Breaking Semler Scientific, Inc. (SMLR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Semler Scientific, Inc. (SMLR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Semler Scientific, Inc. berichtete 75,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 17.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Quantaflo -Plattform 62,340,000 82.2%
Andere Medizintechnikdienste 13,460,000 17.8%

Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region

Region 2023 Umsatz ($) Wachstumsrate
Vereinigte Staaten 71,510,000 19.3%
Internationale Märkte 4,290,000 7.6%

Wichtige Umsatztreiber

  • Wiederkehrende Software -Abonnementeinnahmen: 48,2 Millionen US -Dollar
  • Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 14,1 Millionen US -Dollar
  • Produktverkauf: 13,5 Millionen US -Dollar

Die primäre Einnahmequelle des Unternehmens bleibt die Quantaflo -diagnostische Plattform, die generiert wurde 62,34 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 berücksichtigt 82.2% des Gesamtumsatzes.




Ein tiefes Eintauchen in Semler Scientific, Inc. (SMLR) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 85.3% 83.7%
Betriebsgewinnmarge 29.6% 26.4%
Nettogewinnmarge 22.1% 19.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Umsatzwachstum von 18.2% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse erhöht sich auf 42,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen erzielt 33,7 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 24.6%
Rendite der Vermögenswerte 17.9%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semler Scientific, Inc. (SMLR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Semler Scientific, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 7,2 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 1,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 62,4 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.14

Die wichtigsten Merkmale der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung umfassen:

  • Aktuelle Verschuldungsquote signifikant unter der Branchenmedian von 0,5
  • Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
  • Starke Kapitalstruktur auf Eigenkapitalbasis

Finanzielle Hebelkennzahlen enthüllen:

  • Gesamtverschuldung ist 10.4% der Gesamtkapitalisierung
  • Zinsaufwand für 2023: $342,000
  • Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.7%



Bewertung der Liquidität von Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert
Stromverhältnis 2.35
Schnellverhältnis 1.87
Betriebskapital 18,6 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 22,4 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: (5,3 Millionen US -Dollar)
  • Finanzierung des Cashflows: (7,1 Millionen US -Dollar)

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:

Finanzindikator Menge
Bargeld und Bargeldäquivalente 42,9 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Investitionen 12,3 Millionen US -Dollar
Gesamtflüssigkeitsgüter 55,2 Millionen US -Dollar

Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:

  • Totale kurzfristige Schulden: 6,7 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 8.2



Ist Semler Scientific, Inc. (SMLR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.

Schlüsselbewertungsverhältnisse

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 23.5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 4.2x
Enterprise Value/EBITDA 18.7x

Aktienkursleistung

Zeitraum Aktienkursbewegung
52 Wochen niedrig $35.12
52 Wochen hoch $62.45
Aktueller Preis $48.75

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 0.85%
Dividendenausschüttungsquote 22.3%



Schlüsselrisiken für Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Risikofaktoren: umfassende Analyse

Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Erhöhte Wettbewerber der Gesundheitstechnologie 15-20% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Regulatorische Umgebung Änderungen der Erstattung von Medicare -Erstattung Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar Einnahmenschwankungen
Technologierisiko Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit $750,000 Geschätzte potenzielle Sanierungskosten

Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:

  • Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
  • Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
  • Aufstrebende Wettbewerbstechnologien

Spezifische Finanzrisikoindikatoren:

  • Einnahmekonzentration mit 3 Hauptkunden
  • Potenzial 12% Verringerung der Bruttomargen
  • Betriebskapitalquote von 2.1

Betriebsrisiko -Minderungsstrategien beinhalten:

  • Kontinuierliche Produktentwicklungsinvestitionen
  • Diversifizierung des Kundenstamms
  • Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle



Zukünftige Wachstumsaussichten für Semler Scientific, Inc. (SMLR)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, wobei die wichtigsten Fokusbereiche durch umfassende Marktanalyse ermittelt werden.

Produktinnovationspipeline

Produktkategorie Projizierte Marktgröße Geschätzte Wachstumsrate
Diagnosetechnologie 1,2 Milliarden US -Dollar 12.5% CAGR
Herz -Kreislauf -Screening 850 Millionen US -Dollar 9.7% CAGR

Markterweiterungsstrategien

  • Ziel 15% Penetration in den Netzwerken des Gesundheitsdienstleisters
  • Die geografische Abdeckung über erweitern 12 Zusätzliche Zustände
  • Entwickeln Sie den Vertriebsansatz auf Unternehmensebene für große Gesundheitssysteme

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 78,3 Millionen US -Dollar 16.2%
2025 91,5 Millionen US -Dollar 17.9%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Technologie mit 3 Registrierte Patente
  • Kostengünstige diagnostische Lösungen, die die Gesundheitskosten senken
  • Advanced Data Analytics Platform

DCF model

Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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