement des stocks: 3.7x
Smith-Midland Corporation (SMID) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.5x | 16.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $22.15
- 52 semaines de haut: $36.47
- Prix actuel: $29.83
- Retour de l'année à jour: +12.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 38% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Évaluation comparative
L'évaluation relative par rapport aux pairs de l'industrie indique un légèrement sous-évalué Position entre les principales métriques financières.
Risques clés face à Smith-Midland Corporation (SMID)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Fluctuation des revenus | Haut |
| Volatilité des coûts des matériaux | Compression de marge | Moyen |
| Conditions économiques régionales | Disponibilité du projet | Moyen |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction
- Défis d'intégration technologique
- Exigences de conformité réglementaire
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio actuel: 1.65
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | L'évaluation des risques |
|---|---|
| Pression de part de marché | Modéré |
| Concours de prix | Haut |
| Investissement technologique | Critique |
Facteurs de risque réglementaires
Les risques réglementaires potentiels comprennent la conformité environnementale, les réglementations de sécurité et les politiques de développement des infrastructures.
Perspectives de croissance futures pour Smith-Midland Corporation (SMID)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de Smith-Midland Corporation se concentre sur plusieurs domaines stratégiques avec des mesures quantifiables:
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Potentiel de revenus estimé |
|---|---|---|
| Infrastructure en béton préfabriqué | 52,3 milliards de dollars d'ici 2027 | 18,7 millions de dollars revenus supplémentaires |
| Barrières de transport | 4,6 milliards de dollars segment de marché | 6,2 millions de dollars extension potentielle |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion géographique ciblée dans 7 Nouveaux marchés d'État
- Investissement dans des technologies de fabrication avancées estimées à 3,2 millions de dollars
- Budget de recherche et de développement alloué à 1,5 million de dollars annuellement
Projections de croissance des revenus
Métriques de performance financière prévues:
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.4% jusqu'en 2026
- Augmentation attendue des revenus: 22,9 millions de dollars d'ici 2025
- Projection du bénéfice par action: projection de croissance: 8.3% annuellement
Smith-Midland Corporation (SMID) DCF Excel Template
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