Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
فهم شركة Semler Scientific، Inc. (SMLR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Semler Scientific، Inc. 75.8 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 17.4% زيادة سنوية عن عام 2022.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منصة QuantaFlo | 62,340,000 | 82.2% |
| خدمات التكنولوجيا الطبية الأخرى | 13,460,000 | 17.8% |
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
| المنطقة | إيرادات 2023 ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 71,510,000 | 19.3% |
| الأسواق الدولية | 4,290,000 | 7.6% |
محركات الإيرادات الرئيسية
- إيرادات الاشتراك المتكررة في البرامج: 48.2 مليون دولار
- إيرادات الخدمات المهنية: 14.1 مليون دولار
- مبيعات المنتجات: 13.5 مليون دولار
يظل تدفق الإيرادات الأساسي للشركة هو منصة التشخيص QuantaFlo، التي أنتجت 62.34 مليون دولار في عام 2023، المحاسبة 82.2% من مجموع الإيرادات.
غوص عميق في شركة Semler Scientific، Inc. (SMLR) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 85.3% | 83.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 29.6% | 26.4% |
| صافي هامش الربح | 22.1% | 19.5% |
تشمل خصائص الربحية الرئيسية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 18.2% على أساس سنوي
- زيادة الدخل التشغيلي إلى 42.3 مليون دولار
- بلغ صافي الدخل 33.7 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 24.6% |
| العائد على الأصول | 17.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Semler Scientific، Inc. (SMLR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Semler Scientific، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 7.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.5 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 62.4 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.14 |
تشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون والأسهم ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.5
- الاعتماد الضئيل على تمويل الديون الخارجية
- هيكل رأس المال القوي القائم على الأسهم
تكشف مقاييس الرافعة المالية:
- إجمالي الدين يمثل 10.4% مجموع رأس المال
- مصاريف الفائدة لعام 2023: $342,000
- المتوسط المرجح لتكلفة الديون: 4.7%
تقييم شركة Semler Scientific، Inc. (SMLR) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال المتداول | 18.6 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (5.3 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (7.1 مليون دولار)
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية موقعًا ماليًا قويًا:
| المؤشر المالي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 42.9 مليون دولار |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| مجموع الأصول السائلة | 55.2 مليون دولار |
مقاييس السيولة المتصلة بالديون:
- إجمالي الديون قصيرة الأجل: 6.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 8.2
هي شركة Semler Scientific، Inc. (SMLR) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى حاسمة حول وضع الشركة الحالي في السوق.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 18.7x |
أداء سعر السهم
| الفترة | حركة أسعار الأسهم |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $35.12 |
| 52-Week عالية | $62.45 |
| السعر الحالي | $48.75 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 3
- عقد التوصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 0.85% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 22.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Semler Scientific، Inc. (SMLR)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة مخاطر استراتيجية وتشغيلية متعددة بناءً على إيداعات SEC والتقارير المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | زيادة منافسي تكنولوجيا الرعاية الصحية | 15-20% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| البيئة التنظيمية | تغييرات سداد تكاليف الرعاية الطبية | إمكانات 3.2 مليون دولار تقلب الإيرادات |
| مخاطر التكنولوجيا | نقاط الضعف المحتملة في الأمن السيبراني | $750,000 التكاليف التقديرية المحتملة للإصلاح |
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات سوق تكنولوجيا الرعاية الصحية
- مخاطر التقاضي المحتملة بشأن براءات الاختراع
- التكنولوجيات التنافسية الناشئة
مؤشرات محددة للمخاطر المالية:
- تركيز الإيرادات مع 3 العملاء الأساسيون
- إمكانات 12% تخفيض الهوامش الإجمالية
- نسبة رأس المال المتداول 2.1
وتشمل الاستراتيجيات التشغيلية لتخفيف المخاطر ما يلي:
- الاستثمارات المستمرة لتطوير المنتجات
- تنويع قاعدة العملاء
- تعزيز بروتوكولات الأمن السيبراني
آفاق النمو المستقبلي لشركة Semler Scientific، Inc. (SMLR)
فرص النمو
ترتكز إمكانات نمو الشركة على العديد من الأبعاد الاستراتيجية، مع تحديد مجالات التركيز الرئيسية من خلال تحليل السوق الشامل.
خط أنابيب ابتكار المنتج
| فئة المنتج | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| تكنولوجيا التشخيص | 1.2 مليار دولار | 12.5% CAGR |
| فحص القلب والأوعية الدموية | 850 مليون دولار | 9.7% CAGR |
استراتيجيات توسيع السوق
- الهدف 15% الاختراق في شبكات مقدمي الرعاية الصحية
- توسيع التغطية الجغرافية عبر 12 ولايات إضافية
- تطوير نهج المبيعات على مستوى المؤسسة لأنظمة الرعاية الصحية الكبيرة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 78.3 مليون دولار | 16.2% |
| 2025 | 91.5 مليون دولار | 17.9% |
مزايا تنافسية
- التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 3 براءات الاختراع المسجلة
- حلول تشخيصية فعالة من حيث التكلفة تقلل من نفقات الرعاية الصحية
- منصة تحليلات البيانات المتقدمة
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.