SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Smartrent ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Smartrent ، Inc. إيرادات إجمالية 104.5 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 33.6% نمو سنة على أساس سنوي.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اشتراك البرمجيات | 62.3 | 59.5% |
| مبيعات الأجهزة | 28.7 | 27.5% |
| الخدمات المهنية | 13.5 | 12.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- زادت الإيرادات المتكررة الفصلية (QRR) إلى 26.8 مليون دولار في Q4 2023
- إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 14 مليار دولار
- نمت إيرادات الاشتراك في البرمجيات 41.2% سنة سنة
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 92% من الإيرادات المتولدة في الولايات المتحدة ، مع 8% من الأسواق الدولية.
غوص عميق في الربحية Smartrent ، Inc. (SMRT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.2% | 12.8% |
| هامش الربح التشغيلي | -42.3% | -38.7% |
| صافي هامش الربح | -45.6% | -41.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 254.3 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 32.5 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 104.6 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة التحديات المستمرة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 12.8% | 18.5% |
| هامش التشغيل | -38.7% | -12.3% |
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى تحديات إدارة التكاليف المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Smartrent ، Inc. (SMRT) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 145.3 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
تشمل استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من الخصائص الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.8%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 37.5% |
| تمويل الأسهم | 62.5% |
تشمل أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة أ 50 مليون دولار سلامة ائتمان مؤمنة كبار في سبتمبر 2023.
- استحقاق التسهيلات الائتمانية الجديدة: 5 سنوات
- سعر الفائدة على منشأة جديدة: LIBOR + 3.5%
تقييم سيولة Smartrent ، Inc. (SMRT)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في وضعها المالي.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | أقل من 1.0 ، تشير إلى تحديات السيولة قصيرة الأجل المحتملة |
| نسبة سريعة | 0.63 | يقترح قدرة محدودة على تغطية الالتزامات الفورية |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -12.4 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: سلبي وتراجع
- تكوين الأصول على المدى القصير: في المقام الأول حسابات مستحقة ومكافئات نقدية
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -18.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -6.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 22.5 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- معدل حرق النقد: 3.6 مليون دولار في الربع
- مبيعات أيام معلقة: 47 يومًا
- الاحتياطيات النقدية المتاحة: 15.3 مليون دولار
مؤشرات الديون والملاءة
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 89.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| نسبة تغطية الفائدة | -1.4 |
هل Smartrent ، Inc. (SMRT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.35 | -8.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.42 | -5.11 |
توفر مقاييس أداء سعر السهم سياقًا إضافيًا:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $1.85 - $4.22
- سعر السهم الحالي: $2.47
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -38.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Smartrent ، Inc. (SMRT)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات السوق | 12.4 مليون دولار تباين الإيرادات المحتمل |
| التكلفة التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 6.7 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي السنوي مطلوب |
| المشهد التنافسي | ضغط حصة السوق | 3.2% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر الاستراتيجية الرئيسية
- مخاطر اضطراب منصة التكنولوجيا
- تصاعد تكلفة اكتساب العملاء
- تحديات الامتثال التنظيمية
- ضعف الأمن السيبراني
تحليل الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.85
- معدل حرق النقد: 4.3 مليون دولار ربع سنوي
- نسبة تغطية السيولة: 1.2x
مخاطر حالة السوق
| عنصر المخاطر | التعرض الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| حساسية سعر الفائدة | 2.7% تأثير الحافظة | استراتيجيات التحوط |
| الركود الاقتصادي | 8.6 مليون دولار التعرض المحتمل للإيرادات | نهج التنويع |
آفاق النمو المستقبلية لـ Smartrent ، Inc. (SMRT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات إمكانات السوق الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| متعددة الأسر السكنية | 12.4% | 3.6 مليار دولار |
| إيجارات عائلة واحدة | 8.7% | 2.1 مليار دولار |
| سكن الطلاب | 6.5% | 1.2 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع منصة التكنولوجيا في 25% المزيد من أسواق إدارة الممتلكات
- حلول إدارة الممتلكات التي تحركها الذكاء الاصطناعي
- الشراكات الاستراتيجية مع شركات إدارة الممتلكات الوطنية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 237.5 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 281.4 مليون دولار | 22.1% |
| 2026 | 336.2 مليون دولار | 25.7% |
المزايا التنافسية
- تغطية تكامل البرامج الملكية 85% من سير عمل إدارة الممتلكات
- منصات التكنولوجيا المحمية براءات الاختراع
- نظام إيكولوجي لجهاز إنترنت الأشياء المتقدم
لا يزال الاستثمار في البحث والتطوير مكونًا مهمًا ، مع 42.6 مليون دولار مخصص للابتكارات التكنولوجية في عام 2024.
SmartRent, Inc. (SMRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.