SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Smartrent, Inc. (SMRT)
Análisis de ingresos
Smartrent, Inc. reportó ingresos totales de $ 104.5 millones para el año fiscal 2023, que representa un 33.6% crecimiento año tras año.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Suscripción de software | 62.3 | 59.5% |
| Ventas de hardware | 28.7 | 27.5% |
| Servicios profesionales | 13.5 | 12.9% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Los ingresos recurrentes trimestrales (QRR) aumentaron a $ 26.8 millones en el cuarto trimestre de 2023
- Mercado total direccionable estimado en $ 14 mil millones
- Los ingresos por suscripción de software crecieron 41.2% año tras año
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 92% de ingresos generados en los Estados Unidos, con 8% de mercados internacionales.
Una inmersión profunda en Smartrent, Inc. (SMRT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.2% | 12.8% |
| Margen de beneficio operativo | -42.3% | -38.7% |
| Margen de beneficio neto | -45.6% | -41.2% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para 2023: $ 254.3 millones
- Beneficio bruto: $ 32.5 millones
- Gastos operativos: $ 104.6 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran desafíos continuos:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 12.8% | 18.5% |
| Margen operativo | -38.7% | -12.3% |
Las métricas de eficiencia operativa indican desafíos continuos de gestión de costos.
Deuda versus capital: cómo Smartrent, Inc. (SMRT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 87.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 145.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
La estrategia de financiamiento de deuda de la compañía abarca varias características clave:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.8%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 37.5% |
| Financiamiento de capital | 62.5% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda incluyen un $ 50 millones Senior de crédito asegurado completado en septiembre de 2023.
- Vencimiento de la nueva línea de crédito: 5 años
- Tasa de interés en la nueva instalación: LIBOR + 3.5%
Evaluación de liquidez de Smartrent, Inc. (SMRT)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su posición financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos de liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 0.63 | Sugiere una capacidad limitada para cubrir obligaciones inmediatas |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: -$ 12.4 millones
- Tendencia de capital de trabajo: negativo y en declive
- Composición de activos a corto plazo: principalmente cuentas por cobrar y equivalentes de efectivo
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 18.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 6.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 22.5 millones |
Factores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.6 millones por trimestre
- Días de ventas pendientes: 47 días
- Reservas de efectivo disponibles: $ 15.3 millones
Indicadores de deuda y solvencia
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 89.6 millones |
| Relación deuda / capital | 2.3 |
| Relación de cobertura de intereses | -1.4 |
¿Smartrent, Inc. (SMRT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -12.35 | -8.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 | 1.15 |
| Valor empresarial/EBITDA | -6.42 | -5.11 |
Las métricas de rendimiento del precio de las acciones proporcionan contexto adicional:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $1.85 - $4.22
- Precio actual de las acciones: $2.47
- Cambio de precios hasta la fecha: -38.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos: 0%
- Ratio de pago: N / A
Riesgos clave que enfrenta Smartrent, Inc. (SMRT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que afectan su panorama financiero y operativo:
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidad de los ingresos | Fluctuaciones del mercado | $ 12.4 millones Variación potencial de ingresos |
| Costo operativo | Infraestructura tecnológica | $ 6.7 millones Se requiere inversión tecnológica anual |
| Panorama competitivo | Presión de participación de mercado | 3.2% Reducción potencial de la cuota de mercado |
Riesgos estratégicos clave
- Riesgo de interrupción de la plataforma de tecnología
- Costo de adquisición de clientes escalado
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
Análisis de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.85
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.3 millones trimestral
- Relación de cobertura de liquidez: 1.2x
Riesgos de condición del mercado
| Elemento de riesgo | Exposición actual | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Sensibilidad de la tasa de interés | 2.7% impacto de la cartera | Estrategias de cobertura |
| Recesión económica | $ 8.6 millones exposición potencial a los ingresos | Enfoque de diversificación |
Perspectivas de crecimiento futuro para Smartrent, Inc. (SMRT)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial de mercado concreto e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Residencial multifamiliar | 12.4% | $ 3.6 mil millones |
| Alquileres unifamiliares | 8.7% | $ 2.1 mil millones |
| Vivienda para estudiantes | 6.5% | $ 1.2 mil millones |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión de la plataforma de tecnología en 25% Más mercados de administración de propiedades
- Soluciones de administración de propiedades dirigidas por IA mejoradas
- Asociaciones estratégicas con empresas nacionales de administración de propiedades
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 237.5 millones | 18.3% |
| 2025 | $ 281.4 millones | 22.1% |
| 2026 | $ 336.2 millones | 25.7% |
Ventajas competitivas
- Cubierta de integración de software patentada 85% de flujos de trabajo de administración de propiedades
- Plataformas de tecnología protegidas por patentes
- Ecosistema avanzado de dispositivos IoT
La inversión en investigación y desarrollo sigue siendo un componente crítico, con $ 42.6 millones Asignado para innovaciones tecnológicas en 2024.
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