Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Underfunding Semler Scientific, Inc. (SMLR) fluxos de receita
Análise de receita
Semler Scientific, Inc. relatou US $ 75,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 17.4% Aumento ano a ano em relação a 2022.
Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Plataforma Quostoflo | 62,340,000 | 82.2% |
Outros serviços de tecnologia médica | 13,460,000 | 17.8% |
Partida de receita por região geográfica
Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
---|---|---|
Estados Unidos | 71,510,000 | 19.3% |
Mercados internacionais | 4,290,000 | 7.6% |
Principais drivers de receita
- Receita de assinatura de software recorrente: US $ 48,2 milhões
- Receita de Serviços Profissionais: US $ 14,1 milhões
- Vendas de produtos: US $ 13,5 milhões
O fluxo de receita principal da empresa continua sendo a plataforma de diagnóstico do QuantaFlo, que gerou US $ 62,34 milhões em 2023, representando 82.2% de receita total.
Um mergulho profundo na Semler Scientific, Inc. (SMLR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024:
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 85.3% | 83.7% |
Margem de lucro operacional | 29.6% | 26.4% |
Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 18.2% ano a ano
- A receita operacional aumentou para US $ 42,3 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 33,7 milhões
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Retorno sobre o patrimônio | 24.6% |
Retorno sobre ativos | 17.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Semler Scientific, Inc. (SMLR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Semler Scientific, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Valor ($) |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 7,2 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
Equidade total dos acionistas | US $ 62,4 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.14 |
As principais características de financiamento da dívida e patrimônio incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual significativamente abaixo da mediana do setor de 0,5
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
- Forte estrutura de capital baseada em patrimônio líquido
As métricas de alavancagem financeira revelam:
- A dívida total representa 10.4% de capitalização total
- Despesa de juros para 2023: $342,000
- Custo médio ponderado da dívida: 4.7%
Avaliando a liquidez de Liquidez do Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Métrica de liquidez | Valor |
---|---|
Proporção atual | 2.35 |
Proporção rápida | 1.87 |
Capital de giro | US $ 18,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 5,3 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 7,1 milhões)
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
Indicador financeiro | Quantia |
---|---|
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,9 milhões |
Investimentos de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
Total de ativos líquidos | US $ 55,2 milhões |
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
- Dívida total de curto prazo: US $ 6,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 8.2
A Semler Scientific, Inc. (SMLR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 23.5x |
Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
Valor corporativo/ebitda | 18.7x |
Desempenho do preço das ações
Período | Movimento do preço das ações |
---|---|
52 semanas baixo | $35.12 |
52 semanas de altura | $62.45 |
Preço atual | $48.75 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Análise de dividendos
Métrica de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
Taxa de pagamento de dividendos | 22.3% |
Os principais riscos enfrentados pela Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Concorrência de mercado | Aumento dos concorrentes de tecnologia de saúde | 15-20% redução potencial de participação de mercado |
Ambiente Regulatório | Alterações de reembolso do Medicare | Potencial US $ 3,2 milhões flutuação de receita |
Risco tecnológico | Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética | $750,000 Custos de remediação potenciais estimados |
Os principais riscos externos incluem:
- Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
- Possíveis riscos de litígios de patentes
- Tecnologias competitivas emergentes
Indicadores de risco financeiro específicos:
- Concentração de receita com 3 clientes principais
- Potencial 12% redução nas margens brutas
- Índice de capital de giro de 2.1
As estratégias de mitigação de risco operacional envolvem:
- Investimentos contínuos de desenvolvimento de produtos
- Diversificação da base de clientes
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro para Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, com as principais áreas de foco identificadas por meio de análises de mercado abrangentes.
Pipeline de inovação de produtos
Categoria de produto | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento estimada |
---|---|---|
Tecnologia de diagnóstico | US $ 1,2 bilhão | 12.5% Cagr |
Triagem cardiovascular | US $ 850 milhões | 9.7% Cagr |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 15% penetração em redes de prestadores de serviços de saúde
- Expandir a cobertura geográfica em todo 12 Estados adicionais
- Desenvolva abordagem de vendas em nível empresarial para grandes sistemas de saúde
Projeções de crescimento de receita
Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | US $ 78,3 milhões | 16.2% |
2025 | US $ 91,5 milhões | 17.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária com 3 patentes registradas
- Soluções de diagnóstico econômicas, reduzindo as despesas de saúde
- Plataforma de análise de dados avançada
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
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