Smith-Midland Corporation (SMID) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Smith-Midland Corporation (SMID)
Análisis de ingresos
Los flujos de ingresos de Smith-Midland Corporation demuestran las siguientes características financieras para el período de informe más reciente:
| Categoría de ingresos | Ingresos totales | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Productos de concreto prefabricados | $ 41.6 millones | 62.4% |
| Servicios de construcción | $ 19.3 millones | 29.0% |
| Otros segmentos | $ 6.2 millones | 8.6% |
Las métricas de rendimiento de los ingresos clave incluyen:
- Ingresos anuales totales: $ 67.1 millones
- Crecimiento de ingresos año tras año: 7.2%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Región del Atlántico Medio: 68%
- Región del sudeste: 22%
- Otras regiones: 10%
Respalación del rendimiento del segmento de ingresos:
| Segmento de negocios | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| División de concreto prefabricado | $ 41.6 millones | 8.5% |
| Servicios de construcción | $ 19.3 millones | 5.3% |
La concentración de ingresos muestra una diversificación estable a través de líneas de productos con productos concretos que representan el controlador de ingresos primario.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Smith-Midland Corporation (SMID)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el período fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% | +1.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.7% | +0.5% |
| Margen de beneficio neto | 6.2% | +0.3% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran un rendimiento consistente entre métricas financieras críticas.
- Ingresos generados: $ 87.4 millones
- Ingresos operativos: $ 7.6 millones
- Lngresos netos: $ 5.4 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 5.9% | 5.6% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.3% | 11.8% |
Las métricas de eficiencia operativa indican la gestión estratégica de costos y el posicionamiento competitivo dentro de la industria.
Deuda vs. Equidad: Cómo Smith-Midland Corporation (SMID) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
La estructura financiera de Smith-Midland Corporation revela un enfoque estratégico para la gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $12,450,000 | 68% |
| Deuda total a corto plazo | $5,850,000 | 32% |
| Deuda total | $18,300,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $22,750,000 | 55% |
| Financiación de la deuda | $18,300,000 | 45% |
Actividades de deuda recientes
- Última emisión de bonos: $7,500,000 con 5.25% de interés
- Actividad de refinanciación: $4,200,000 de la deuda existente
- Madurez promedio de la deuda: 6.3 años
Evaluación de liquidez de Smith-Midland Corporation (SMID)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 3.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 4.3x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cambio de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.7 millones | +12.4% |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones | -5.2% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.9 millones | -3.8% |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo: $ 5.7 millones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 4.5 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
- Facturación de cuentas por cobrar: 6.2x
- Volación de inventario: 3.7x
¿Smith-Midland Corporation (SMID) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.5x | 16.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x | 10.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $22.15
- 52 semanas de altura: $36.47
- Precio actual: $29.83
- Retorno a la fecha: +12.6%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 38% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 40% |
| Sostener | 5 | 50% |
| Vender | 1 | 10% |
Valoración comparativa
La valoración relativa en comparación con los compañeros de la industria indica un ligeramente infravalorado posición a través de métricas financieras primarias.
Riesgos clave que enfrenta Smith-Midland Corporation (SMID)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado de la construcción | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Volatilidad del costo del material | Compresión de margen | Medio |
| Condiciones económicas regionales | Disponibilidad del proyecto | Medio |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Escasez de mano de obra en el sector de la construcción
- Desafíos de integración tecnológica
- Requisitos de cumplimiento regulatorio
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación actual: 1.65
- Capital de explotación: $ 12.3 millones
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Evaluación de riesgos |
|---|---|
| Presión de participación de mercado | Moderado |
| Competencia de precios | Alto |
| Inversión tecnológica | Crítico |
Factores de riesgo regulatorio
Los riesgos regulatorios potenciales incluyen cumplimiento ambiental, regulaciones de seguridad y políticas de desarrollo de infraestructura.
Perspectivas de crecimiento futuro para Smith-Midland Corporation (SMID)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de Smith-Midland Corporation se centra en varias áreas estratégicas con métricas cuantificables:
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de crecimiento | Tamaño de mercado proyectado | Potencial de ingresos estimado |
|---|---|---|
| Infraestructura de hormigón prefabricado | $ 52.3 mil millones para 2027 | $ 18.7 millones ingresos adicionales |
| Barreras de transporte | $ 4.6 mil millones segmento de mercado | $ 6.2 millones expansión potencial |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expansión geográfica dirigida a 7 nuevos mercados estatales
- Inversión en tecnologías de fabricación avanzadas estimadas en $ 3.2 millones
- Presupuesto de investigación y desarrollo asignado a $ 1.5 millones anualmente
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Métricas anticipadas de desempeño financiero:
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 6.4% hasta 2026
- Aumento de los ingresos esperados: $ 22.9 millones para 2025
- Proyección de crecimiento de ganancias por acción: 8.3% anualmente
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