Breaking Down Semler Scientific, Inc. (SMLR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Semler Scientific, Inc. (SMLR) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Devices | NASDAQ

Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Underfunding Semler Scientific, Inc. (SMLR) fluxos de receita

Análise de receita

Semler Scientific, Inc. relatou US $ 75,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 17.4% Aumento ano a ano em relação a 2022.

Fonte de receita 2023 Receita ($) Porcentagem da receita total
Plataforma Quostoflo 62,340,000 82.2%
Outros serviços de tecnologia médica 13,460,000 17.8%

Partida de receita por região geográfica

Região 2023 Receita ($) Taxa de crescimento
Estados Unidos 71,510,000 19.3%
Mercados internacionais 4,290,000 7.6%

Principais drivers de receita

  • Receita de assinatura de software recorrente: US $ 48,2 milhões
  • Receita de Serviços Profissionais: US $ 14,1 milhões
  • Vendas de produtos: US $ 13,5 milhões

O fluxo de receita principal da empresa continua sendo a plataforma de diagnóstico do QuantaFlo, que gerou US $ 62,34 milhões em 2023, representando 82.2% de receita total.




Um mergulho profundo na Semler Scientific, Inc. (SMLR) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade a partir de 2024:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 85.3% 83.7%
Margem de lucro operacional 29.6% 26.4%
Margem de lucro líquido 22.1% 19.5%

As principais características de lucratividade incluem:

  • Crescimento de receita de 18.2% ano a ano
  • A receita operacional aumentou para US $ 42,3 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 33,7 milhões
Métrica de eficiência 2023 desempenho
Retorno sobre o patrimônio 24.6%
Retorno sobre ativos 17.9%



Dívida vs. patrimônio: como a Semler Scientific, Inc. (SMLR) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Semler Scientific, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 7,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 1,5 milhão
Equidade total dos acionistas US $ 62,4 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.14

As principais características de financiamento da dívida e patrimônio incluem:

  • A taxa de dívida / patrimônio atual significativamente abaixo da mediana do setor de 0,5
  • Dependência mínima do financiamento da dívida externa
  • Forte estrutura de capital baseada em patrimônio líquido

As métricas de alavancagem financeira revelam:

  • A dívida total representa 10.4% de capitalização total
  • Despesa de juros para 2023: $342,000
  • Custo médio ponderado da dívida: 4.7%



Avaliando a liquidez de Liquidez do Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 2.35
Proporção rápida 1.87
Capital de giro US $ 18,6 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,4 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: (US $ 5,3 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 7,1 milhões)

Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:

Indicador financeiro Quantia
Caixa e equivalentes de dinheiro US $ 42,9 milhões
Investimentos de curto prazo US $ 12,3 milhões
Total de ativos líquidos US $ 55,2 milhões

Métricas de liquidez relacionadas à dívida:

  • Dívida total de curto prazo: US $ 6,7 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45
  • Taxa de cobertura de juros: 8.2



A Semler Scientific, Inc. (SMLR) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa.

Taxas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 23.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 4.2x
Valor corporativo/ebitda 18.7x

Desempenho do preço das ações

Período Movimento do preço das ações
52 semanas baixo $35.12
52 semanas de altura $62.45
Preço atual $48.75

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 0.85%
Taxa de pagamento de dividendos 22.3%



Os principais riscos enfrentados pela Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta vários riscos estratégicos e operacionais com base em registros recentes da SEC e relatórios financeiros:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Concorrência de mercado Aumento dos concorrentes de tecnologia de saúde 15-20% redução potencial de participação de mercado
Ambiente Regulatório Alterações de reembolso do Medicare Potencial US $ 3,2 milhões flutuação de receita
Risco tecnológico Vulnerabilidades potenciais de segurança cibernética $750,000 Custos de remediação potenciais estimados

Os principais riscos externos incluem:

  • Volatilidade do mercado de tecnologia de saúde
  • Possíveis riscos de litígios de patentes
  • Tecnologias competitivas emergentes

Indicadores de risco financeiro específicos:

  • Concentração de receita com 3 clientes principais
  • Potencial 12% redução nas margens brutas
  • Índice de capital de giro de 2.1

As estratégias de mitigação de risco operacional envolvem:

  • Investimentos contínuos de desenvolvimento de produtos
  • Diversificação da base de clientes
  • Protocolos aprimorados de segurança cibernética



Perspectivas de crescimento futuro para Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas, com as principais áreas de foco identificadas por meio de análises de mercado abrangentes.

Pipeline de inovação de produtos

Categoria de produto Tamanho do mercado projetado Taxa de crescimento estimada
Tecnologia de diagnóstico US $ 1,2 bilhão 12.5% Cagr
Triagem cardiovascular US $ 850 milhões 9.7% Cagr

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo 15% penetração em redes de prestadores de serviços de saúde
  • Expandir a cobertura geográfica em todo 12 Estados adicionais
  • Desenvolva abordagem de vendas em nível empresarial para grandes sistemas de saúde

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 78,3 milhões 16.2%
2025 US $ 91,5 milhões 17.9%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia proprietária com 3 patentes registradas
  • Soluções de diagnóstico econômicas, reduzindo as despesas de saúde
  • Plataforma de análise de dados avançada

DCF model

Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.