Briser Semler Scientific, Inc. (SMLR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Semler Scientific, Inc. (SMLR) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Compréhension des sources de revenus de Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Analyse des revenus

Semler Scientific, Inc. a rapporté 75,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 17.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Plate-forme quantaflo 62,340,000 82.2%
Autres services de technologie médicale 13,460,000 17.8%

Répartition des revenus par région géographique

Région 2023 Revenus ($) Taux de croissance
États-Unis 71,510,000 19.3%
Marchés internationaux 4,290,000 7.6%

Mélieurs de revenus clés

  • Revenus d'abonnement logiciel récurrent: 48,2 millions de dollars
  • Revenus de services professionnels: 14,1 millions de dollars
  • Ventes de produits: 13,5 millions de dollars

La source de revenus principale de la société reste la plate-forme de diagnostic Quantaflo, qui a généré 62,34 millions de dollars en 2023, comptabilisant 82.2% du total des revenus.




Une plongée profonde dans la rentabilité de Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Analyse des métriques de rentabilité

Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 85.3% 83.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 29.6% 26.4%
Marge bénéficiaire nette 22.1% 19.5%

Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:

  • Croissance des revenus de 18.2% d'une année à l'autre
  • Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 42,3 millions de dollars
  • Le résultat net atteint 33,7 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023
Retour des capitaux propres 24.6%
Retour sur les actifs 17.9%



Dette vs Équité: comment Semler Scientific, Inc. (SMLR) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Semler Scientific, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 7,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 1,5 million de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 62,4 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.14

Les caractéristiques clés de la dette et du financement par actions comprennent:

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel significativement inférieur à l'industrie médiane de 0,5
  • Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
  • Structure de capital basée sur les actions

Les mesures de levier financière révèlent:

  • La dette totale représente 10.4% de la capitalisation totale
  • Intérêt pour 2023: $342,000
  • Coût moyen pondéré de la dette: 4.7%



Évaluation de la liquidité de Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.35
Rapport rapide 1.87
Fonds de roulement 18,6 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 22,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (5,3 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: (7,1 millions de dollars)

Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:

Indicateur financier Montant
Equivalents en espèces et en espèces 42,9 millions de dollars
Investissements à court terme 12,3 millions de dollars
Total des actifs liquides 55,2 millions de dollars

Métriques de liquidité liées à la dette:

  • Dette totale à court terme: 6,7 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45
  • Ratio de couverture d'intérêt: 8.2



Semler Scientific, Inc. (SMLR) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 23,5x
Ratio de prix / livre (P / B) 4.2x
Valeur d'entreprise / EBITDA 18.7x

Performance du cours des actions

Période Mouvement du cours des actions
52 semaines de bas $35.12
52 semaines de haut $62.45
Prix ​​actuel $48.75

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 2
  • Vendre des recommandations: 0

Analyse des dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement annuel sur le dividende 0.85%
Ratio de distribution de dividendes 22.3%



Risques clés face à Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels basés sur des dépôts et des rapports financiers de la SEC récents:

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Concurrence sur le marché Accrue des concurrents de la technologie des soins de santé 15-20% Réduction potentielle de la part de marché
Environnement réglementaire Modifications de remboursement de l'assurance-maladie Potentiel 3,2 millions de dollars fluctuation des revenus
Risque technologique Vulnérabilités potentielles de cybersécurité $750,000 Coûts d'assainissement potentiels estimés

Les risques externes clés comprennent:

  • Volatilité du marché des technologies de la santé
  • Risques potentiels de litige en matière de brevets
  • Technologies compétitives émergentes

Indicateurs de risque financiers spécifiques:

  • Concentration de revenus avec 3 clients principaux
  • Potentiel 12% réduction des marges brutes
  • Ratio de fonds de roulement de 2.1

Les stratégies d'atténuation des risques opérationnelles impliquent:

  • Investissements en développement de produits continues
  • Diversification de la clientèle
  • Protocoles de cybersécurité améliorés



Perspectives de croissance futures pour Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Opportunités de croissance

Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, avec des domaines d'intervention clés identifiés par une analyse complète du marché.

Pipeline d'innovation de produit

Catégorie de produits Taille du marché projeté Taux de croissance estimé
Technologie de diagnostic 1,2 milliard de dollars 12.5% TCAC
Dépistage cardiovasculaire 850 millions de dollars 9.7% TCAC

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 15% Pénétration dans les réseaux de prestataires de soins de santé
  • Étendre la couverture géographique à travers 12 États supplémentaires
  • Développer une approche de vente au niveau de l'entreprise pour les grands systèmes de santé

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 78,3 millions de dollars 16.2%
2025 91,5 millions de dollars 17.9%

Avantages compétitifs

  • Technologie propriétaire avec 3 brevets enregistrés
  • Solutions de diagnostic rentables réduisant les frais de santé
  • Plateforme avancée d'analyse de données

DCF model

Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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