Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Underfunding Semler Scientific, Inc. (SMLR) fluxos de receita
Análise de receita
Semler Scientific, Inc. relatou US $ 75,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 17.4% Aumento ano a ano em relação a 2022.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Plataforma Quostoflo | 62,340,000 | 82.2% |
| Outros serviços de tecnologia médica | 13,460,000 | 17.8% |
Partida de receita por região geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 71,510,000 | 19.3% |
| Mercados internacionais | 4,290,000 | 7.6% |
Principais drivers de receita
- Receita de assinatura de software recorrente: US $ 48,2 milhões
- Receita de Serviços Profissionais: US $ 14,1 milhões
- Vendas de produtos: US $ 13,5 milhões
O fluxo de receita principal da empresa continua sendo a plataforma de diagnóstico do QuantaFlo, que gerou US $ 62,34 milhões em 2023, representando 82.2% de receita total.
Um mergulho profundo na Semler Scientific, Inc. (SMLR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 85.3% | 83.7% |
| Margem de lucro operacional | 29.6% | 26.4% |
| Margem de lucro líquido | 22.1% | 19.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 18.2% ano a ano
- A receita operacional aumentou para US $ 42,3 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 33,7 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 24.6% |
| Retorno sobre ativos | 17.9% |
Dívida vs. patrimônio: como a Semler Scientific, Inc. (SMLR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Semler Scientific, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 7,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 62,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.14 |
As principais características de financiamento da dívida e patrimônio incluem:
- A taxa de dívida / patrimônio atual significativamente abaixo da mediana do setor de 0,5
- Dependência mínima do financiamento da dívida externa
- Forte estrutura de capital baseada em patrimônio líquido
As métricas de alavancagem financeira revelam:
- A dívida total representa 10.4% de capitalização total
- Despesa de juros para 2023: $342,000
- Custo médio ponderado da dívida: 4.7%
Avaliando a liquidez de Liquidez do Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 18,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 5,3 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 7,1 milhões)
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
| Indicador financeiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 42,9 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 55,2 milhões |
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
- Dívida total de curto prazo: US $ 6,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 8.2
A Semler Scientific, Inc. (SMLR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.7x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $35.12 |
| 52 semanas de altura | $62.45 |
| Preço atual | $48.75 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.3% |
Os principais riscos enfrentados pela Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Aumento dos concorrentes de tecnologia de saúde | 15-20% redução potencial de participação de mercado |
| Ambiente Regulatório | Alterações de reembolso do Medicare | Potencial US $ 3,2 milhões flutuação de receita |
| Risco tecnológico | Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética | $750,000 Custos de remediação potenciais estimados |
Os principais riscos externos incluem:
- Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
- Possíveis riscos de litígios de patentes
- Tecnologias competitivas emergentes
Indicadores de risco financeiro específicos:
- Concentração de receita com 3 clientes principais
- Potencial 12% redução nas margens brutas
- Índice de capital de giro de 2.1
As estratégias de mitigação de risco operacional envolvem:
- Investimentos contínuos de desenvolvimento de produtos
- Diversificação da base de clientes
- Protocolos aprimorados de segurança cibernética
Perspectivas de crescimento futuro para Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, com as principais áreas de foco identificadas por meio de análises de mercado abrangentes.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Tamanho do mercado projetado | Taxa de crescimento estimada |
|---|---|---|
| Tecnologia de diagnóstico | US $ 1,2 bilhão | 12.5% Cagr |
| Triagem cardiovascular | US $ 850 milhões | 9.7% Cagr |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 15% penetração em redes de prestadores de serviços de saúde
- Expandir a cobertura geográfica em todo 12 Estados adicionais
- Desenvolva abordagem de vendas em nível empresarial para grandes sistemas de saúde
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 78,3 milhões | 16.2% |
| 2025 | US $ 91,5 milhões | 17.9% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária com 3 patentes registradas
- Soluções de diagnóstico econômicas, reduzindo as despesas de saúde
- Plataforma de análise de dados avançada
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