Semler Scientific, Inc. (SMLR) Bundle
Verständnis von Semler Scientific, Inc. (SMLR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Semler Scientific, Inc. berichtete 75,8 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 17.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Quantaflo -Plattform | 62,340,000 | 82.2% |
| Andere Medizintechnikdienste | 13,460,000 | 17.8% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Region
| Region | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 71,510,000 | 19.3% |
| Internationale Märkte | 4,290,000 | 7.6% |
Wichtige Umsatztreiber
- Wiederkehrende Software -Abonnementeinnahmen: 48,2 Millionen US -Dollar
- Professionelle Dienstleistungen Einnahmen: 14,1 Millionen US -Dollar
- Produktverkauf: 13,5 Millionen US -Dollar
Die primäre Einnahmequelle des Unternehmens bleibt die Quantaflo -diagnostische Plattform, die generiert wurde 62,34 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 berücksichtigt 82.2% des Gesamtumsatzes.
Ein tiefes Eintauchen in Semler Scientific, Inc. (SMLR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse zum 2024:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 85.3% | 83.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 29.6% | 26.4% |
| Nettogewinnmarge | 22.1% | 19.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 18.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 42,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 33,7 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 24.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 17.9% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Semler Scientific, Inc. (SMLR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Semler Scientific, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 7,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 62,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.14 |
Die wichtigsten Merkmale der Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote signifikant unter der Branchenmedian von 0,5
- Minimales Vertrauen in die externe Schuldenfinanzierung
- Starke Kapitalstruktur auf Eigenkapitalbasis
Finanzielle Hebelkennzahlen enthüllen:
- Gesamtverschuldung ist 10.4% der Gesamtkapitalisierung
- Zinsaufwand für 2023: $342,000
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.7%
Bewertung der Liquidität von Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 18,6 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (5,3 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (7,1 Millionen US -Dollar)
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Finanzindikator | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 42,9 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 55,2 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Totale kurzfristige Schulden: 6,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 8.2
Ist Semler Scientific, Inc. (SMLR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.7x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $35.12 |
| 52 Wochen hoch | $62.45 |
| Aktueller Preis | $48.75 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.3% |
Schlüsselrisiken für Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken auf der Grundlage der jüngsten SEC -Anmeldungen und Finanzberichte:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Erhöhte Wettbewerber der Gesundheitstechnologie | 15-20% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Regulatorische Umgebung | Änderungen der Erstattung von Medicare -Erstattung | Potenzial 3,2 Millionen US -Dollar Einnahmenschwankungen |
| Technologierisiko | Potenzielle Schwachstellen für Cybersicherheit | $750,000 Geschätzte potenzielle Sanierungskosten |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Marktvolatilität des Gesundheitswesens Technologie
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Aufstrebende Wettbewerbstechnologien
Spezifische Finanzrisikoindikatoren:
- Einnahmekonzentration mit 3 Hauptkunden
- Potenzial 12% Verringerung der Bruttomargen
- Betriebskapitalquote von 2.1
Betriebsrisiko -Minderungsstrategien beinhalten:
- Kontinuierliche Produktentwicklungsinvestitionen
- Diversifizierung des Kundenstamms
- Verbesserte Cybersicherheitsprotokolle
Zukünftige Wachstumsaussichten für Semler Scientific, Inc. (SMLR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens wird in mehreren strategischen Dimensionen verankert, wobei die wichtigsten Fokusbereiche durch umfassende Marktanalyse ermittelt werden.
Produktinnovationspipeline
| Produktkategorie | Projizierte Marktgröße | Geschätzte Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Diagnosetechnologie | 1,2 Milliarden US -Dollar | 12.5% CAGR |
| Herz -Kreislauf -Screening | 850 Millionen US -Dollar | 9.7% CAGR |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 15% Penetration in den Netzwerken des Gesundheitsdienstleisters
- Die geografische Abdeckung über erweitern 12 Zusätzliche Zustände
- Entwickeln Sie den Vertriebsansatz auf Unternehmensebene für große Gesundheitssysteme
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 78,3 Millionen US -Dollar | 16.2% |
| 2025 | 91,5 Millionen US -Dollar | 17.9% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie mit 3 Registrierte Patente
- Kostengünstige diagnostische Lösungen, die die Gesundheitskosten senken
- Advanced Data Analytics Platform
Semler Scientific, Inc. (SMLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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