Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Analyse des revenus
Semler Scientific, Inc. a rapporté 75,8 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 17.4% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à 2022.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Plate-forme quantaflo | 62,340,000 | 82.2% |
| Autres services de technologie médicale | 13,460,000 | 17.8% |
Répartition des revenus par région géographique
| Région | 2023 Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| États-Unis | 71,510,000 | 19.3% |
| Marchés internationaux | 4,290,000 | 7.6% |
Mélieurs de revenus clés
- Revenus d'abonnement logiciel récurrent: 48,2 millions de dollars
- Revenus de services professionnels: 14,1 millions de dollars
- Ventes de produits: 13,5 millions de dollars
La source de revenus principale de la société reste la plate-forme de diagnostic Quantaflo, qui a généré 62,34 millions de dollars en 2023, comptabilisant 82.2% du total des revenus.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 85.3% | 83.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 29.6% | 26.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 22.1% | 19.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 18.2% d'une année à l'autre
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 42,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 33,7 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 24.6% |
| Retour sur les actifs | 17.9% |
Dette vs Équité: comment Semler Scientific, Inc. (SMLR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Semler Scientific, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 7,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,5 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 62,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.14 |
Les caractéristiques clés de la dette et du financement par actions comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel significativement inférieur à l'industrie médiane de 0,5
- Dépendance minimale à l'égard du financement de la dette externe
- Structure de capital basée sur les actions
Les mesures de levier financière révèlent:
- La dette totale représente 10.4% de la capitalisation totale
- Intérêt pour 2023: $342,000
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.7%
Évaluation de la liquidité de Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 18,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (5,3 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (7,1 millions de dollars)
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
| Indicateur financier | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 42,9 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 55,2 millions de dollars |
Métriques de liquidité liées à la dette:
- Dette totale à court terme: 6,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.2
Semler Scientific, Inc. (SMLR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.7x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $35.12 |
| 52 semaines de haut | $62.45 |
| Prix actuel | $48.75 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.3% |
Risques clés face à Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels basés sur des dépôts et des rapports financiers de la SEC récents:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Accrue des concurrents de la technologie des soins de santé | 15-20% Réduction potentielle de la part de marché |
| Environnement réglementaire | Modifications de remboursement de l'assurance-maladie | Potentiel 3,2 millions de dollars fluctuation des revenus |
| Risque technologique | Vulnérabilités potentielles de cybersécurité | $750,000 Coûts d'assainissement potentiels estimés |
Les risques externes clés comprennent:
- Volatilité du marché des technologies de la santé
- Risques potentiels de litige en matière de brevets
- Technologies compétitives émergentes
Indicateurs de risque financiers spécifiques:
- Concentration de revenus avec 3 clients principaux
- Potentiel 12% réduction des marges brutes
- Ratio de fonds de roulement de 2.1
Les stratégies d'atténuation des risques opérationnelles impliquent:
- Investissements en développement de produits continues
- Diversification de la clientèle
- Protocoles de cybersécurité améliorés
Perspectives de croissance futures pour Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques, avec des domaines d'intervention clés identifiés par une analyse complète du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| Technologie de diagnostic | 1,2 milliard de dollars | 12.5% TCAC |
| Dépistage cardiovasculaire | 850 millions de dollars | 9.7% TCAC |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 15% Pénétration dans les réseaux de prestataires de soins de santé
- Étendre la couverture géographique à travers 12 États supplémentaires
- Développer une approche de vente au niveau de l'entreprise pour les grands systèmes de santé
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 78,3 millions de dollars | 16.2% |
| 2025 | 91,5 millions de dollars | 17.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie propriétaire avec 3 brevets enregistrés
- Solutions de diagnostic rentables réduisant les frais de santé
- Plateforme avancée d'analyse de données
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
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