SmartRent, Inc. (SMRT) Bundle
UNBERENCENDIMENTO SMARTRENT, INC. (SMRT) fluxos de receita
Análise de receita
Smartrent, Inc. relatou receita total de US $ 104,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 33.6% crescimento ano a ano.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Assinatura de software | 62.3 | 59.5% |
| Vendas de hardware | 28.7 | 27.5% |
| Serviços profissionais | 13.5 | 12.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- A receita recorrente trimestral (QRR) aumentou para US $ 26,8 milhões No quarto trimestre 2023
- Mercado endereçável total estimado em US $ 14 bilhões
- A receita de assinatura de software cresceu 41.2% ano a ano
A quebra de receita geográfica mostra 92% de receita gerada nos Estados Unidos, com 8% de mercados internacionais.
Um mergulho profundo na Smartrent, Inc. (SMRT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.2% | 12.8% |
| Margem de lucro operacional | -42.3% | -38.7% |
| Margem de lucro líquido | -45.6% | -41.2% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 254,3 milhões
- Lucro bruto: US $ 32,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 104,6 milhões
As métricas comparativas de rentabilidade da indústria demonstram desafios contínuos:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 12.8% | 18.5% |
| Margem operacional | -38.7% | -12.3% |
As métricas de eficiência operacional indicam desafios contínuos de gerenciamento de custos.
Dívida vs. Equidade: Como Smartrent, Inc. (SMRT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 145,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
A estratégia de financiamento da dívida da empresa abrange várias características importantes:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Custo médio ponderado da dívida: 5.8%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 37.5% |
| Financiamento de ações | 62.5% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas incluem um US $ 50 milhões Linha de crédito garantida sênior concluída em setembro de 2023.
- Maturidade da nova linha de crédito: 5 anos
- Taxa de juros em novas instalações: LIBOR + 3.5%
Avaliando a liquidez da Smartrent, Inc. (SMRT)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua posição financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.87 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios de liquidez a curto prazo |
| Proporção rápida | 0.63 | Sugere capacidade limitada de cobrir obrigações imediatas |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: -US $ 12,4 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo e declinante
- Composição de ativos de curto prazo: principalmente contas a receber e equivalentes de caixa
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 18,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 6,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,5 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 3,6 milhões por trimestre
- Dias de vendas pendentes: 47 dias
- Reservas de caixa disponíveis: US $ 15,3 milhões
Indicadores de dívida e solvência
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 89,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.3 |
| Taxa de cobertura de juros | -1.4 |
A Smartrent, Inc. (SMRT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -12.35 | -8.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 | 1.15 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.42 | -5.11 |
Preços das ações As métricas de desempenho fornecem contexto adicional:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $1.85 - $4.22
- Preço atual das ações: $2.47
- Alteração do preço do ano: -38.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentando Smartrent, Inc. (SMRT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações de mercado | US $ 12,4 milhões Variação potencial da receita |
| Custo operacional | Infraestrutura de tecnologia | US $ 6,7 milhões Investimento tecnológico anual necessário |
| Cenário competitivo | Pressão de participação de mercado | 3.2% redução potencial de participação de mercado |
Principais riscos estratégicos
- Risco de interrupção da plataforma de tecnologia
- Escalada de custo de aquisição de clientes
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidade de segurança cibernética
Análise de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.85
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,3 milhões trimestral
- Índice de cobertura de liquidez: 1.2x
Riscos de condição de mercado
| Elemento de risco | Exposição atual | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Sensibilidade à taxa de juros | 2.7% Impacto do portfólio | Estratégias de hedge |
| Crise econômica | US $ 8,6 milhões potencial exposição à receita | Abordagem de diversificação |
Perspectivas de crescimento futuro da Smartrent, Inc. (SMRT)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial de mercado concreto e iniciativas estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Residencial multifamiliar | 12.4% | US $ 3,6 bilhões |
| Aluguel unifamiliar | 8.7% | US $ 2,1 bilhões |
| Habitação de estudantes | 6.5% | US $ 1,2 bilhão |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão da plataforma de tecnologia em 25% Mais mercados de gerenciamento de propriedades
- Soluções de gerenciamento de propriedades orientadas pela IA aprimoradas
- Parcerias estratégicas com empresas nacionais de gestão de propriedades
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 237,5 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 281,4 milhões | 22.1% |
| 2026 | US $ 336,2 milhões | 25.7% |
Vantagens competitivas
- Integração proprietária de software cobrindo 85% de fluxos de trabalho de gerenciamento de propriedades
- Plataformas de tecnologia protegidas por patentes
- Ecossistema avançado de dispositivo IoT
O investimento em pesquisa e desenvolvimento continua sendo um componente crítico, com US $ 42,6 milhões alocado para inovações tecnológicas em 2024.
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