Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Verständnis von Semler Scientific, Inc. (SMLR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Semler Scientific, Inc. berichtete 75,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 17.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Quantaflo -Plattform | 62,340,000 | 82.2% |
Andere Medizintechnikdienste | 13,460,000 | 17.8% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 71,510,000 | 19.3% |
Internationale Märkte | 4,290,000 | 7.6% |
Wichtige Umsatztreiber
- Wiederkehrende Software -Abonnementeinnahmen: 48,2 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 14,1 Millionen US -Dollar
- Produktverkauf: 13,5 Millionen US -Dollar
Die primäre Einnahmequelle des Unternehmens bleibt die Quantaflo -diagnostische Plattform, die generiert wurde 62,34 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 berücksichtigt 82.2% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in Semler Scientific, Inc. (SMLR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 85.3% | 83.7% |
Betriebsgewinnmarge | 29.6% | 26.4% |
Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 18.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 33,7 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 24.6% |
Rendite der Vermögenswerte | 17.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semler Scientific, Inc. (SMLR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Semler Scientific, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
Schuldenmetrik | Betrag ($) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 7,2 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 62,4 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.14 |
Die wichtigsten Merkmale der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote signifikant unter der Branchenmedian von 0,5
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
- Starke Kapitalstruktur auf Eigenkapitalbasis
Finanzielle Hebelkennzahlen enthüllen:
- Gesamtverschuldung ist 10.4% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsaufwand für 2023: $342,000
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.7%
Bewertung der Liquidität von Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsmetrik | Wert |
---|---|
Stromverhältnis | 2.35 |
Schnellverhältnis | 1.87 |
Betriebskapital | 18,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (5,3 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (7,1 Millionen US -Dollar)
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
Finanzindikator | Menge |
---|---|
Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,9 Millionen US -Dollar |
Kurzfristige Investitionen | 12,3 Millionen US -Dollar |
Gesamtflüssigkeitsgüter | 55,2 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Totale kurzfristige Schulden: 6,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 8.2
Ist Semler Scientific, Inc. (SMLR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
Metrisch | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.5x |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
Aktienkursleistung
Zeitraum | Aktienkursbewegung |
---|---|
52 Wochen niedrig | $35.12 |
52 Wochen hoch | $62.45 |
Aktueller Preis | $48.75 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenanalyse
Dividendenmetrik | Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 0.85% |
Dividendenausschüttungsquote | 22.3% |
Schlüsselrisiken für Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte:
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Marktwettbewerb | Erhöhte Wettbewerber der Gesundheitstechnologie | 15-20% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Regulatorische Umgebung | Änderungen der Erstattung von Medicare -Erstattung | Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar Einnahmenschwankungen |
Technologierisiko | Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit | $750,000 Geschätzte potenzielle Sanierungskosten |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Spezifische Finanzrisikoindikatoren:
- Einnahmekonzentration mit 3 Hauptkunden
- Potenzial 12% Verringerung der Bruttomargen
- Betriebskapitalquote von 2.1
Betriebsrisiko -Minderungsstrategien beinhalten:
- Kontinuierliche Produktentwicklungsinvestitionen
- Diversifizierung des Kundenstamms
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
Zukünftige Wachstumsaussichten für Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, wobei die wichtigsten Fokusbereiche durch umfassende Marktanalyse ermittelt werden.
Produktinnovationspipeline
Produktkategorie | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
---|---|---|
Diagnosetechnologie | 1,2 Milliarden US -Dollar | 12.5% CAGR |
Herz -Kreislauf -Screening | 850 Millionen US -Dollar | 9.7% CAGR |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 15% Penetration in den Netzwerken des Gesundheitsdienstleisters
- Die geografische Abdeckung über erweitern 12 Zusätzliche Zustände
- Entwickeln Sie den Vertriebsansatz auf Unternehmensebene für große Gesundheitssysteme
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2024 | 78,3 Millionen US -Dollar | 16.2% |
2025 | 91,5 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie mit 3 Registrierte Patente
- Kostengünstige diagnostische Lösungen, die die Gesundheitskosten senken
- Advanced Data Analytics Platform
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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